| (Q2)2014/12/31 | (Q1)2014/09/30 | (FY)2014/06/30 | (Q4)2014/06/30 | (Q3)2014/03/31 | (Q2)2013/12/31 | (Q1)2013/09/30 | (FY)2013/06/30 | (Q4)2013/06/30 | (Q3)2013/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 136.04%5.48万 | -191.36%-10.41万 | -205.50%-10.69万 | -374.34%-14.63万 | 61.33%7.75万 | -11,521.19%-15.2万 | 8,577.90%11.39万 | 356.16%10.14万 | 495.45%5.33万 | 480.31%4.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 98.83%-1,499 | -892.32%-16.06万 | -292.63%-52.12万 | -232.95%-24.68万 | -447.10%-16.67万 | -432.04%-12.8万 | 1,333.09%2.03万 | 1,655.36%27.06万 | 2,654.26%18.57万 | 384.61%4.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.83%1,663 | 9.55%1,663 | -33.93%6,015 | --1,235 | --1,568 | --1,694 | -22.43%1,518 | 36.59%9,104 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | --4.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 160.13%4.06万 | -40.48%5.49万 | 305.95%36.73万 | 172.07%10.02万 | --24.25万 | -79.87%-6.76万 | 5,312.27%9.22万 | -187.48%-17.83万 | -523.53%-13.9万 | --0 |
| -売上債権増減額 | -18.62%-1.42万 | -82.51%1.47万 | 197.55%10.8万 | 136.95%4.09万 | ---5,086 | ---1.2万 | --8.42万 | -5,637.05%-11.07万 | ---11.07万 | --0 |
| -棚卸資産増減額 | -205.20%-4.01万 | ---3,328 | 295.70%16.72万 | 98.65%-1,155 | --13.02万 | --3.81万 | --0 | ---8.54万 | ---8.54万 | --0 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 201.46%9.49万 | 470.81%4.57万 | 416.44%9.21万 | 5.73%6.04万 | --11.72万 | -132.88%-9.35万 | 855.79%8,000 | 389.86%1.78万 | 9,636.46%5.72万 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | --0 | ---2,200 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 136.04%5.48万 | -191.36%-10.41万 | -205.50%-10.69万 | -374.34%-14.63万 | 61.33%7.75万 | -11,521.19%-15.2万 | 8,577.90%11.39万 | 356.16%10.14万 | 495.45%5.33万 | 480.31%4.8万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -4.54%-2,900 | 95.76%-1,201 | 0 | -1,201 | 2,774 | -2,774 | -364.18%-2.83万 | -2.83万 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | -4.54%-2,900 | 95.76%-1,201 | --0 | ---1,201 | --2,774 | ---2,774 | -364.18%-2.83万 | ---2.83万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -4.54%-2,900 | 95.76%-1,201 | --0 | ---1,201 | --2,774 | ---2,774 | -364.18%-2.83万 | ---2.83万 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.77%1.32万 | 7万 | 808.96%38.09万 | 147.93%2.58万 | 21.22万 | 9,700.27%14.29万 | 0 | -1,094.72%-5.37万 | -13,497.76%-5.37万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | 177.18%5.69万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -18,485.29%-7.37万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | 1,519.93%32.4万 | --0 | --21.22万 | ---- | ---- | --2万 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --1.32万 | --7万 | ---- | ---- | ---7 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90.77%1.32万 | --7万 | 808.96%38.09万 | 147.93%2.58万 | --21.22万 | 9,700.27%14.29万 | --0 | -1,094.72%-5.37万 | -13,497.76%-5.37万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -78.22%2.84万 | 238.58%6.54万 | --1.93万 | 271.21%18.6万 | 5,859.60%12.42万 | 89,894.48%13.05万 | --1.93万 | --0 | 293.16%5.01万 | -92.12%2,084 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,180.01%6.8万 | -133.29%-3.7万 | 138.58%4.61万 | -320.32%-12.06万 | 28.71%6.18万 | -3,883.54%-6,294 | 76,568.28%11.12万 | 147.99%1.93万 | -119.20%-2.87万 | 459.63%4.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.38%9.64万 | -78.22%2.84万 | 238.58%6.54万 | 238.58%6.54万 | 271.21%18.6万 | 5,859.60%12.42万 | 89,894.48%13.05万 | --1.93万 | --1.93万 | 293.16%5.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 136.71%5.48万 | -196.25%-10.7万 | -248.03%-10.81万 | -684.51%-14.63万 | 58.83%7.63万 | -11,312.77%-14.92万 | 8,371.50%11.12万 | 259.97%7.3万 | 285.60%2.5万 | 459.63%4.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
