(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 23.70%-69.12万 | 29.31%-56.24万 | 14.53%-316.78万 | 18.29%-67.14万 | 21.18%-79.49万 | 20.44%-90.59万 | -7.90%-79.56万 | -2,989.60%-370.61万 | -668.27%-82.17万 | -31,864.41%-100.85万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 38.05%-54.01万 | 17.17%-70.88万 | 0.01%-317.14万 | 31.93%-65.32万 | 13.38%-79.06万 | 5.65%-87.19万 | -127.97%-85.58万 | -3,398.11%-317.17万 | -1,239.13%-95.95万 | -13,420.80%-91.28万 |
減価償却費及び償却費 | -23.52%1.99万 | 6.48%2.75万 | 42.08%10.53万 | 12.26%2.7万 | 10.72%2.64万 | 24.47%2.6万 | 388.71%2.58万 | --7.41万 | --2.41万 | --2.38万 |
その他の非現金項目 | ---- | ---- | 100.00%-1 | ---- | ---- | --0 | 100.00%1 | ---14.64万 | ---1 | --0 |
運転資金の増減額 | -168.86%-17.41万 | 208.10%9.82万 | 36.45%-29.94万 | -195.37%-10.83万 | -30.81%-15.82万 | 72.63%-6.47万 | 114.03%3.19万 | -990.16%-47.12万 | 330.69%11.36万 | -3,463.85%-12.1万 |
-売上債権増減額 | -11.61%-7.52万 | 108.22%3,434 | -244.87%-31.84万 | -25.68%-7.78万 | -332.18%-13.14万 | -205.28%-6.74万 | 34.70%-4.18万 | ---9.23万 | ---6.19万 | ---3.04万 |
-棚卸資産増減額 | 60.77%-5,443 | -106.35%-1,784 | 105.98%1.43万 | -99.71%71 | 100.26%70 | 90.33%-1.39万 | 129.66%2.81万 | ---24万 | --2.48万 | ---2.67万 |
-前払費用増減額 | 60.45%-5,986 | -95.99%756 | 115.11%2.19万 | -56.02%3,869 | 184.83%1.43万 | 69.71%-1.51万 | 121.66%1.88万 | -182.44%-14.5万 | 117.65%8,798 | ---1.69万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -242.52%-7.31万 | 156.74%11.78万 | -36.36%6.22万 | -108.63%-1.38万 | 55.52%-2.12万 | 209.87%5.13万 | 45.18%4.59万 | 1,101.65%9.77万 | 26,090.03%16.03万 | -1,422.78%-4.76万 |
-その他流動資産の変動 | --2 | --2.52万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
-その他流動負債の変動 | 26.73%-1.44万 | -146.68%-4.72万 | 13.16%-7.95万 | -11.92%-2.06万 | -3,560.24%-2.01万 | 67.54%-1.96万 | -44.31%-1.91万 | ---9.15万 | ---1.84万 | --581 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 23.70%-69.12万 | 29.31%-56.24万 | 14.53%-316.78万 | 18.29%-67.14万 | 21.18%-79.49万 | 20.44%-90.59万 | -7.90%-79.56万 | -2,989.60%-370.61万 | -668.27%-82.17万 | -31,864.41%-100.85万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,100 | 0 | 87.93%-7,244 | 0 | 50.08%-1,901 | 0 | 54.90%-5,343 | -6万 | -4,649 | -3,808 |
固定資産取引の純額 | ---4,100 | --0 | 87.93%-7,244 | --0 | 50.08%-1,901 | --0 | 54.90%-5,343 | ---6万 | ---4,649 | ---3,808 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---4,100 | --0 | 87.93%-7,244 | --0 | 50.08%-1,901 | --0 | 54.90%-5,343 | ---6万 | ---4,649 | ---3,808 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.19%199.75万 | 96.25万 | 107.00%103.5万 | 224.65%445.78万 | 0 | 50万 | ||||
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | -55.19%199.75万 | --96.25万 | 107.00%103.5万 | ---- | ---- | --445.78万 | --0 | --50万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --80.21万 | --0 | -55.19%199.75万 | --96.25万 | 107.00%103.5万 | --0 | --0 | 224.65%445.78万 | --0 | --50万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -71.94%36.62万 | -55.91%92.87万 | 48.89%210.62万 | -78.26%63.76万 | -88.41%39.94万 | 96.16%130.53万 | 48.89%210.62万 | 776.26%141.46万 | 1,875.71%293.25万 | 2,172.54%344.48万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 111.79%10.68万 | 29.78%-56.24万 | -270.25%-117.75万 | 135.23%29.11万 | 146.50%23.82万 | -132.59%-90.59万 | -6.91%-80.09万 | -44.81%69.16万 | -165.26%-82.63万 | -16,137.24%-51.23万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 18.45%47.3万 | -71.94%36.62万 | -55.91%92.87万 | -55.91%92.87万 | -78.26%63.76万 | -88.41%39.94万 | 96.16%130.53万 | 48.89%210.62万 | 48.89%210.62万 | 1,875.71%293.25万 |
フリーキャッシュ・フロー | 23.25%-69.53万 | 29.78%-56.24万 | 15.69%-317.5万 | 18.75%-67.14万 | 21.29%-79.68万 | 23.12%-90.59万 | -6.91%-80.09万 | -3,039.61%-376.61万 | -672.62%-82.63万 | -31,985.10%-101.23万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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