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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 3.21%3.49億 | -5.77%3.3億 | -11.51%3.2億 | -9.99%3.5億 | -9.99%3.5億 | -10.29%3.38億 | -10.47%3.51億 | -13.66%3.62億 | -16.45%3.89億 | -16.45%3.89億 |
| -現金及び現金同等物 | -19.95%3,714.2万 | -59.11%3,340.7万 | -27.57%6,445.9万 | -48.10%4,887.5万 | -48.10%4,887.5万 | -46.08%4,639.7万 | -46.11%8,170.7万 | -32.85%8,900.1万 | -59.39%9,417.2万 | -59.39%9,417.2万 |
| -短期投資 | 6.90%3.12億 | 10.43%2.97億 | -6.27%2.55億 | 2.17%3.02億 | 2.17%3.02億 | 0.31%2.92億 | 12.04%2.69億 | -4.78%2.73億 | 26.07%2.95億 | 26.07%2.95億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.86%3,648.3万 | 30.89%2,552.2万 | 51.79%2,890.9万 | 78.66%2,408.9万 | 78.66%2,408.9万 | -9.16%3,794.6万 | 7.30%1,949.9万 | -6.64%1,904.6万 | -12.53%1,348.3万 | -12.53%1,348.3万 |
| -売掛金 | -3.86%3,648.3万 | 30.89%2,552.2万 | 51.79%2,890.9万 | 78.66%2,408.9万 | 78.66%2,408.9万 | -9.16%3,794.6万 | 7.30%1,949.9万 | -6.64%1,904.6万 | -12.53%1,348.3万 | -12.53%1,348.3万 |
| 棚卸資産 | 17.96%3,871.4万 | 17.19%3,885.3万 | 25.25%3,976.1万 | 60.41%3,970.5万 | 60.41%3,970.5万 | 29.62%3,282万 | 28.19%3,315.5万 | 20.86%3,174.5万 | 28.08%2,475.2万 | 28.08%2,475.2万 |
| 前払費用 | -14.50%1,381.5万 | -30.82%784万 | -24.27%764.6万 | -30.15%948.6万 | -30.15%948.6万 | 32.89%1,615.8万 | -30.62%1,133.2万 | 22.63%1,009.6万 | 15.97%1,358万 | 15.97%1,358万 |
| その他の流動資産 | 64.13%270万 | 477.48%697.6万 | 62.59%199.5万 | -22.71%103.1万 | -22.71%103.1万 | -56.80%164.5万 | 11.03%120.8万 | -69.06%122.7万 | 67.59%133.4万 | 67.59%133.4万 |
| 流動資産合計 | 3.28%4.4億 | -1.50%4.1億 | -6.00%3.98億 | -4.01%4.25億 | -4.01%4.25億 | -7.23%4.26億 | -8.23%4.16億 | -11.30%4.24億 | -13.79%4.43億 | -13.79%4.43億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -14.57%1.04億 | -14.00%1.08億 | 1,193.47%1.12億 | 1,262.24%1.17億 | 1,262.24%1.17億 | 1,292.32%1.21億 | 1,258.15%1.26億 | -9.50%865.5万 | -12.69%855.7万 | -12.69%855.7万 |
| -有形固定資産総額 | -13.85%1.06億 | -13.34%1.1億 | 1,028.54%1.14億 | 1,083.35%1.18億 | 1,083.35%1.18億 | 1,127.81%1.23億 | 1,122.22%1.27億 | -4.35%1,010.3万 | -5.88%1,001.2万 | -5.88%1,001.2万 |
| -減価償却累計额 | -35.52%-237.7万 | -38.81%-222.1万 | -42.68%-206.6万 | -31.27%-191万 | -31.27%-191万 | -34.00%-175.4万 | -37.81%-160万 | -44.94%-144.8万 | -74.04%-145.5万 | -74.04%-145.5万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -14.29%450.9万 | -18.69%462.1万 | -21.98%476万 | -22.54%497.7万 | -22.54%497.7万 | -23.07%526.1万 | -22.55%568.3万 | -22.60%610.1万 | -23.55%642.5万 | -23.55%642.5万 |
