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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.92%-140.51万 | 5.23%-450.42万 | 2.78%-109.93万 | -20.31%-119.02万 | 18.63%-114.15万 | 12.74%-107.32万 | 13.14%-475.28万 | 1.81%-113.06万 | 16.62%-98.93万 | -7.40%-140.29万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.41%-220.73万 | -27.69%-880.75万 | -25.48%-221.28万 | -59.10%-211.65万 | -13.29%-232.29万 | -22.93%-215.53万 | 48.82%-689.74万 | -27.91%-176.35万 | 35.09%-133.03万 | -172.11%-205.04万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.19%48.37万 | 85.64%184.08万 | 81.71%49万 | 69.25%46.52万 | 63.32%44.26万 | 151.54%44.3万 | 495.02%99.16万 | 225.44%26.97万 | 248.98%27.48万 | 9,385.65%27.1万 |
| その他の非現金項目 | ---- | 539.94%88.2万 | --3.14万 | --15.47万 | --44.5万 | --25.09万 | -98.31%13.78万 | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 377.25%14.52万 | 4,062.16%55.5万 | 569.49%36.65万 | 125.54%8.92万 | -23.97%6.89万 | 178.44%3.04万 | 101.33%1.33万 | -34.35%-7.81万 | -18.58%3.96万 | 129.94%9.06万 |
| -売掛金増減額 | 136.88%59 | -614.00%-357 | 178.43%80 | -1,368.75%-203 | -1,580.00%-74 | -616.13%-160 | -221.95%-50 | -17.24%-102 | --16 | --5 |
| -前払費用増減額 | 50.95%-5.46万 | -954.98%-9,952 | 1,800.54%4.24万 | 299.48%1.3万 | 12.57%4.6万 | -146.46%-11.12万 | 102.45%1,164 | -97.09%2,229 | -96.39%3,247 | 148.12%4.08万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 40.79%19.97万 | 4,525.96%56.53万 | 504.10%32.4万 | 110.64%7.64万 | -53.78%2.3万 | 2,139.70%14.18万 | 101.28%1.22万 | 40.39%-8.02万 | 187.87%3.63万 | 122.85%4.98万 |
| -その他流動資産の変動 | ---9.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | --9.42万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.92%-140.51万 | 5.23%-450.42万 | 2.78%-109.93万 | -20.31%-119.02万 | 18.63%-114.15万 | 12.74%-107.32万 | 13.14%-475.28万 | 1.81%-113.06万 | 16.62%-98.93万 | -7.40%-140.29万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.04%-27.34万 | 46.58%-103.16万 | -13.62%-28.84万 | 45.88%-21.37万 | 58.06%-25.89万 | 59.31%-27.06万 | -24.37%-193.11万 | 56.64%-25.38万 | -0.72%-39.49万 | -125.95%-61.74万 |
| 資本支出 | -1.04%-27.34万 | 46.60%-102.92万 | -12.68%-28.59万 | 45.88%-21.37万 | 58.06%-25.89万 | 59.08%-27.06万 | -30.90%-192.73万 | 55.27%-25.38万 | -11.73%-39.49万 | -137.96%-61.74万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 36.76%-2,409 | ---2,409 | --0 | ---- | ---- | 95.26%-3,809 | --0 | 100.00%-1 | 100.01%1 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1.04%-27.34万 | 46.58%-103.16万 | -13.62%-28.84万 | 45.88%-21.37万 | 58.06%-25.89万 | 59.31%-27.06万 | -24.37%-193.11万 | 56.64%-25.38万 | -0.72%-39.49万 | -125.95%-61.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,689.60%360.65万 | 133.94%467.89万 | -100.36%-7,511 | -1,535 | 476,652,200.00%476.65万 | 11.43%-7.86万 | -84.91%200万 | 208.87万 | 0 | -1 |
| 借入金純額 | ---- | -62.50%75万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 133.41%200万 | 202.27%200万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --360.65万 | --401.65万 | --2 | --0 | --401.65万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---8.76万 | -108.47%-7,513 | ---1,535 | --0 | 11.43%-7.86万 | --0 | --8.87万 | --0 | ---1 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,689.60%360.65万 | 133.94%467.89万 | -100.36%-7,511 | ---1,535 | 476,652,200.00%476.65万 | 11.43%-7.86万 | -84.91%200万 | --208.87万 | --0 | ---1 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.57%80.46万 | -73.82%166.14万 | 129.82%219.97万 | 53.98%360.51万 | -94.52%23.9万 | -73.82%166.14万 | 5,281.29%634.53万 | -88.16%95.71万 | -64.44%234.13万 | -46.57%436.16万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 235.54%192.8万 | 81.71%-85.69万 | -298.09%-139.51万 | -1.54%-140.55万 | 266.62%336.61万 | 28.30%-142.24万 | -175.21%-468.39万 | 140.55%70.43万 | -192.35%-138.42万 | -27.91%-202.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,043.13%273.25万 | -51.57%80.46万 | -51.57%80.46万 | 129.82%219.97万 | 53.98%360.51万 | -94.52%23.9万 | -73.82%166.14万 | -73.82%166.14万 | -88.16%95.71万 | -64.44%234.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -24.91%-167.85万 | 17.18%-553.58万 | -0.23%-138.76万 | -1.43%-140.39万 | 30.68%-140.04万 | 29.09%-134.38万 | 4.85%-668.39万 | 20.28%-138.44万 | 12.31%-138.42万 | -27.91%-202.03万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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