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| (Q1)2024/04/30 | (FY)2024/01/31 | (Q4)2024/01/31 | (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.70%-81.66万 | -158.96%-167.23万 | -167.17%-64.39万 | -202.44%-40.56万 | -73.91%-22.39万 | -181.08%-39.89万 | -18.96%-64.58万 | -98.08%-24.1万 | 24.43%-13.41万 | 15.91%-12.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -279.89%-99.84万 | -35.72%-106.33万 | -52.81%-57.71万 | 8.02%-13.11万 | 31.46%-9.22万 | -104.31%-26.28万 | -99.18%-78.34万 | -111.86%-37.77万 | -31.44%-14.26万 | -421.20%-13.46万 |
| 減価償却費及び償却費 | --9,031 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資産減損費用 | ---- | --19.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 1,799.95%47.4万 | -87.53%3.24万 | --0 | --0 | --7,473 | --2.49万 | --25.99万 | --25.29万 | --7,000 | --0 |
| その他の非現金項目 | -164.03%-4.63万 | -760.48%-60.51万 | -353.00%-17.96万 | -1,072.66%-28.31万 | -15,309.26%-12.48万 | -206.79%-1.75万 | 32.64%-7.03万 | -65.99%-3.97万 | -319.93%-2.41万 | ---810 |
| 運転資金の増減額 | -77.62%-25.49万 | -343.42%-23.03万 | -5.84%-8.1万 | -66.30%8,625 | -317.09%-1.44万 | -1,795.10%-14.35万 | -14.98%-5.19万 | -195.15%-7.66万 | 140.46%2.56万 | 112.59%6,616 |
| -売掛金増減額 | 512.19%20.59万 | -318.19%-30.15万 | -75.94%-20.32万 | -511.16%-7.22万 | 18.64%2.38万 | -971.75%-5万 | -111.44%-7.21万 | -487.02%-11.55万 | 141.10%1.76万 | 143.19%2.01万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --6,197 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -392.59%-46.09万 | 253.21%7.12万 | 213.93%12.21万 | -58.89%1.12万 | 260.19%3.15万 | -256.65%-9.36万 | 349.96%2.02万 | -27.48%3.89万 | 232.30%2.72万 | -223.96%-1.97万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104.70%-81.66万 | -158.96%-167.23万 | -167.17%-64.39万 | -202.44%-40.56万 | -73.91%-22.39万 | -181.08%-39.89万 | -18.96%-64.58万 | -98.08%-24.1万 | 24.43%-13.41万 | 15.91%-12.88万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.86%-13.06万 | -296.49%-272.81万 | -125.52%-141.34万 | -1,573.02%-80.78万 | -26,386.36%-42.91万 | -580.69%-7.78万 | -232.86%-68.81万 | -1,254.19%-62.67万 | -319.89%-4.83万 | 98.89%-1,620 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 3.75%-50万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -151.30%-51.95万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 受領利息 | ---- | ---1,075 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -67.86%-13.06万 | -1,450.90%-222.7万 | -1,009.09%-91.23万 | -1,573.02%-80.78万 | ---42.91万 | ---7.78万 | ---14.36万 | ---8.23万 | -319.89%-4.83万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -67.86%-13.06万 | -296.49%-272.81万 | -125.52%-141.34万 | -1,573.02%-80.78万 | -26,386.36%-42.91万 | -580.69%-7.78万 | -232.86%-68.81万 | -1,254.19%-62.67万 | -319.89%-4.83万 | 98.89%-1,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 222.17万 | 8.36%335.11万 | -17.59%254.89万 | -3,244.65%-1.09万 | 81.31万 | 0 | 309.25万 | 309.3万 | -327 | |
| 借入金純額 | ---8,967 | ---3.07万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --226.85万 | 10.07%354.93万 | -15.62%272.09万 | --0 | --82.84万 | --0 | --322.47万 | --322.47万 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --6.25万 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---3.78万 | 13.92%-16.76万 | 27.19%-14.14万 | -3,244.65%-1.09万 | ---- | ---- | ---19.47万 | ---19.42万 | ---327 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --222.17万 | 8.36%335.11万 | -17.59%254.89万 | -3,244.65%-1.09万 | --81.31万 | --0 | --309.25万 | --309.3万 | ---327 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -37.15%177.52万 | 164.98%282.46万 | 114.19%128.36万 | 220.70%250.79万 | 157.27%234.78万 | 164.98%282.46万 | -41.29%106.6万 | -52.67%59.93万 | -46.26%78.2万 | -47.01%91.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 367.34%127.45万 | -159.67%-104.93万 | -77.91%49.16万 | -570.05%-122.43万 | 222.62%16.01万 | -210.87%-47.67万 | 334.60%175.86万 | 1,424.99%222.53万 | 3.31%-18.27万 | 56.38%-13.06万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.90%304.97万 | -37.15%177.52万 | -37.15%177.52万 | 114.19%128.36万 | 220.70%250.79万 | 157.27%234.78万 | 164.98%282.46万 | 164.98%282.46万 | -52.67%59.93万 | -46.26%78.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -104.70%-81.66万 | -86.43%-217.23万 | -50.42%-114.39万 | -202.44%-40.56万 | -90.86%-22.39万 | -160.13%-39.89万 | -55.45%-116.53万 | -131.58%-76.05万 | 24.43%-13.41万 | 23.38%-11.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