| -その他の無形資産 | -14.29%450.9万 | -18.69%462.1万 | -21.98%476万 | -22.54%497.7万 | -22.54%497.7万 | -23.07%526.1万 | -22.55%568.3万 | -22.60%610.1万 | -23.55%642.5万 | -23.55%642.5万 |
| 投資その他の資産 | --0 | --19.9万 | --19.9万 | --20.1万 | --20.1万 | --59.1万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | -42.82%86.8万 | -42.89%86.7万 | -88.75%150.2万 | -88.63%151.7万 | -88.63%151.7万 | -88.37%151.8万 | -87.71%151.8万 | 12.83%1,335.7万 | 12.68%1,333.9万 | 12.68%1,333.9万 |
| 非流動資産合計 | -15.28%1.09億 | -14.38%1.14億 | 321.20%1.18億 | 335.23%1.23億 | 335.23%1.23億 | 349.60%1.29億 | 359.31%1.33億 | -4.00%2,811.3万 | -5.73%2,832.1万 | -5.73%2,832.1万 |
| 資産合計 | -1.02%5.49億 | -4.62%5.24億 | 14.36%5.17億 | 16.40%5.48億 | 16.40%5.48億 | 13.66%5.55億 | 13.84%5.49億 | -10.88%4.52億 | -13.34%4.71億 | -13.34%4.71億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 17.69%1,068.5万 | 84.19%911.9万 | 49.37%708万 | 34.54%499.4万 | 34.54%499.4万 | 13,656.06%907.9万 | 503.05%495.1万 | 45.09%474万 | -20.90%371.2万 | -20.90%371.2万 |
| -買掛金 | 0.27%887.8万 | 75.02%841.5万 | 54.13%567.2万 | 40.17%432.7万 | 40.17%432.7万 | --885.4万 | --480.8万 | 12.64%368万 | -20.42%308.7万 | -20.42%308.7万 |
| -未払法人税 | 347.56%100.7万 | 392.31%70.4万 | 32.83%140.8万 | 6.72%66.7万 | 6.72%66.7万 | 240.91%22.5万 | -82.58%14.3万 | --106万 | -23.22%62.5万 | -23.22%62.5万 |
| -関連当事者による流動負債 | --80万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 8.45%4,688.5万 | 29.97%4,734.1万 | 38.32%4,319万 | 36.16%4,939.5万 | 36.16%4,939.5万 | 7.92%4,323万 | 15.42%3,642.4万 | 7.45%3,122.5万 | 19.91%3,627.8万 | 19.91%3,627.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 11.44%1,594.5万 | -0.37%1,491.4万 | 1,457.99%1,472.3万 | 1,566.45%1,559.8万 | 1,566.45%1,559.8万 | 1,458.61%1,430.8万 | 1,470.83%1,497万 | -6.34%94.5万 | -11.61%93.6万 | -11.61%93.6万 |
| -資本リース債務 | 11.44%1,594.5万 | -0.37%1,491.4万 | 1,457.99%1,472.3万 | 1,566.45%1,559.8万 | 1,566.45%1,559.8万 | 1,458.61%1,430.8万 | 1,470.83%1,497万 | -6.34%94.5万 | -11.61%93.6万 | -11.61%93.6万 |
| 流動性繰延負債 | -7.68%430.4万 | 35.29%436.7万 | 55.50%490.9万 | 52.89%481.3万 | 52.89%481.3万 | --466.2万 | --322.8万 | --315.7万 | 1,556.84%314.8万 | 1,556.84%314.8万 |
| その他の流動負債 | -69.74%79万 | -44.35%116.2万 | -41.89%115万 | 17.46%238.8万 | 17.46%238.8万 | 260.64%261.1万 | 61.48%208.8万 | 294.22%197.9万 | -54.31%203.3万 | -54.31%203.3万 |
