ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 127.20%5.25万 | 13.03%2.31万 | -83.47%2.05万 | -23.62%12.38万 | -78.72%16.21万 | -6.18%76.17万 | 44,732.36%81.19万 | -94.48%1,811 | 100.88%3.28万 | -3,201.67%-374.03万 |
| お客様からの領収書 | 213.04%4.23万 | 778.38%1.35万 | -98.76%1,540 | 819.47%12.38万 | -75.00%1.35万 | --5.39万 | ---- | -94.48%1,811 | 100.88%3.28万 | -3,201.67%-374.03万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | 6.25%1.02万 | -49.26%9,600 | --1.89万 | ---- | -79.01%14.86万 | -12.82%70.79万 | --81.19万 | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 30.11%-57.19万 | -7.22%-81.83万 | -27.46%-76.33万 | 39.66%-59.88万 | 13.94%-99.24万 | -5.54%-115.31万 | 62.56%-109.26万 | -9.94%-291.82万 | -265.44万 | |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 30.11%-57.19万 | -7.22%-81.83万 | -27.46%-76.33万 | 39.66%-59.88万 | 13.94%-99.24万 | -5.54%-115.31万 | 62.56%-109.26万 | -9.94%-291.82万 | ---265.44万 | ---- |
| 直接支払利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 60.28%4.28万 | 100.69%2.67万 | -258.68%-389.1万 |
| 直接受取利息 | 697.51%8.16万 | 3.54%1.02万 | -55.32%9,878 | -55.96%2.21万 | -24.49%5.02万 | 219.12%6.65万 | 106.00%2.08万 | 66.37%-34.73万 | -972.10%-103.28万 | -53.00%11.84万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.97%56.47万 | -45.68%55.38万 | --101.95万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44.23%-43.78万 | -7.10%-78.5万 | -61.82%-73.29万 | 41.94%-45.29万 | -140.06%-78.01万 | -25.04%-32.5万 | 90.22%-25.99万 | 13.59%-265.62万 | 52.66%-307.39万 | -110.10%-649.34万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.54%-57.6万 | 36.12%-116.46万 | -191.39%-182.31万 | 58.25%-62.56万 | 54.09%-149.86万 | 19.88%-326.42万 | -121.34%-407.39万 | 452.86%1,909.43万 | 42.96%-541.13万 | 36.50%-948.64万 |
| 資本支出 | 39.36%-64.6万 | 40.43%-106.54万 | -99.82%-178.85万 | 68.56%-89.5万 | 12.76%-284.7万 | 19.69%-326.34万 | 9.59%-406.34万 | 18.21%-449.46万 | 34.52%-549.5万 | 11.65%-839.18万 |
| 固定資産取引の純額 | 170.51%7万 | -187.16%-9.93万 | -140.89%-3.46万 | 303.90%8.45万 | 2,514.30%2.09万 | 91.74%-867 | -108.84%-1.05万 | 187.19%11.87万 | 159.90%4.13万 | 98.68%-6.9万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.68%2.05万 | 184.73%1.04万 | 93.91%-1.23万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---280万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -86.06%18.01万 | --129.17万 | ---- | ---- | --2,341.97万 | ---- | --178.67万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | ---- | -86.57%4,800 | --3.57万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.25%3万 | --3.2万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50.54%-57.6万 | 36.12%-116.46万 | -191.39%-182.31万 | 58.25%-62.56万 | 54.09%-149.86万 | 19.88%-326.42万 | -121.34%-407.39万 | 452.86%1,909.43万 | 42.96%-541.13万 | 36.50%-948.64万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -57.23%218.61万 | 1,553,483.28%511.06万 | -100.03%-329 | -72.95%95.86万 | -34.26%354.43万 | 136.13%539.17万 | -422.50%-1,492.23万 | -74.40%462.71万 | 40.66%1,807.25万 | |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,532.33%-2,332.5万 | -115.04%-142.89万 | -5.00%950万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -57.23%218.61万 | 1,553,483.28%511.06万 | -100.03%-329 | -73.10%95.86万 | -33.37%356.37万 | -36.35%534.81万 | 38.75%840.27万 | -29.35%605.6万 | 200.94%857.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -144.49%-1.94万 | --4.36万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -57.23%218.61万 | 1,553,483.28%511.06万 | -100.03%-329 | -72.95%95.86万 | -34.26%354.43万 | 136.13%539.17万 | -422.50%-1,492.23万 | -74.40%462.71万 | 40.66%1,807.25万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.09%357.1万 | 327.54%333.46万 | -58.04%78万 | -41.52%185.88万 | -1.39%317.89万 | 48.84%322.38万 | 233.17%216.59万 | -85.58%65.01万 | 86.63%450.82万 | -68.20%241.55万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -528.80%-101.38万 | -90.74%23.64万 | 336.78%255.46万 | 18.27%-107.89万 | -2,838.93%-132万 | -104.25%-4.49万 | -30.21%105.79万 | 139.29%151.58万 | -284.36%-385.81万 | 140.39%209.27万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.39%255.72万 | 7.09%357.1万 | 327.54%333.46万 | -58.04%78万 | -41.52%185.88万 | -1.39%317.89万 | 48.84%322.38万 | 233.17%216.59万 | -85.58%65.01万 | 86.63%450.82万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 44.41%-108.38万 | 24.02%-194.96万 | -90.36%-256.6万 | 62.88%-134.8万 | -1.17%-363.13万 | 18.52%-358.93万 | 38.53%-440.5万 | 16.59%-716.61万 | 42.59%-859.19万 | 17.06%-1,496.65万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
