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| (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 393.66%23.73万 | 921.94%310.63万 | 64.46%-115.24万 | -324.49%-437.05万 | 3,001.32%367.68万 | 95.97%-8.08万 | -368.19%-37.79万 | -324.3万 | -5,048.00%-102.96万 | -12.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -146.54%-83.11万 | -112.67%-12.8万 | 233.83%873.55万 | 193.16%690.52万 | 37.14%-96.56万 | 136.83%178.59万 | 140.44%101万 | ---652.72万 | 11,877.25%235.55万 | ---153.62万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 93.36%-25.31万 | 112.57%26.12万 | -717.77%-1,286.82万 | 4.58%-589.15万 | 24.49%-108.53万 | -204.81%-381.33万 | -186.61%-207.81万 | ---157.36万 | ---617.39万 | ---143.73万 |
| その他の非現金項目 | ---19.23万 | ---196.39万 | -784.27%-444.49万 | -34,491.01%-245.98万 | -373.18%-180.25万 | ---- | ---- | --64.96万 | -242.22%-7,111 | --65.98万 |
| 運転資金の増減額 | -28.90%151.39万 | 615.38%493.69万 | 76.45%742.51万 | -204.60%-292.45万 | 244.32%753.02万 | 368.67%212.93万 | 3,798.49%69.01万 | --420.82万 | 56,019.90%279.6万 | --218.7万 |
| -売上債権増減額 | -355.77%-125万 | --0 | 200.00%50.3万 | --0 | --0 | --48.87万 | --1.42万 | ---50.3万 | ---28.73万 | ---21.57万 |
| -前払費用増減額 | -124.91%-2.35万 | -24.74%8.14万 | 175.30%39.28万 | -23.82%8.24万 | 0.00%10.81万 | 112.70%9.42万 | 2,783.33%10.81万 | ---52.17万 | 2,262.48%10.81万 | --10.81万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -243.09%-221.27万 | 94.72%110.55万 | -118.55%-97.06万 | -201.07%-300.69万 | -103.40%-7.79万 | 3,141.23%154.64万 | 3,969.27%56.77万 | --523.28万 | --297.52万 | --229.45万 |
| -その他運転資金の変動 | --500万 | --375万 | --750万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 393.66%23.73万 | 921.94%310.63万 | 64.46%-115.24万 | -324.49%-437.05万 | 3,001.32%367.68万 | 95.97%-8.08万 | -368.19%-37.79万 | ---324.3万 | -5,048.00%-102.96万 | ---12.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 1,131,230.56%2.63億 | 0 | 0 | 44.38万 | -42.05万 | 99.99%-2.33万 | -2.78億 | 0 | 0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | 1,131,230.56%2.63億 | ---- | ---- | ---- | ---42.05万 | 99.99%-2.33万 | ---2.78億 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 1,131,230.56%2.63億 | --0 | --0 | --44.38万 | ---42.05万 | 99.99%-2.33万 | ---2.78億 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -66,480.90%-2.66億 | -99.50%140.01万 | 0 | 50万 | 100.04%50.01万 | -99.86%40万 | 2.81億 | 4,650.01%95万 | 0 |
| 借入金純額 | --0 | -700.00%-240万 | 9.33%140.01万 | --0 | --50万 | 100.04%50.01万 | 395.95%40万 | --128.07万 | 3,594.20%95万 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---2.63億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2.73億 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --686.01万 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -66,480.90%-2.66億 | -99.50%140.01万 | --0 | --50万 | 100.04%50.01万 | -99.86%40万 | --2.81億 | 4,650.01%95万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,619.08%99.16万 | 657.89%28.53万 | --3.76万 | 3,871.05%465.58万 | -85.54%3.53万 | -98.18%3.65万 | --3.76万 | --0 | --11.72万 | --24.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 20,006.12%23.73万 | 60,054.07%70.63万 | 557.89%24.77万 | -5,390.66%-437.05万 | 3,746.03%462.05万 | 99.93%-1,192 | -100.06%-1,178 | --3.76万 | ---7.96万 | ---12.67万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,383.62%122.88万 | 2,619.08%99.16万 | 657.89%28.53万 | 657.89%28.53万 | 3,871.05%465.58万 | -85.54%3.53万 | -98.18%3.65万 | --3.76万 | --3.76万 | --11.72万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 393.66%23.73万 | 921.94%310.63万 | 64.46%-115.24万 | -324.49%-437.05万 | 3,001.32%367.68万 | 95.97%-8.08万 | -368.19%-37.79万 | ---324.3万 | -5,048.00%-102.96万 | ---12.67万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