| 流動負債合計 | 6.39%7,860.9万 | 24.72%7,690.3万 | 68.99%7,105.2万 | 67.41%7,718.8万 | 67.41%7,718.8万 | 76.92%7,389万 | 78.08%6,166.1万 | 24.26%4,204.6万 | 13.44%4,610.7万 | 13.44%4,610.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -8.87%7,190.6万 | -17.59%7,106.9万 | 956.60%7,381.4万 | 1,046.66%8,200.9万 | 1,046.66%8,200.9万 | 985.36%7,890.6万 | 1,060.49%8,623.6万 | -7.62%698.6万 | -6.88%715.2万 | -6.88%715.2万 |
| -リース債務 | -8.87%7,190.6万 | -17.59%7,106.9万 | 956.60%7,381.4万 | 1,046.66%8,200.9万 | 1,046.66%8,200.9万 | 985.36%7,890.6万 | 1,060.49%8,623.6万 | -7.62%698.6万 | -6.88%715.2万 | -6.88%715.2万 |
| 関係会社等に対する支払金額 | --700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -62.82%384.4万 | 25.60%1,094.1万 | -0.24%1,229.2万 | -10.32%1,091.1万 | -10.32%1,091.1万 | --1,034万 | --871.1万 | --1,232.1万 | --1,216.6万 | --1,216.6万 |
| 非流動負債合計 | -7.28%8,275万 | -13.63%8,201万 | 345.98%8,610.6万 | 381.00%9,292万 | 381.00%9,292万 | 286.30%8,924.6万 | 299.71%9,494.7万 | -22.59%1,930.7万 | -18.25%1,931.8万 | -18.25%1,931.8万 |
| 負債合計 | -1.09%1.61億 | 1.47%1.59億 | 156.15%1.57億 | 160.00%1.7億 | 160.00%1.7億 | 151.49%1.63億 | 168.26%1.57億 | 4.38%6,135.3万 | 1.79%6,542.5万 | 1.79%6,542.5万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.67%12.07億 | 0.76%12.06億 | 1.25%12.08億 | 1.26%12億 | 1.26%12億 | 1.23%11.99億 | 1.32%11.96億 | 1.21%11.93億 | 0.70%11.85億 | 0.70%11.85億 |
| -普通株式 | 0.67%12.07億 | 0.76%12.06億 | 1.25%12.08億 | 1.26%12億 | 1.26%12億 | 1.23%11.99億 | 1.32%11.96億 | 1.21%11.93億 | 0.70%11.85億 | 0.70%11.85億 |
| 利益剰余金 | -2.46%-9.38億 | -5.58%-9.52億 | -7.03%-9.53億 | -9.03%-9.42億 | -9.03%-9.42億 | -9.21%-9.15億 | -8.77%-9.02億 | -12.19%-8.91億 | -14.31%-8.64億 | -14.31%-8.64億 |
| 資本剰余金 | 9.17%1.2億 | 13.60%1.12億 | 18.60%1.05億 | 41.29%1.21億 | 41.29%1.21億 | 38.54%1.1億 | 33.55%9,883.2万 | 37.41%8,888.5万 | 44.86%8,548.9万 | 44.86%8,548.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 59.35%-38.5万 | 15.78%-85.9万 | 13.56%-85.4万 | 31.20%-73万 | 31.20%-73万 | 37.98%-94.7万 | 44.95%-102万 | 38.94%-98.8万 | -24.53%-106.1万 | -24.53%-106.1万 |
| 株主資本 | -0.99%3.88億 | -7.05%3.65億 | -7.92%3.59億 | -6.78%3.78億 | -6.78%3.78億 | -7.45%3.92億 | -7.43%3.92億 | -12.88%3.9億 | -15.37%4.05億 | -15.37%4.05億 |
| 資本合計 | -0.99%3.88億 | -7.05%3.65億 | -7.92%3.59億 | -6.78%3.78億 | -6.78%3.78億 | -7.45%3.92億 | -7.43%3.92億 | -12.88%3.9億 | -15.37%4.05億 | -15.37%4.05億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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