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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.72%-1.43億 | 3.30%-1.76億 | -10.29%-1.5億 | -17.72%-5.98億 | 5.67%-1.33億 | -3.52%-1.47億 | -104.49%-1.82億 | 0.00%-1.36億 | 9.93%-5.08億 | 1.50%-1.41億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.47%-2.08億 | 16.51%-1.82億 | 15.82%-1.65億 | 53.80%-7.96億 | 34.69%-1.92億 | 4.04%-1.9億 | 81.11%-2.18億 | -154.55%-1.96億 | -128.21%-17.23億 | -17.03%-2.94億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 660.00%2,800万 | -110.00%-100万 | -700.00%-1,200万 | 117.54%2,000万 | 218.18%1,300万 | -266.67%-500万 | 125.00%1,000万 | 103.03%200万 | -507.14%-1.14億 | -154.65%-1,100万 |
| 減価償却費及び償却費 | -20.00%400万 | 20.00%600万 | 0.00%500万 | -4.55%2,100万 | 20.00%600万 | -16.67%500万 | 0.00%500万 | -16.67%500万 | 37.50%2,200万 | -3.18%500万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の非現金項目 | 16.67%700万 | -14.29%600万 | 0.00%700万 | 8.00%2,700万 | 133.33%700万 | -14.29%600万 | -12.50%700万 | 0.00%700万 | -32.43%2,500万 | -73.27%300万 |
| 運転資金の増減額 | -200.00%-200万 | -68.18%-3,700万 | -192.86%-1,300万 | -116.67%-200万 | 300.00%400万 | -50.00%200万 | -148.89%-2,200万 | 140.00%1,400万 | 111.43%1,200万 | 92.77%-200万 |
| -その他流動資産の変動 | ---800万 | -133.33%-200万 | -500.00%-800万 | -97.87%100万 | -75.00%-700万 | --0 | -81.82%600万 | -87.50%200万 | 197.92%4,700万 | 91.48%-400万 |
| -その他流動負債の変動 | 200.00%600万 | -25.00%-3,500万 | -141.67%-500万 | 91.43%-300万 | 450.00%1,100万 | 0.00%200万 | -333.33%-2,800万 | 123.53%1,200万 | 38.60%-3,500万 | 104.97%200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.72%-1.43億 | 3.30%-1.76億 | -10.29%-1.5億 | -17.72%-5.98億 | 5.67%-1.33億 | -3.52%-1.47億 | -104.49%-1.82億 | 0.00%-1.36億 | 9.93%-5.08億 | 1.50%-1.41億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -548.08%-4.66億 | -31.03%1.2億 | 87.04%1.01億 | 100.94%800万 | -276.74%-3.24億 | 36.84%1.04億 | 34.88%1.74億 | 105.56%5,400万 | -440.80%-8.52億 | -598.56%-8,600万 |
| 固定資産取引の純額 | -40.00%-700万 | -175.00%-1,100万 | -300.00%-800万 | 0.00%-1,500万 | -33.33%-400万 | -66.67%-500万 | 0.00%-400万 | 60.00%-200万 | 68.75%-1,500万 | 81.10%-300万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -521.10%-4.59億 | -26.40%1.31億 | 94.64%1.09億 | 102.75%2,300万 | -285.54%-3.2億 | 37.97%1.09億 | 33.83%1.78億 | 105.80%5,600万 | ---8.37億 | ---8,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -548.08%-4.66億 | -31.03%1.2億 | 87.04%1.01億 | 100.94%800万 | -276.74%-3.24億 | 36.84%1.04億 | 34.88%1.74億 | 105.56%5,400万 | -440.80%-8.52億 | -598.56%-8,600万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.63%4.69億 | 180.00%400万 | 200万 | 7,454.55%8.31億 | 300.00%400万 | 27,633.33%8.32億 | -200.00%-500万 | 0 | -99.29%1,100万 | -99.91%100万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -43.58%4.7億 | 400.00%500万 | 200.00%300万 | 6,361.54%8.4億 | 400.00%500万 | 27,666.67%8.33億 | -85.71%100万 | -50.00%100万 | 62.50%1,300万 | -69.61%100万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 83.33%-100万 | 0.00%-100万 | -350.00%-900万 | ---100万 | ---100万 | ---600万 | ---100万 | -100.18%-200万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -43.63%4.69億 | 180.00%400万 | --200万 | 7,454.55%8.31億 | 300.00%400万 | 27,633.33%8.32億 | -200.00%-500万 | --0 | -99.29%1,100万 | -99.91%100万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 130.22%4.19億 | 141.54%4.71億 | 87.00%5.18億 | -82.96%2.77億 | 93.04%9.71億 | -67.84%1.82億 | -62.57%1.95億 | -82.96%2.77億 | 306.50%16.26億 | -21.88%5.03億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -117.74%-1.4億 | -300.00%-5,200万 | 42.68%-4,700万 | 117.87%2.41億 | -100.44%-4.53億 | 1,352.38%7.89億 | -128.89%-1,300万 | 92.58%-8,200万 | -210.03%-13.49億 | -123.01%-2.26億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.27%2.79億 | 130.22%4.19億 | 141.54%4.71億 | 87.00%5.18億 | 87.00%5.18億 | 93.04%9.71億 | -67.84%1.82億 | -62.57%1.95億 | -82.96%2.77億 | -82.96%2.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.32%-1.5億 | -0.54%-1.87億 | -14.49%-1.58億 | -17.21%-6.13億 | 4.86%-1.37億 | -4.83%-1.52億 | -100.00%-1.86億 | 2.13%-1.38億 | 14.54%-5.23億 | 9.44%-1.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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