Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
Bank of Nova Scotia
BNS
Royal Bank of Canada
RY
4
The Toronto-Dominion Bank
TD
5
Bank of Montreal
BMO
| (FY)2024/10/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 50.45%-92.85万 | 884.43%15.52万 | 0.47%-50.25万 | -98.17%-187.37万 | -58.82%6.07万 | -148.28%-144.52万 | 107.31%1.58万 | -71.19%-50.49万 | -182.71%-94.55万 | 14.74万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 27.51%-263.36万 | 98.46%-2.31万 | 80.35%-22.9万 | -654.37%-363.28万 | 88.53%67.84万 | -1,376.53%-164.74万 | -751.03%-149.86万 | -110.42%-116.52万 | -194.17%-48.16万 | --35.98万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 193.10%3,969 | ---- | ---- | -108.58%-4,263 | -312.08%-9.04万 | -1,461.17%-8,344 | 32.80%3,421 | 2,246.12%9.11万 | 3,314.29%4.97万 | --4.26万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.26%52.81万 | 7.68%11.59万 | 1.78%14.64万 | 159.01%49.24万 | 12.14%6.8万 | 261.52%17.29万 | 156.83%10.77万 | 262.26%14.38万 | 324.20%19.01万 | --6.07万 |
| 資産減損費用 | -42.20%7.78万 | ---- | ---- | 4,566.15%13.47万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,886 | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -77.32%11.39万 | -100.50%-1,941 | 524.63%3.08万 | 2,443.72%50.24万 | 970.37%5.29万 | 999.37%5.43万 | 7,804.33%39.03万 | 0.00%4,937 | -37.69%1.98万 | --4,938 |
| その他の非現金項目 | -138.74%-63.66万 | -141.57%-73.5万 | 112.56%1.22万 | 507.81%164.34万 | 123.22%9.06万 | -213.51%-11.84万 | 13,703.58%176.82万 | -896.52%-9.71万 | -1,422.86%-40.3万 | ---39.02万 |
| 運転資金の増減額 | 260.28%161.79万 | 185.68%74.56万 | -189.47%-46.3万 | -212.18%-100.94万 | -1,409.61%-87.34万 | 144.57%21.67万 | -753.18%-87.02万 | 161.26%51.75万 | 66.01%-32.34万 | --6.67万 |
| -売上債権増減額 | 144.42%39.67万 | 108.85%6.93万 | -242.27%-29.29万 | -421.51%-89.32万 | -455.38%-68.25万 | 166.84%36.65万 | -364.79%-78.31万 | -41.75%20.59万 | 53.51%-17.13万 | --19.2万 |
| -棚卸資産増減額 | 179.64%8.71万 | -116.89%-4.79万 | -200.19%-18.71万 | -27.92%-10.94万 | -192.36%-29.33万 | -562.11%-28.63万 | 319.64%28.35万 | 155.60%18.68万 | 72.29%-8.55万 | --31.76万 |
| -前払費用増減額 | 248.24%18.7万 | 645.43%13.56万 | 72.24%-3.86万 | -3.90%-12.62万 | -278.77%-31.35万 | 67.92%30.81万 | -77.80%1.82万 | 54.31%-13.89万 | -201.06%-12.14万 | ---8.28万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -57.21%19.12万 | 336.97%60.83万 | -55.71%8.15万 | 210.15%44.67万 | 320.20%48.42万 | 162.32%3.51万 | -246.93%-25.67万 | -25.06%18.41万 | -22.08%14.4万 | ---21.99万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 135.16%1.23万 | ---1 |
| -その他運転資金の変動 | 330.84%75.59万 | 78.86%-2.79万 | -132.46%-2.59万 | -222.62%-32.75万 | 51.27%-6.83万 | -62.96%-20.67万 | -116.05%-13.2万 | -64.87%7.97万 | 81.35%-10.15万 | ---14.03万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 90.04%-12.92万 | -129.73万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 66.64%-105.77万 | 110.94%9.96万 | 0.47%-50.25万 | -235.38%-317.1万 | -938.99%-123.66万 | 10.95%-51.84万 | -322.13%-91.11万 | -71.19%-50.49万 | -182.71%-94.55万 | --14.74万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -61.03%48.77万 | -105.75%-7.77万 | 115.81%5,950 | 252.80%125.15万 | 105.63%3.3万 | -9.43%-9.64万 | 31,796.39%135.25万 | 73.38%-3.76万 | -713.91%-81.9万 | -58.53万 |
| 固定資産取引の純額 | 27.61%-5.4万 | -196.02%-3.18万 | -62.56%-2.15万 | 65.24%-7.47万 | 1,487.85%1.34万 | 16.87%-6.41万 | -331.80%-1.08万 | 90.66%-1.32万 | -124.56%-21.47万 | ---963 |
| 無形資産取引の純額 | 37.65%-2.08万 | -352.99%-9,568 | 63.63%-8,883 | -33.02%-3.34万 | 481.26%1.96万 | -193.30%-3.23万 | 142.46%3,782 | ---2.44万 | -401.60%-2.51万 | ---5,145 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | 334.71%135.95万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---57.92万 | ---57.92万 |
| 投資商品取引の純額 | --56.25万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | --3.63万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 129.71%2.29万 | -7.7万 | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -56.53%51.05万 | -103.76%-4.98万 | 115.81%5,950 | 243.40%117.45万 | 92.48%-4.4万 | 19.55%-7.09万 | 31,198.36%132.7万 | 73.38%-3.76万 | -713.91%-81.9万 | ---58.53万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.08%73.41万 | -104.94%-10万 | 20.05%90.9万 | 1,008.09%527.55万 | 115.82%5,333 | 646.41%249.01万 | 839.10%202.29万 | 224.71%75.72万 | -642.04%-58.09万 | -3.37万 |
| 借入金純額 | 124.28%72.81万 | 96.47%-10.6万 | 20.05%90.9万 | -416.23%-299.9万 | -130.33%-211.75万 | 12.02%136.57万 | -997.73%-300.45万 | 224.71%75.72万 | -642.04%-58.09万 | ---91.93万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | --867.13万 | --0 | --368.83万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -92.27%6,000 | ---- | ---- | --7.76万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---47.43万 | --212.28万 | ---256.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.42%-10.33万 | -5.63万 | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.91%63.08万 | -104.96%-10万 | 20.05%90.9万 | 998.40%521.92万 | -51.29%-5.1万 | 648.01%249.54万 | 837.15%201.76万 | 224.71%75.72万 | -642.04%-58.09万 | ---3.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131.57%77.34万 | 153.07%118.58万 | 131.57%77.34万 | -2,258.06%-244.93万 | 206.44%210.5万 | 112.11%19.88万 | -94.77%-223.46万 | -2,258.06%-244.93万 | -146.37%-10.39万 | ---197.77万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -97.40%8.36万 | -102.06%-5.02万 | 92.13%41.25万 | 237.40%322.27万 | -182.34%-133.16万 | 666.34%190.62万 | 592.79%243.34万 | 120.57%21.47万 | -615.34%-234.55万 | ---47.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.82%85.7万 | 471.27%113.56万 | 153.07%118.58万 | 131.57%77.34万 | 131.57%77.34万 | 206.44%210.5万 | 112.11%19.88万 | -94.77%-223.46万 | -2,258.06%-244.93万 | ---244.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.63%-115.99万 | 106.34%5.82万 | 1.78%-53.29万 | -176.64%-327.9万 | -951.92%-120.36万 | 8.27%-61.47万 | -317.11%-91.81万 | -24.35%-54.25万 | -172.45%-118.53万 | --14.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。