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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 145.45%5.88億 | 145.45%5.88億 | 156.25%6.57億 | 129.57%7.06億 | 121.13%7.59億 | -37.36%2.4億 | -37.36%2.4億 | 57.26%2.56億 | 42.07%3.08億 | 27.73%3.43億 |
| -現金及び現金同等物 | -5.09%2.27億 | -5.09%2.27億 | 156.25%6.57億 | 129.57%7.06億 | 121.13%7.59億 | -37.36%2.4億 | -37.36%2.4億 | 57.26%2.56億 | 42.07%3.08億 | 27.73%3.43億 |
| -短期投資 | --3.61億 | --3.61億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 96.56%4,824万 | 96.56%4,824万 | 3.15%4,328.3万 | -0.59%3,799.4万 | -8.24%3,196.8万 | -15.30%2,454.2万 | -15.30%2,454.2万 | 1.64%4,196万 | 4.05%3,822.1万 | 9.39%3,483.7万 |
| -売掛金 | -86.24%1.5万 | -86.24%1.5万 | --0 | --0 | --0 | -9.92%10.9万 | -9.92%10.9万 | -92.10%16.5万 | --10万 | --12.1万 |
| -未収利息 | 156.86%256.6万 | 156.86%256.6万 | --140.9万 | --259.7万 | --295.3万 | --99.9万 | --99.9万 | ---- | ---- | ---- |
| -未収法人所得税 | 116.38%599.6万 | 116.38%599.6万 | 137.09%551.7万 | 100.63%575.2万 | 75.71%489.7万 | 2.59%277.1万 | 2.59%277.1万 | -0.73%232.7万 | 16.78%286.7万 | 15.98%278.7万 |
| -その他の売掛金 | 91.95%3,966.3万 | 91.95%3,966.3万 | -7.88%3,635.7万 | -15.91%2,964.5万 | -24.46%2,411.8万 | -20.99%2,066.3万 | -20.99%2,066.3万 | 7.10%3,946.8万 | 2.84%3,525.4万 | 8.44%3,192.9万 |
| 棚卸資産 | --413.8万 | --413.8万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用 | 76.11%1,521.2万 | 76.11%1,521.2万 | 86.56%1,405.7万 | 65.18%1,186.5万 | -18.76%1,112.6万 | -29.98%863.8万 | -29.98%863.8万 | 5.02%753.5万 | 52.67%718.3万 | 76.27%1,369.6万 |
| 制限付き現金 | 85.31%142.5万 | 85.31%142.5万 | 238.71%147万 | 207.23%102万 | 209.45%101.5万 | 136.62%76.9万 | 136.62%76.9万 | 37.78%43.4万 | 2.15%33.2万 | -1.80%32.8万 |
| 繰延資産 | 29.83%232万 | 29.83%232万 | 17.06%223.7万 | -14.82%178.2万 | -16.88%166万 | 19.61%178.7万 | 19.61%178.7万 | 444.44%191.1万 | 243.51%209.2万 | 129.54%199.7万 |
| その他の流動資産 | --157.1万 | --157.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -5.93%12.7万 | -75.33%3.7万 | ---- |
| 流動資産合計 | 140.07%6.61億 | 140.07%6.61億 | 132.87%7.18億 | 113.47%7.59億 | 104.20%8.04億 | -35.34%2.75億 | -35.34%2.75億 | 45.25%3.08億 | 37.23%3.55億 | 27.28%3.94億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 9.83%1.05億 | 9.83%1.05億 | 11.40%1.05億 | -0.63%9,053.8万 | 50.40%9,254万 | 63.74%9,565.3万 | 63.74%9,565.3万 | 105.74%9,404万 | 85.84%9,110.8万 | 27.17%6,152.8万 |
| -有形固定資産総額 | 12.25%1.4億 | 12.25%1.4億 | 13.78%1.4億 | 2.28%1.23億 | 39.07%1.23億 | 48.01%1.24億 | 48.01%1.24億 | 76.92%1.23億 | 64.12%1.2億 | 21.92%8,835万 |
