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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,129.13%-40.89万 | 56.59%-110.82万 | 11.47%-62.29万 | -41.70%-31.4万 | 85.75%-21.1万 | 127.05%3.97万 | -256.73%-255.26万 | -70.36万 | -22.16万 | -148.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 24.91%-82.12万 | -104.53%-979.79万 | -224.10%-638.11万 | -21.49%-119.37万 | -12.24%-112.95万 | -31.31%-109.36万 | -119.72%-479.05万 | ---196.88万 | ---98.26万 | ---100.63万 |
| 減価償却費及び償却費 | -99.86%514 | 361.32%577.88万 | 1,227.94%464.71万 | 27.11%40.15万 | 23.48%37.07万 | 25.43%35.96万 | 344.12%125.27万 | --34.99万 | --31.59万 | --30.02万 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | 0.00%84.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%84.64万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 11.88%8.46万 | 100.17%27.37万 | --7.39万 | --4.8万 | --7.63万 | --7.56万 | 13,671,100.00%13.67万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -53.13%32.73万 | 81,786.56%179.09万 | 381.49%19.09万 | -3.33%43.03万 | 160.89%47.15万 | 74.88%69.82万 | -99.35%2,187 | ---6.78万 | --44.51万 | ---77.43万 |
| -売掛金増減額 | -60.89%-4,978 | -41.25%1.94万 | 43.81%4,724 | 228.35%2.2万 | 75.65%-4,236 | -107.66%-3,094 | 186.27%3.3万 | --3,285 | --6,699 | ---1.74万 |
| -前払費用増減額 | 570.00%3.38万 | 667.41%2.39万 | 183.39%3.57万 | -164.55%-2.18万 | 139.99%1.71万 | -219.39%-7,199 | 90.36%-4,210 | ---4.28万 | --3.37万 | --7,145 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -57.73%29.95万 | 6,668.37%174.76万 | 631.71%15.05万 | 6.26%43万 | 160.02%45.86万 | 96.21%70.85万 | -106.36%-2.66万 | ---2.83万 | --40.47万 | ---76.41万 |
| -その他流動資産の変動 | ---1,108 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,129.13%-40.89万 | 56.59%-110.82万 | 11.47%-62.29万 | -41.70%-31.4万 | 85.75%-21.1万 | 127.05%3.97万 | -256.73%-255.26万 | ---70.36万 | ---22.16万 | ---148.04万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.49%-2,069 | 48.38%-56.38万 | 114.91%4.1万 | 61.73%-10.83万 | 68.63%-9.21万 | -68.43%-40.44万 | -148.78%-109.23万 | -27.54万 | -28.31万 | -29.37万 |
| 資本支出 | 99.49%-2,069 | 48.42%-56.03万 | 114.14%3.96万 | 61.71%-10.78万 | 68.79%-8.92万 | -68.86%-40.29万 | -149.12%-108.63万 | ---28.02万 | ---28.16万 | ---28.59万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 41.67%-3,500 | --0 | 66.67%-500 | 0.00%-1,500 | 0.00%-1,500 | -100.00%-6,000 | ---1,500 | ---1,500 | ---1,500 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.49%-2,069 | 48.38%-56.38万 | 114.91%4.1万 | 61.73%-10.83万 | 68.63%-9.21万 | -68.43%-40.44万 | -148.78%-109.23万 | ---27.54万 | ---28.31万 | ---29.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.00%40万 | -49.23%165万 | -36.00%80万 | 40万 | -90.00%20万 | 25万 | 653.50%325万 | 125万 | 0 | 200万 |
| 借入金純額 | --0 | -80.00%65万 | 0.00%125万 | --20万 | -90.00%20万 | ---100万 | --325万 | --125万 | --0 | --200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -68.00%40万 | --100万 | ---45万 | --20万 | --0 | --125万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 60.00%40万 | -49.23%165万 | -36.00%80万 | --40万 | -90.00%20万 | --25万 | 653.50%325万 | --125万 | --0 | --200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.86%29.91万 | -55.15%32.12万 | 61.41%8.1万 | -81.38%10.33万 | -37.25%20.65万 | -55.15%32.12万 | -50.25%71.61万 | --5.02万 | --55.49万 | --32.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 90.42%-1.1万 | 94.42%-2.2万 | -19.50%21.82万 | 95.57%-2.24万 | -145.66%-10.31万 | 70.37%-11.47万 | 45.40%-39.49万 | --27.1万 | ---50.47万 | --22.59万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.55%28.81万 | -6.86%29.91万 | -6.86%29.91万 | 61.41%8.1万 | -81.38%10.33万 | -37.25%20.65万 | -55.15%32.12万 | --32.12万 | --5.02万 | --55.49万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -13.16%-41.1万 | 54.15%-166.85万 | 40.48%-58.18万 | 16.17%-42.19万 | 82.98%-30.16万 | 5.79%-36.32万 | -215.98%-363.89万 | ---97.75万 | ---50.32万 | ---177.26万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
