(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -36.85%-200.9万 | 139.97%94.3万 | -2.64%-991.2万 | -3.04%-335.5万 | 1.41%-273万 | 53.50%-146.8万 | -396.63%-235.9万 | -782.96%-965.7万 | -192.84%-325.6万 | -231.54%-276.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -84.22%-190.3万 | 37.83%-174.7万 | 6.84%-922.8万 | 68.21%-129.7万 | -51.58%-408.8万 | 63.28%-103.3万 | -789.24%-281万 | -372.84%-990.6万 | -375.30%-408万 | -756.20%-269.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | -2,644.87%-214.1万 | -11,526.67%-171.4万 | -2,444.44%-42.2万 | 84.88%-1.3万 | 132.00%8,000 | -1,460.00%-7.8万 | -58.33%1.5万 | 20.00%1.8万 |
減価償却費及び償却費 | -53.13%1.5万 | 475.00%2.3万 | 43.63%53万 | 17.19%15万 | 286.52%34.4万 | -63.22%3.2万 | -93.85%4,000 | -39.61%36.9万 | -11.72%12.8万 | -37.76%8.9万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | 93.97%54.7万 | 5.63%7.5万 | ---- | ---- | ---- | -54.07%28.2万 | 7.58%7.1万 | 10.94%7.1万 |
運転資金の増減額 | 26.96%-36.3万 | 937.60%259.4万 | 97.66%-2.5万 | -258.92%-65万 | 296.40%87.2万 | 19.32%-49.7万 | 159.95%25万 | -253.45%-106.8万 | -75.60%40.9万 | -131.81%-44.4万 |
-売上債権増減額 | 310.13%114.1万 | 323.03%166.6万 | -699.04%-167万 | -96.68%9,000 | -292.93%-38.9万 | -177.04%-54.3万 | -303.78%-74.7万 | 82.74%-20.9万 | 277.12%27.1万 | -119.92%-9.9万 |
-棚卸資産増減額 | --0 | --0 | 120.26%51.1万 | -245.29%-55.5万 | 34,833.33%104.8万 | -56.18%7.8万 | 81.87%-6万 | 118.14%23.2万 | 39.93%38.2万 | -97.67%3,000 |
-前払費用増減額 | 319.10%19.5万 | 625.00%4.2万 | 240.54%12.6万 | -201.35%-7.5万 | 2,086.67%29.8万 | -97.78%-8.9万 | -134.78%-8,000 | --3.7万 | --7.4万 | -106.49%-1.5万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -14,142.86%-196.6万 | -6.94%114万 | 497.47%118.3万 | 78.49%-13.7万 | -67.21%8.1万 | 216.67%1.4万 | 104.17%122.5万 | -90.40%19.8万 | -1,973.53%-63.7万 | -65.06%24.7万 |
-その他流動資産の変動 | -47.92%2.5万 | -76.24%2.4万 | -46.14%22.3万 | -90.00%3.1万 | 975.00%4.3万 | 4.35%4.8万 | 87.04%10.1万 | 10.99%41.4万 | 330.56%31万 | 101.59%4,000 |
-その他流動負債の変動 | -1,090.91%-13.1万 | -9.02%-27.8万 | -46.86%-39.8万 | -98.94%4,000 | 33.33%-13.6万 | 95.44%-1.1万 | -25.00%-25.5万 | -22.62%-27.1万 | -1.82%37.8万 | -40.69%-20.4万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.40%-6,000 | -251.29%-146.9万 | -126.21%-36.9万 | -266.67%-38万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -801.32%-137万 | -645.31%-238.5万 | -15.2万 | -32万 | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -108.58%-337.9万 | 46.17%-144.2万 | -2.64%-991.2万 | -3.04%-335.5万 | 18.45%-225.8万 | 48.69%-162万 | -464.00%-267.9万 | -782.96%-965.7万 | -192.84%-325.6万 | -231.54%-276.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -150.00%-7,000 | 375.00%1.9万 | 1,551.32%220.6万 | 28,966.67%173.2万 | 286.89%45.6万 | -88.52%1.4万 | 116.67%4,000 | 90.52%-15.2万 | 92.31%-6,000 | -42.69%-24.4万 |
固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 96.79%-5.2万 | 92.31%-6,000 | 88.89%-1.9万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | 82.22%-4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---22.5万 | --0 | ---- |
その他の投資活動純額 | 50.00%2.1万 | 375.00%1.9万 | 1,696.80%224.6万 | --173.2万 | --49.6万 | --1.4万 | --4,000 | 635.29%12.5万 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12,536.84%240.1万 | 1,485.71%11.1万 | 1,551.32%220.6万 | 28,966.67%173.2万 | 283.61%44.8万 | -84.43%1.9万 | 129.17%7,000 | 90.52%-15.2万 | 92.31%-6,000 | -42.69%-24.4万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.63%-1.9万 | 0 | 383.25%750万 | 421.37%380.6万 | 0 | 264.11%299.3万 | 70.1万 | -42.82%155.2万 | 73万 | 0 |
株式発行/消却(ネット) | -100.63%-1.9万 | --0 | 383.25%750万 | 421.37%380.6万 | --0 | 264.11%299.3万 | --70.1万 | -42.82%155.2万 | --73万 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.63%-1.9万 | --0 | 383.25%750万 | 421.37%380.6万 | --0 | 264.11%299.3万 | --70.1万 | -42.82%155.2万 | --73万 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 21.69%243.5万 | -5.19%376.6万 | -67.52%397.2万 | -75.66%158.3万 | -64.35%339.3万 | -82.94%200.1万 | -67.52%397.2万 | 26.02%1,222.9万 | -26.09%650.4万 | 38.61%951.7万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -171.62%-99.7万 | 32.47%-133.1万 | 97.51%-20.6万 | 186.22%218.3万 | 39.93%-181万 | 162.90%139.2万 | -294.99%-197.1万 | -427.01%-825.7万 | -173.84%-253.2万 | -255.79%-301.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -57.62%143.8万 | 21.69%243.5万 | -5.19%376.6万 | -5.19%376.6万 | -75.66%158.3万 | -64.35%339.3万 | -82.94%200.1万 | -67.52%397.2万 | -67.52%397.2万 | -26.09%650.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | -110.31%-340.7万 | 46.17%-144.2万 | -2.09%-991.2万 | -2.85%-335.5万 | 19.01%-225.8万 | 48.73%-162万 | -436.87%-267.9万 | -4,613.11%-970.9万 | -195.13%-326.2万 | -244.16%-278.8万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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