| -減価償却累計额 | -20.31%-3,461.8万 | -20.31%-3,461.8万 | -21.50%-3,525.7万 | -11.42%-3,228.6万 | -13.06%-3,032.6万 | -12.19%-2,877.4万 | -12.19%-2,877.4万 | -21.68%-2,901.7万 | -20.01%-2,897.6万 | -11.37%-2,682.2万 |
| のれん及びその他の無形資産 | --1,237.3万 | --1,237.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の無形資産 | --1,237.3万 | --1,237.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 5.75%323.9万 | 5.75%323.9万 | 30.50%338.9万 | 36.48%322.1万 | 45.03%329.5万 | 47.54%306.3万 | 47.54%306.3万 | 8.39%259.7万 | 5.17%236万 | 13.60%227.2万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -2.03%96.3万 | -2.03%96.3万 | -4.26%103.3万 | -47.59%97.7万 | -46.46%97.5万 | -46.34%98.3万 | -46.34%98.3万 | -36.08%107.9万 | -49.93%186.4万 | -55.61%182.1万 |
| その他の非流動資産 | -55.26%17万 | -55.26%17万 | --19.3万 | -3.73%28.4万 | -29.46%32.8万 | -82.54%38万 | -82.54%38万 | ---- | --29.5万 | --46.5万 |
| 非流動資産合計 | 21.70%1.22億 | 21.70%1.22億 | 11.93%1.09億 | -0.63%9,502万 | 46.99%9,713.8万 | 55.15%1億 | 55.15%1億 | 89.67%9,771.6万 | 73.82%9,562.7万 | 21.19%6,608.6万 |
| 資産合計 | 108.51%7.83億 | 108.51%7.83億 | 103.77%8.27億 | 89.28%8.54億 | 95.98%9.01億 | -23.43%3.75億 | -23.43%3.75億 | 53.92%4.06億 | 43.64%4.51億 | 26.37%4.6億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 5,300.97%556.3万 | 5,300.97%556.3万 | 714.22%538.2万 | -71.69%109.8万 | 296.32%139.9万 | -80.60%10.3万 | -80.60%10.3万 | 83.61%66.1万 | 2,116.00%387.8万 | 130.72%35.3万 |
| -買掛金 | 1,811.65%196.9万 | 1,811.65%196.9万 | 114.52%141.8万 | -71.69%109.8万 | 296.32%139.9万 | -80.60%10.3万 | -80.60%10.3万 | 97.90%66.1万 | 2,293.83%387.8万 | 130.72%35.3万 |
| -未払法人税 | --359.4万 | --359.4万 | --396.4万 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 17.42%2,852.2万 | 17.42%2,852.2万 | 35.42%2,808万 | 17.74%2,512万 | 0.71%2,650.6万 | -19.63%2,429.1万 | -19.63%2,429.1万 | -18.78%2,073.6万 | -11.56%2,133.6万 | 57.41%2,631.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -40.67%299.8万 | -40.67%299.8万 | -35.02%356.8万 | -32.16%422.7万 | -0.06%481.8万 | 0.30%505.3万 | 0.30%505.3万 | 43.93%549.1万 | 55.97%623.1万 | 15.50%482.1万 |
| -資本リース債務 | -40.67%299.8万 | -40.67%299.8万 | -35.02%356.8万 | -32.16%422.7万 | -0.06%481.8万 | 0.30%505.3万 | 0.30%505.3万 | 43.93%549.1万 | 55.97%623.1万 | 15.50%482.1万 |
| その他の流動負債 | 646.53%397.9万 | 646.53%397.9万 | ---- | ---- | ---- | 35.62%53.3万 | 35.62%53.3万 | -43.51%48.3万 | -22.46%25.9万 | 18.48%32.7万 |
