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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 83.72%-1.38万 | -52.07%-7.11万 | 59.46%-23.52万 | 80.64%-3.16万 | 35.02%-7.22万 | 2.95%-8.46万 | 78.59%-4.68万 | 22.59%-58.01万 | -555.28%-16.33万 | 77.58%-11.11万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 43.84%-7.69万 | 2.74%-10.8万 | -135.47%-406.13万 | -239.96%-371.12万 | 44.28%-10.22万 | 13.54%-13.69万 | 61.88%-11.11万 | -144.96%-172.48万 | -335.99%-109.17万 | 29.83%-18.34万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | 119.27%1.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.62%-7.61万 | 107.92%2.1万 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 294.20%6.31万 | -42.60%3.69万 | 153.17%27.37万 | 151.87%21.19万 | -41.52%3万 | -167.55%-3.25万 | 185.28%6.43万 | 201.32%10.81万 | -64.64%8.41万 | 121.87%5.13万 |
| -売上債権増減額 | -39.10%-1.34万 | -97.87%750 | -74.93%3.07万 | -91.66%4,874 | -99.89%234 | 86.96%-9,624 | 150.73%3.52万 | 186.42%12.26万 | 174.56%5.84万 | 396.68%20.74万 |
| -前払費用増減額 | -58.64%-9,626 | 391.27%5,170 | 310.14%746 | -6.75%1.1万 | -124.46%-2,391 | 76.50%-6,068 | -145.28%-1,775 | 90.94%-355 | -96.13%1.18万 | 104.06%9,775 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 612.35%8.61万 | 0.51%3.1万 | 1,000.77%12.72万 | 480.36%8.1万 | 119.36%3.21万 | -111.38%-1.68万 | 412.99%3.08万 | -136.14%-1.41万 | 16.42%1.4万 | -316.71%-16.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | --11.51万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 83.72%-1.38万 | -52.07%-7.11万 | 59.46%-23.52万 | 80.64%-3.16万 | 35.02%-7.22万 | 4.25%-8.46万 | 78.48%-4.68万 | 22.59%-58.01万 | -431.80%-16.33万 | 78.17%-11.11万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.03%-1,606 | 90.21%-1,605 | 97.00%-4.26万 | 95.34%-1.18万 | 59.40%-3.44万 | 103.67%2万 | 96.94%-1.64万 | 55.42%-141.81万 | 83.75%-25.33万 | 93.54%-8.47万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | -80.51%4.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --23.33万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -108.03%-1,606 | 90.21%-1,605 | 94.67%-8.8万 | 88.23%-5.72万 | 59.40%-3.44万 | 103.67%2万 | 96.94%-1.64万 | 48.09%-165.13万 | 75.48%-48.66万 | 90.45%-8.47万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -108.03%-1,606 | 90.21%-1,605 | 97.00%-4.26万 | 95.34%-1.18万 | 59.40%-3.44万 | 103.67%2万 | 96.94%-1.64万 | 55.42%-141.81万 | 83.75%-25.33万 | 93.54%-8.47万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,999.20%1.43万 | 1.63万 | -91.17%1.05万 | 1.12万 | 0 | -102.51%-753 | 0 | -97.65%11.86万 | 0 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.61%-3.14万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | -70.00%4.5万 | --4.5万 | ---- | ---- | ---- | -54.03%15万 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.43万 | --1.63万 | ---3.45万 | ---3.38万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,999.20%1.43万 | --1.63万 | -91.17%1.05万 | --1.12万 | --0 | -102.51%-753 | --0 | -97.65%11.86万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -95.03%1.36万 | -79.25%7万 | -84.78%33.73万 | -86.45%10.22万 | -78.02%20.88万 | -82.34%27.41万 | -84.78%33.73万 | 103.38%221.68万 | -80.73%75.39万 | -83.50%94.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.36%-1,075 | 10.71%-5.64万 | 85.78%-26.73万 | 92.28%-3.22万 | 45.56%-10.66万 | 89.16%-6.54万 | 90.49%-6.32万 | -266.79%-187.95万 | 75.44%-41.67万 | 89.37%-19.58万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -94.00%1.25万 | -95.03%1.36万 | -79.25%7万 | -79.25%7万 | -86.45%10.22万 | -78.02%20.88万 | -82.34%27.41万 | -84.78%33.73万 | -84.78%33.73万 | -80.73%75.39万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 83.72%-1.38万 | -52.07%-7.11万 | 59.46%-23.52万 | 80.64%-3.16万 | 35.02%-7.22万 | 4.25%-8.46万 | 78.48%-4.68万 | 22.59%-58.01万 | -134.44%-16.33万 | 88.10%-11.11万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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