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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -12.14%9.75万 | -54.76%6.03万 | 35.00%31.92万 | -6.28%32.91万 | -6.28%32.91万 | 38.43%11.1万 | -77.20%13.33万 | -34.13%23.65万 | -52.93%35.12万 | --35.12万 |
| -現金及び現金同等物 | -18.01%6.64万 | -71.73%2.92万 | 39.55%28.81万 | -6.86%29.91万 | -6.86%29.91万 | 61.41%8.1万 | -81.38%10.33万 | -37.25%20.65万 | -55.15%32.12万 | --32.12万 |
| -短期投資 | 3.69%3.11万 | 3.69%3.11万 | 3.69%3.11万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | 0.00%3万 | --3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -25.06%2.33万 | -53.31%2.48万 | -35.87%3.13万 | -42.42%2.63万 | -42.42%2.63万 | -36.64%3.1万 | -4.77%5.3万 | 27.43%4.88万 | -41.93%4.57万 | --4.57万 |
| -未収法人所得税 | -25.06%2.33万 | -53.31%2.48万 | -35.87%3.13万 | -42.42%2.63万 | -42.42%2.63万 | -36.64%3.1万 | -4.77%5.3万 | 27.43%4.88万 | -41.93%4.57万 | --4.57万 |
| 前払費用 | -59.83%4.03万 | -82.79%1.35万 | -67.89%3.07万 | -27.01%6.45万 | -27.01%6.45万 | 119.66%10.02万 | -1.07%7.85万 | 10.59%9.56万 | 5.00%8.84万 | --8.84万 |
| 流動資産合計 | -33.53%16.1万 | -62.77%9.86万 | 0.09%38.13万 | -13.46%42万 | -13.46%42万 | 38.59%24.22万 | -63.21%26.49万 | -21.27%38.09万 | -46.61%48.53万 | --48.53万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -16.00%5,899 | -66.26%6,465 | -64.05%7,032 | -74.29%5,477 | -74.29%5,477 | -70.15%7,023 | -23.72%1.92万 | -4.23%1.96万 | -2.51%2.13万 | --2.13万 |
| -有形固定資産総額 | -61.56%1.42万 | -61.56%1.42万 | -60.03%1.42万 | 0.90%3.59万 | 0.90%3.59万 | 3.99%3.7万 | 3.99%3.7万 | 21.74%3.56万 | 21.74%3.56万 | --3.56万 |
| -減価償却累計额 | 72.24%-8,315 | 56.52%-7,749 | 55.12%-7,182 | -113.26%-3.04万 | -113.26%-3.04万 | -149.01%-3万 | -70.67%-1.78万 | -82.06%-1.6万 | -93.74%-1.43万 | ---1.43万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -99.37%2.97万 | -99.40%2.97万 | -99.44%2.97万 | -99.43%2.97万 | -99.43%2.97万 | -10.66%470.87万 | -6.09%497.96万 | -0.90%526.7万 | -2.74%521.41万 | --521.41万 |
| -その他の無形資産 | ---- | ---- | ---- | -99.43%2.97万 | -99.43%2.97万 | ---- | ---- | ---- | -2.74%521.41万 | --521.41万 |
| 非流動資産合計 | -99.25%3.56万 | -99.28%3.61万 | -99.31%3.67万 | -99.33%3.51万 | -99.33%3.51万 | -10.92%471.58万 | -6.17%499.87万 | -0.91%528.66万 | -2.74%523.54万 | --523.54万 |
| 資産合計 | -96.04%19.66万 | -97.44%13.47万 | -92.63%41.79万 | -92.04%45.51万 | -92.04%45.51万 | -9.34%495.8万 | -12.96%526.36万 | -2.60%566.75万 | -9.08%572.07万 | --572.07万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | --280.73万 | 113,106.83%274.98万 | 74,566.21%268.72万 | 55,220.17%262.22万 | 55,220.17%262.22万 | ---- | 10.46%2,429 | 10.47%3,599 | 10.46%4,740 | --4,740 |
| -短期借入金 | --280.73万 | --274.98万 | --268.72万 | --262.22万 | --262.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | 10.46%2,429 | 10.47%3,599 | 10.46%4,740 | --4,740 |
| 流動負債合計 | 133.41%628.46万 | 161.56%592.41万 | 222.53%582.97万 | 396.76%546.52万 | 396.76%546.52万 | 139.37%269.25万 | 214.04%226.49万 | 21.61%180.75万 | -2.32%110.02万 | --110.02万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -54.27%135.65万 | -62.39%101.76万 | -71.49%69.51万 | -79.86%67.56万 | -79.86%67.56万 | 47.20%296.64万 | 34.27%270.58万 | 15,881.62%243.77万 | 21,893.37%335.46万 | --335.46万 |
| -長期借入金 | -54.27%135.65万 | -62.25%101.76万 | -71.36%69.51万 | -79.80%67.56万 | -79.80%67.56万 | 48.32%296.64万 | 34.76%269.53万 | --242.72万 | --334.41万 | --334.41万 |
| -リース債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -31.08%1.05万 | -31.08%1.05万 | -31.08%1.05万 | --1.05万 |
| その他の非流動性負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -54.27%135.65万 | -62.39%101.76万 | -71.49%69.51万 | -79.86%67.56万 | -79.86%67.56万 | 47.20%296.64万 | 34.27%270.58万 | 15,881.62%243.77万 | 21,893.37%335.46万 | --335.46万 |
| 負債合計 | 35.03%764.1万 | 39.65%694.17万 | 53.70%652.48万 | 37.85%614.08万 | 37.85%614.08万 | 80.22%565.89万 | 81.65%497.07万 | 182.71%424.52万 | 290.24%445.48万 | --445.48万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -1.05%718.08万 | -0.36%714万 | -0.36%714万 | 12.62%713.39万 | 12.62%713.39万 | 14.57%725.71万 | 13.13%716.6万 | 13.13%716.6万 | 0.00%633.44万 | --633.44万 |
| -普通株式 | -1.05%718.08万 | -0.36%714万 | -0.36%714万 | 12.62%713.39万 | 12.62%713.39万 | 14.57%725.71万 | 13.13%716.6万 | 13.13%716.6万 | 0.00%633.44万 | --633.44万 |
| 資本剰余金 | 24.93%973.44万 | 26.32%970.51万 | 26.32%970.51万 | 28.18%931.12万 | 28.18%931.12万 | 22.54%779.17万 | 20.83%768.28万 | 20.83%768.28万 | 14.25%726.45万 | --726.45万 |
| 利益剰余金 | -54.67%-2,435.96万 | -62.49%-2,365.21万 | -70.95%-2,295.2万 | -79.45%-2,213.08万 | -79.45%-2,213.08万 | -51.96%-1,574.97万 | -55.16%-1,455.6万 | -60.31%-1,342.65万 | -63.51%-1,233.29万 | ---1,233.29万 |
| 株主資本 | -962.13%-744.45万 | -2,424.55%-680.7万 | -529.37%-610.69万 | -549.13%-568.56万 | -549.13%-568.56万 | -130.10%-70.09万 | -91.16%29.28万 | -67.06%142.23万 | -75.42%126.59万 | --126.59万 |
| 資本合計 | -962.13%-744.45万 | -2,424.55%-680.7万 | -529.37%-610.69万 | -549.13%-568.56万 | -549.13%-568.56万 | -130.10%-70.09万 | -91.16%29.28万 | -67.06%142.23万 | -75.42%126.59万 | --126.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。