| 流動負債合計 | 35.78%6,074.3万 | 35.78%6,074.3万 | 39.78%5,247.4万 | -0.39%4,090.4万 | 10.97%4,398.5万 | -3.51%4,473.7万 | -3.51%4,473.7万 | -3.29%3,754万 | 15.62%4,106.3万 | 37.44%3,963.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 3.58%4,963.1万 | 3.58%4,963.1万 | 3.61%4,866.1万 | 2.43%4,579.4万 | 106.79%4,651.8万 | 149.32%4,791.4万 | 149.32%4,791.4万 | 315.27%4,696.7万 | 238.48%4,470.7万 | 49.16%2,249.5万 |
| -リース債務 | 3.58%4,963.1万 | 3.58%4,963.1万 | 3.61%4,866.1万 | 2.43%4,579.4万 | 106.79%4,651.8万 | 149.32%4,791.4万 | 149.32%4,791.4万 | 315.27%4,696.7万 | 238.48%4,470.7万 | 49.16%2,249.5万 |
| その他の非流動性負債 | 43.13%2.45億 | 43.13%2.45億 | 76.83%2.49億 | 75.79%2.39億 | 74.68%2.28億 | 35.74%1.71億 | 35.74%1.71億 | 168.44%1.41億 | 168.23%1.36億 | 168.01%1.31億 |
| 非流動負債合計 | 34.44%2.95億 | 34.44%2.95億 | 58.50%2.98億 | 57.74%2.85億 | 79.53%2.75億 | 50.91%2.19億 | 50.91%2.19億 | 194.47%1.88億 | 182.45%1.81億 | 139.67%1.53億 |
| 負債合計 | 34.67%3.55億 | 34.67%3.55億 | 55.39%3.51億 | 46.97%3.26億 | 65.45%3.19億 | 37.74%2.64億 | 37.74%2.64億 | 119.70%2.26億 | 122.87%2.22億 | 107.91%1.93億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 50.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 100.00%8,000 | 100.00%8,000 | 100.00%8,000 |
| -普通株式 | 50.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 50.00%1.2万 | 0.00%8,000 | 0.00%8,000 | 100.00%8,000 | 100.00%8,000 | 100.00%8,000 |
| 利益剰余金 | -25.12%-10.99億 | -25.12%-10.99億 | -33.72%-10.72億 | -30.97%-9.9億 | -31.16%-9.31億 | -31.09%-8.79億 | -31.09%-8.79億 | -24.59%-8.01億 | -25.83%-7.56億 | -27.15%-7.1億 |
| 資本剰余金 | 52.67%15.56億 | 52.67%15.56億 | 52.56%15.49億 | 52.58%15.45億 | 52.68%15.42億 | 1.12%10.19億 | 1.12%10.19億 | 19.22%10.16億 | 19.37%10.13億 | 19.47%10.1億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -0.63%-2,917.4万 | -0.63%-2,917.4万 | 97.34%-89.8万 | 0.18%-2,790.8万 | 13.00%-2,893.4万 | 25.47%-2,899.2万 | 25.47%-2,899.2万 | 28.95%-3,379.4万 | 16.57%-2,795.7万 | -107.53%-3,325.7万 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%11.8万 | 0.00%11.8万 | 0.00%11.8万 | 0.00%11.8万 | 0.00%11.8万 | 0.00%11.8万 | 0.00%11.8万 | 0.00%11.8万 | 0.00%11.8万 | 0.00%11.8万 |
| 株主資本 | 283.34%4.27億 | 283.34%4.27億 | 164.22%4.77億 | 130.16%5.28億 | 118.05%5.82億 | -62.68%1.11億 | -62.68%1.11億 | 12.02%1.81億 | 6.91%2.29億 | -1.56%2.67億 |
| 資本合計 | 283.34%4.27億 | 283.34%4.27億 | 164.22%4.77億 | 130.16%5.28億 | 118.05%5.82億 | -62.68%1.11億 | -62.68%1.11億 | 12.02%1.81億 | 6.91%2.29億 | -1.56%2.67億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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