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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.95%-7,674万 | -33.91%-5,108.3万 | 4.49%-4,051.4万 | -29.63%-1.46億 | -70.49%-2,483.3万 | -25.97%-4,018.8万 | -23.82%-3,814.7万 | -21.09%-4,241.9万 | 4.71%-1.12億 | -59.05%-1,456.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -79.05%-8,209.4万 | -27.92%-5,827.2万 | -32.35%-5,269万 | -40.01%-2.08億 | -186.34%-7,717.1万 | -7.20%-4,584.9万 | -8.31%-4,555.2万 | -7.42%-3,981.1万 | -4.75%-1.49億 | 35.32%-2,695.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -338.04%-1,408.5万 | 83.73%-53.3万 | 108.33%167.5万 | -184.53%-381.3万 | -20.46%-725.9万 | 11.73%591.7万 | ---327.5万 | --80.4万 | 571.28%451.1万 | ---602.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 40.54%193.8万 | 25.33%189.5万 | -4.90%180.6万 | -11.55%656.5万 | 7.64%177.5万 | -22.83%137.9万 | -21.21%151.2万 | -8.13%189.9万 | -12.25%742.2万 | -21.63%164.9万 |
| 繰延税金 | 29.41%-16.8万 | 185.06%7.4万 | -18.97%-23.2万 | -267.91%-98.6万 | -246.08%-46.6万 | -48.75%-23.8万 | 65.61%-8.7万 | -12.07%-19.5万 | -272.22%-26.8万 | 175.95%31.9万 |
| その他の非現金項目 | 91.52%1,164.8万 | 91.04%1,132.1万 | 244.06%2,039.6万 | 299.09%4,915.2万 | 353.13%3,121.6万 | 232.71%608.2万 | 227.58%592.6万 | 231.17%592.8万 | 154.99%1,231.6万 | 42.98%688.9万 |
| 運転資金の増減額 | 118.66%200.1万 | -1,434.88%-891.7万 | -2.24%-1,375.3万 | -45.52%29.2万 | 287.64%2,379.7万 | -775.90%-1,072.1万 | 272.16%66.8万 | -237.06%-1,345.2万 | 30.73%53.6万 | -66.23%613.9万 |
| -前払費用増減額 | 5.47%-478.6万 | -254.40%-666.7万 | -150.19%-1,011万 | 223.62%1,335.8万 | 86.92%1,814.4万 | 52.56%-506.3万 | 194.03%431.8万 | 23.01%-404.1万 | -262.45%-1,080.6万 | -65.62%970.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,797.13%826.5万 | -182.09%-83.4万 | 66.24%-245.9万 | -96.95%48.9万 | 1,019.47%724.3万 | -105.08%-48.7万 | -75.72%101.6万 | -550.12%-728.3万 | 517.75%1,602.9万 | 110.90%64.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 71.42%-147.8万 | 69.65%-141.6万 | 44.36%-118.4万 | -189.20%-1,355.5万 | ---159万 | ---517.1万 | ---466.6万 | ---212.8万 | -94.89%-468.7万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -90.95%-7,674万 | -33.91%-5,108.3万 | 4.49%-4,051.4万 | -29.63%-1.46億 | -70.49%-2,483.3万 | -25.97%-4,018.8万 | -23.82%-3,814.7万 | -21.09%-4,241.9万 | 4.71%-1.12億 | -59.05%-1,456.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -540.12%-958.9万 | 80.84%-84.1万 | 85.28%-53.3万 | -1.34%-1,098.6万 | -133.33%-147.7万 | 77.96%-149.8万 | -66.25%-438.9万 | -369.78%-362.2万 | -22.40%-1,084.1万 | 60.06%-63.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -540.12%-958.9万 | 80.84%-84.1万 | 85.28%-53.3万 | -1.34%-1,098.6万 | -133.33%-147.7万 | 77.96%-149.8万 | -66.25%-438.9万 | -369.78%-362.2万 | -22.40%-1,084.1万 | 60.06%-63.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -540.12%-958.9万 | 80.84%-84.1万 | 85.28%-53.3万 | -1.34%-1,098.6万 | -133.33%-147.7万 | 77.96%-149.8万 | -66.25%-438.9万 | -369.78%-362.2万 | -22.40%-1,084.1万 | 60.06%-63.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,525.00%18.5万 | -849.32%-207.9万 | 81,350.51%5.61億 | -100.39%-88.3万 | -99.99%2.3万 | -96.08%4,000 | -21.9万 | -69,000.00%-69.1万 | -21.28%2.24億 | 51.62%2.24億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --5.5億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -33.37%1.64億 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 4,525.00%18.5万 | --12.5万 | --28.5万 | -76.92%2.7万 | --2.3万 | --4,000 | --0 | --0 | -6.40%11.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | -906.39%-220.4万 | 1,717.80%1,117.9万 | -101.53%-91万 | --0 | --0 | ---21.9万 | -69,000.00%-69.1万 | 56.79%5,963.9万 | --5,965.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,525.00%18.5万 | -849.32%-207.9万 | 81,350.51%5.61億 | -100.39%-88.3万 | -99.99%2.3万 | -96.08%4,000 | ---21.9万 | -69,000.00%-69.1万 | -21.28%2.24億 | 51.62%2.24億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 129.66%7.07億 | 121.21%7.6億 | -37.21%2.4億 | 23.20%3.83億 | 57.22%2.57億 | 42.01%3.08億 | 27.69%3.43億 | 23.20%3.83億 | 101.63%3.11億 | -5.71%1.63億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -106.67%-8,614.4万 | -26.31%-5,400.3万 | 1,213.57%5.2億 | -256.73%-1.57億 | -112.62%-2,628.7万 | -7.99%-4,168.2万 | -27.83%-4,275.5万 | -30.53%-4,673.2万 | -36.15%1億 | 52.42%2.08億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 505.57%3,772.2万 | -80.39%141.8万 | -116.18%-118.5万 | 152.97%1,503万 | -11.82%977.3万 | 37.13%-930.1万 | 138.71%723.2万 | 222.47%732.6万 | -3,663.40%-2,837.6万 | 1,409.95%1,108.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 156.39%6.59億 | 129.66%7.07億 | 121.21%7.6億 | -37.21%2.4億 | -37.21%2.4億 | 57.22%2.57億 | 42.01%3.08億 | 27.69%3.43億 | 23.20%3.83億 | 23.20%3.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -107.09%-8,632.9万 | -22.07%-5,192.4万 | 10.85%-4,104.7万 | -27.14%-1.57億 | -73.10%-2,631万 | -7.71%-4,168.6万 | -27.17%-4,253.6万 | -28.60%-4,604.1万 | 2.82%-1.23億 | -41.48%-1,519.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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