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| (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | (Q3)2022/07/31 | (Q2)2022/04/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.47%-50.25万 | -235.38%-317.1万 | -938.99%-123.66万 | 10.95%-51.84万 | -322.13%-91.11万 | -71.19%-50.49万 | -182.71%-94.55万 | 14.74万 | -58.21万 | -21.58万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 80.35%-22.9万 | -970.55%-515.54万 | -334.64%-84.43万 | -378.49%-53.39万 | -1,383.41%-261.21万 | -110.42%-116.52万 | -194.17%-48.16万 | --35.98万 | ---11.16万 | ---17.61万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 72.45%8.57万 | -101.02%-433 | -1,612.23%-9,270 | 68.75%4,347 | 2,246.12%9.11万 | 3,314.29%4.97万 | --4.26万 | --613 | --2,576 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.78%14.64万 | 202.63%57.53万 | 148.84%15.09万 | 192.62%13.99万 | 235.42%14.06万 | 262.26%14.38万 | 324.20%19.01万 | --6.07万 | --4.78万 | --4.19万 |
| 資産減損費用 | ---- | 9,630.35%28.08万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,886 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 524.63%3.08万 | 2,443.72%50.24万 | 970.37%5.29万 | 999.37%5.43万 | 7,804.33%39.03万 | 0.00%4,937 | -37.69%1.98万 | --4,938 | --4,937 | --4,938 |
| その他の非現金項目 | 112.56%1.22万 | 487.04%155.97万 | 101.78%6,946 | 26.49%-2.78万 | 12,996.11%167.76万 | -896.52%-9.71万 | -1,422.86%-40.3万 | ---39.02万 | ---3.78万 | --1.28万 |
| 運転資金の増減額 | -189.47%-46.3万 | -215.28%-101.95万 | -1,424.68%-88.35万 | 70.87%-14.16万 | -401.86%-51.19万 | 161.26%51.75万 | 66.01%-32.34万 | --6.67万 | ---48.61万 | ---10.2万 |
| -売掛金増減額 | -242.27%-29.29万 | -244.56%-59.01万 | -297.58%-37.94万 | 91.29%-4.78万 | -118.91%-36.88万 | -41.75%20.59万 | 53.51%-17.13万 | --19.2万 | ---54.83万 | ---16.85万 |
| -在庫増減額 | -200.19%-18.71万 | 481.04%32.58万 | -55.34%14.18万 | -1,011.36%-56.46万 | 535.31%56.18万 | 155.60%18.68万 | 72.29%-8.55万 | --31.76万 | --6.2万 | ---12.91万 |
| -前払費用増減額 | 72.24%-3.86万 | -32.72%-16.12万 | -321.05%-34.85万 | 59.59%29.28万 | -59.14%3.35万 | 54.31%-13.89万 | -201.06%-12.14万 | ---8.28万 | --18.35万 | --8.19万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -55.71%8.15万 | -101.48%-2,134 | 116.08%3.54万 | 782.44%38.47万 | -447.02%-60.63万 | -25.06%18.41万 | -22.08%14.4万 | ---21.99万 | ---5.64万 | --17.47万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 135.16%1.23万 | ---1 | --0 | --0 |
| -その他運転資金の変動 | -132.46%-2.59万 | -483.11%-59.18万 | -137.23%-33.27万 | -62.96%-20.67万 | -116.05%-13.2万 | -64.87%7.97万 | 81.35%-10.15万 | ---14.03万 | ---12.69万 | ---6.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 0.47%-50.25万 | -235.38%-317.1万 | -938.99%-123.66万 | 10.95%-51.84万 | -322.13%-91.11万 | -71.19%-50.49万 | -182.71%-94.55万 | --14.74万 | ---58.21万 | ---21.58万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.81%5,950 | 243.40%117.45万 | 92.48%-4.4万 | 19.55%-7.09万 | 31,198.34%132.7万 | 73.38%-3.76万 | -713.91%-81.9万 | -58.53万 | -8.81万 | -4,267 |
| 固定資産取引の純額 | -62.56%-2.15万 | 30.63%-14.9万 | -6,228.04%-6.09万 | 27.95%-5.55万 | -515.64%-1.93万 | 90.66%-1.32万 | -124.56%-21.47万 | ---963 | ---7.71万 | --4,641 |
| 無形資産取引の純額 | 63.63%-8,883 | -43.72%-3.6万 | 429.14%1.69万 | -39.18%-1.53万 | -48.24%-1.32万 | ---2.44万 | -401.60%-2.51万 | ---5,145 | ---1.1万 | ---8,908 |
| 事業取引の純額 | ---- | 334.71%135.95万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---57.92万 | ---57.92万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | --3.63万 | --2 | --1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 115.81%5,950 | 243.40%117.45万 | 92.48%-4.4万 | 19.55%-7.09万 | 31,198.34%132.7万 | 73.38%-3.76万 | -713.91%-81.9万 | ---58.53万 | ---8.81万 | ---4,267 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.05%90.9万 | 998.40%521.92万 | -51.29%-5.1万 | 648.01%249.54万 | 837.15%201.76万 | 224.71%75.72万 | -642.04%-58.09万 | -3.37万 | 33.36万 | -27.37万 |
| 借入金純額 | 20.05%90.9万 | -425.93%-305.54万 | -136.46%-217.38万 | 12.45%137.11万 | -999.68%-300.98万 | 224.71%75.72万 | -642.04%-58.09万 | ---91.93万 | --121.92万 | ---27.37万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --867.13万 | --0 | --368.83万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | --7.76万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---47.43万 | --212.28万 | ---256.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.05%90.9万 | 998.40%521.92万 | -51.29%-5.1万 | 648.01%249.54万 | 837.15%201.76万 | 224.71%75.72万 | -642.04%-58.09万 | ---3.37万 | --33.36万 | ---27.37万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 131.57%77.34万 | -2,258.06%-244.93万 | 206.44%210.5万 | 112.11%19.88万 | -94.77%-223.46万 | -2,258.06%-244.93万 | -146.37%-10.39万 | ---197.77万 | ---164.11万 | ---114.73万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 92.13%41.25万 | 237.40%322.27万 | -182.34%-133.16万 | 666.34%190.62万 | 592.79%243.34万 | 120.57%21.47万 | -615.34%-234.55万 | ---47.16万 | ---33.66万 | ---49.38万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 153.07%118.58万 | 131.57%77.34万 | 131.57%77.34万 | 206.44%210.5万 | 112.11%19.88万 | -94.77%-223.46万 | -2,258.06%-244.93万 | ---244.93万 | ---197.77万 | ---164.11万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1.78%-53.29万 | -183.13%-335.6万 | -1,006.41%-128.06万 | 12.08%-58.92万 | -328.71%-94.36万 | -24.35%-54.25万 | -172.45%-118.53万 | --14.13万 | ---67.02万 | ---22.01万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
