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| (Q3)2011/09/30 | (Q2)2011/06/30 | (Q1)2011/03/31 | (FY)2010/12/31 | (Q4)2010/12/31 | (Q3)2010/09/30 | (Q2)2010/06/30 | (Q1)2010/03/31 | (FY)2009/12/31 | (Q4)2009/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -554.97%-64.87万 | -193.17%-44.67万 | -88.58%-36.68万 | -195.87%-2,324 | 18,201.61%44.36万 | -19,709.60%-9.9万 | -61,053.60%-15.24万 | -77,909.20%-19.45万 | 2,424 | 2,424 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | -59.05%-32.93万 | 99.59%-1.25万 | ---- | ---- | ---- | -558.06%-20.71万 | -2,227.14%-306.96万 | -9,333.01%-299.17万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---4.58万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 418.38%7.78万 | -48.35%6,613 | 126.17%2.61万 | ---- | ---- | --1.5万 | --1.28万 | --1.16万 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -256.51%-52.92万 | -148.00%-82.7万 | -605,200.00%-6,053 | ---- | ---- | ---14.85万 | ---33.35万 | ---1 | --297.59万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -823.51%-24.88万 | -123.60%-8.67万 | -76.54%-5.76万 | -41.75%5.6万 | 410.06%9.3万 | 137.18%3.44万 | -222.22%-3.88万 | -202.84%-3.26万 | -26.37%9.62万 | -40.06%1.82万 |
| -売上債権増減額 | -127.73%-1.85万 | 260.53%5.23万 | -2,053.61%-13.93万 | ---- | ---- | --6.67万 | ---3.26万 | --7,128 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -585.31%-33.44万 | 122.49%10.51万 | -167.17%-20.85万 | ---- | ---- | --6.89万 | --4.72万 | ---7.8万 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 146.86%5.26万 | -93,748.31%-16.71万 | 1,085.98%11.51万 | ---- | ---- | ---11.22万 | ---178 | --9,708 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 537.29%7.03万 | -79.78%-9.57万 | 512.44%17.5万 | -46.31%5.03万 | 306.08%6.4万 | -23.96%1.1万 | -267.91%-5.33万 | -9.90%2.86万 | -28.28%9.37万 | -87.38%1.57万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 130.03%5,714 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,484 | --2,484 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -554.97%-64.87万 | -193.17%-44.67万 | -88.58%-36.68万 | -195.87%-2,324 | 18,201.61%44.36万 | -19,709.60%-9.9万 | -61,053.60%-15.24万 | -77,909.20%-19.45万 | --2,424 | --2,424 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -249.51%-5.05万 | -5,376 | -341.33%-4.94万 | -1.45万 | 0 | -1.12万 | ||||
| 固定資産取引の純額 | -249.51%-5.05万 | ---5,376 | 97.85%-241 | ---- | ---- | ---1.45万 | --0 | ---1.12万 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---4.92万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -249.51%-5.05万 | ---5,376 | -341.33%-4.94万 | ---- | ---- | ---1.45万 | --0 | ---1.12万 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 441.18%57.5万 | 216.67%47.5万 | 10.00%22万 | 10.63万 | 15万 | 20万 | ||||
| 借入金純額 | 300.00%20万 | --7.5万 | --2.5万 | ---- | ---- | --5万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 566.67%37.5万 | --40万 | --19.5万 | ---- | ---- | --5.63万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --20万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 441.18%57.5万 | 216.67%47.5万 | 10.00%22万 | ---- | ---- | --10.63万 | --15万 | --20万 | ---- | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,472.29%23.31万 | 1,121.78%21.02万 | 1,672.44%40.64万 | --2,424 | --7,566 | --1.48万 | --1.72万 | --2.29万 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,612.35%-12.43万 | 1,059.61%2.29万 | -3,328.65%-19.63万 | -195.87%-2,324 | --1.3万 | ---7,257 | ---2,384 | ---5,724 | --2,424 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,337.95%10.88万 | 1,472.29%23.31万 | 1,121.78%21.02万 | -95.87%100 | -95.87%100 | --7,566 | --1.48万 | --1.72万 | --2,424 | --2,424 |
| フリーキャッシュ・フロー | -516.05%-69.93万 | -196.70%-45.21万 | -78.43%-36.71万 | -195.87%-2,324 | 19,260.19%46.93万 | -22,601.40%-11.35万 | -61,053.60%-15.24万 | -82,389.60%-20.57万 | --2,424 | --2,424 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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