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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 791.36%10.7万 | 118.93%1.2万 | -6.34万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 791.36%10.7万 | 118.93%1.2万 | ---6.34万 |
| 現金支払カテゴリ | 3.68%-454.68万 | -14.94%-472.05万 | -410.68万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 22.97%-107.37万 | -9.76%-139.38万 | ---126.99万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | -4.40%-347.31万 | -17.26%-332.67万 | ---283.69万 |
| 直接受取利息 | 3,967.53%1.1万 | -97.38%271 | --1.03万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.94%-442.88万 | -13.18%-470.82万 | ---415.99万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.67%-54.56万 | -3,581.54%-584.51万 | -15.88万 |
| 資本支出 | -1,110.75%-54.56万 | 48.42%-4.51万 | ---8.74万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---7.14万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---580万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 90.67%-54.56万 | -3,581.54%-584.51万 | ---15.88万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.60%423.94万 | 13.70%894.31万 | 786.58万 |
| 借入金純額 | -129.91%-148万 | 16,593.34%494.8万 | ---3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 43.91%574.95万 | -49.54%399.51万 | --791.75万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.01万 | ---- | ---2.16万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -52.60%423.94万 | 13.70%894.31万 | --786.58万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.80%215.15万 | 1,653.28%376.17万 | --21.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.35%-73.5万 | -145.39%-161.02万 | --354.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -34.16%141.65万 | -42.80%215.15万 | --376.17万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.65%-497.44万 | -10.06%-475.33万 | ---431.86万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
