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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 1.74%-116.95万 | -7.64%-122.87万 | -30.92%-140.51万 | 5.23%-450.42万 | 2.78%-109.93万 | -20.31%-119.02万 | 18.63%-114.15万 | 12.74%-107.32万 | 13.14%-475.28万 | 1.81%-113.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.89%-194.94万 | 0.84%-230.34万 | -2.41%-220.73万 | -27.69%-880.75万 | -25.48%-221.28万 | -59.10%-211.65万 | -13.29%-232.29万 | -22.93%-215.53万 | 48.82%-689.74万 | -27.91%-176.35万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 8.13%50.3万 | 13.03%50.03万 | 9.19%48.37万 | 85.64%184.08万 | 81.71%49万 | 69.25%46.52万 | 63.32%44.26万 | 151.54%44.3万 | 495.02%99.16万 | 225.44%26.97万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 539.94%88.2万 | --3.14万 | --15.47万 | --44.5万 | --25.09万 | -98.31%13.78万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 76.60%15.75万 | -376.41%-19.04万 | 377.25%14.52万 | 4,062.16%55.5万 | 569.49%36.65万 | 125.54%8.92万 | -23.97%6.89万 | 178.44%3.04万 | 101.33%1.33万 | -34.35%-7.81万 |
| -売上債権増減額 | 133.00%67 | 204.05%77 | 136.88%59 | -614.00%-357 | 178.43%80 | -1,368.75%-203 | -1,580.00%-74 | -616.13%-160 | -221.95%-50 | -17.24%-102 |
| -前払費用増減額 | 567.50%5.73万 | -134.65%-1.59万 | 50.95%-5.46万 | -954.98%-9,952 | 1,997.49%4.68万 | 164.27%8,581 | 12.57%4.6万 | -146.46%-11.12万 | 102.45%1,164 | -97.09%2,229 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 28.81%9.85万 | -802.59%-16.17万 | 40.79%19.97万 | 4,525.96%56.53万 | 504.10%32.4万 | 110.63%7.64万 | -53.77%2.3万 | 2,139.70%14.18万 | 101.28%1.22万 | 40.39%-8.02万 |
| -その他流動資産の変動 | 62.87%7,150 | --8.42万 | ---9.42万 | ---- | ---- | --4,390 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---5,419 | ---9.71万 | --9.42万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 1.74%-116.95万 | -7.64%-122.87万 | -30.92%-140.51万 | 5.23%-450.42万 | 2.78%-109.93万 | -20.31%-119.02万 | 18.63%-114.15万 | 12.74%-107.32万 | 13.14%-475.28万 | 1.81%-113.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.79%-26.24万 | -1.85%-26.37万 | -1.04%-27.34万 | 46.58%-103.16万 | -13.62%-28.84万 | 45.88%-21.37万 | 58.06%-25.89万 | 59.31%-27.06万 | -24.37%-193.11万 | 56.64%-25.38万 |
| 資本支出 | -21.07%-25.87万 | 1.43%-25.52万 | -1.04%-27.34万 | 46.60%-102.92万 | -12.68%-28.59万 | 45.88%-21.37万 | 58.06%-25.89万 | 59.08%-27.06万 | -30.90%-192.73万 | 55.27%-25.38万 |
| 固定資産取引の純額 | ---3,681 | ---- | ---- | 36.76%-2,409 | ---2,409 | --0 | ---- | ---- | 95.26%-3,809 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.79%-26.24万 | -1.85%-26.37万 | -1.04%-27.34万 | 46.58%-103.16万 | -13.62%-28.84万 | 45.88%-21.37万 | 58.06%-25.89万 | 59.31%-27.06万 | -24.37%-193.11万 | 56.64%-25.38万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,617.26%332.35万 | -86.53%64.21万 | 4,689.60%360.65万 | 133.94%467.89万 | -100.36%-7,511 | -1,535 | 476,652,200.00%476.65万 | 11.43%-7.86万 | -84.91%200万 | 208.87万 |
| 借入金純額 | --0 | ---- | ---- | -62.50%75万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 133.41%200万 | 202.27%200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --332.35万 | -68.98%124.6万 | --360.65万 | --401.65万 | --2 | --0 | --401.65万 | --0 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---1.97万 | --0 | ---8.76万 | -108.47%-7,513 | ---1,535 | --0 | 11.43%-7.86万 | --0 | --8.87万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 216,617.26%332.35万 | -86.53%64.21万 | 4,689.60%360.65万 | 133.94%467.89万 | -100.36%-7,511 | ---1,535 | 476,652,200.00%476.65万 | 11.43%-7.86万 | -84.91%200万 | --208.87万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.79%188.22万 | 1,043.13%273.25万 | -51.57%80.46万 | -73.82%166.14万 | 129.82%219.97万 | 53.98%360.51万 | -94.52%23.9万 | -73.82%166.14万 | 5,281.29%634.53万 | -88.16%95.71万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 234.59%189.16万 | -125.26%-85.03万 | 235.54%192.8万 | 81.71%-85.69万 | -298.09%-139.51万 | -1.54%-140.55万 | 266.62%336.61万 | 28.30%-142.24万 | -175.21%-468.39万 | 140.55%70.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 71.56%377.38万 | -47.79%188.22万 | 1,043.13%273.25万 | -51.57%80.46万 | -51.57%80.46万 | 129.82%219.97万 | 53.98%360.51万 | -94.52%23.9万 | -73.82%166.14万 | -73.82%166.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -1.99%-143.19万 | -6.57%-149.24万 | -24.91%-167.85万 | 17.18%-553.58万 | -0.23%-138.76万 | -1.43%-140.39万 | 30.68%-140.04万 | 29.09%-134.38万 | 4.85%-668.39万 | 20.28%-138.44万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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