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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 5.94%-821.74万 | 70.37%-37.41万 | 28.11%-126.63万 | 14.17%-330.73万 | -75.90%-326.96万 | -24.84%-873.64万 | 30.29%-126.28万 | 1.49%-176.14万 | -111.10%-385.34万 | -18.16%-185.88万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 20.34%-1,320.39万 | 66.82%-309.79万 | 4.73%-257.29万 | -3.55%-299.12万 | -175.28%-454.18万 | -124.28%-1,657.53万 | -197.49%-933.63万 | -149.86%-270.05万 | -35.10%-288.87万 | -59.72%-164.99万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,731.91%-106.76万 | -8,963.72%-106.54万 | 96.53%-1,206 | -95.69%1,384 | 94.75%-2,302 | 84.81%-5.83万 | 94.55%-1.18万 | 92.24%-3.48万 | 203.76%3.21万 | -114.07%-4.38万 |
| 減価償却費及び償却費 | 26.06%404.12万 | 36.20%120.66万 | 34.35%118.03万 | -31.76%59.78万 | 86.89%105.66万 | 102.60%320.57万 | 57.76%88.59万 | 24.01%87.85万 | 312.78%87.6万 | 464.75%56.54万 |
| その他の非現金項目 | -198.61%-718.85万 | -679.88%-780.62万 | ---21.55万 | -41.72%2.89万 | 155.24%80.42万 | -519.39%-240.73万 | ---100.1万 | --0 | --4.96万 | ---145.6万 |
| 運転資金の増減額 | 270.29%111.91万 | 27.99%286.35万 | 134.19%3.54万 | 46.38%-109.5万 | 8.55%-68.48万 | 75.83%-65.72万 | 2,115.72%223.73万 | 92.56%-10.36万 | -504.33%-204.2万 | 31.21%-74.88万 |
| -売上債権増減額 | -129.85%-254.15万 | 272.46%132.37万 | -588.89%-159.95万 | 11.56%-59.75万 | -16,387.83%-166.82万 | -1,610.83%-110.58万 | -1,782.26%-76.75万 | 969.98%32.72万 | -238.64%-67.56万 | 103.05%1.02万 |
| -棚卸資産増減額 | 152.22%189.73万 | 94.95%-5.15万 | 163.13%63.76万 | 132.62%40.15万 | 156.01%90.98万 | -2,086.93%-363.31万 | -790.00%-102.03万 | 371.41%24.23万 | -354.80%-123.07万 | -3,640.47%-162.44万 |
| -前払費用増減額 | 103.28%95.1万 | 2,781.49%182.2万 | -79.54%2.12万 | 7,715.15%34.34万 | -382.87%-123.56万 | 151.07%46.78万 | 9.92%-6.79万 | -2.83%10.35万 | 99.04%-4,509 | 191.34%43.68万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 38.47%146.93万 | -320.87%-136.4万 | 501.10%93.11万 | -141.79%-8.65万 | 324.35%198.88万 | 298.24%106.11万 | 117.75%61.76万 | -44,712.16%-23.21万 | 130.60%20.7万 | 430.68%46.87万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | --17.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | -10.21%-40.83万 | 148.27%17.14万 | -307.77%-38.45万 | ---- | ---- | 31.11%-37.04万 | ---35.51万 | ---9.43万 |
| -その他運転資金の変動 | -125.73%-65.69万 | -90.27%25.83万 | 506.34%70.71万 | -6,899.65%-114.94万 | -973.88%-47.29万 | 568.76%255.27万 | 2,280.90%265.57万 | 79.16%-17.4万 | -97.14%1.69万 | 130.28%5.41万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 5.94%-821.74万 | 70.37%-37.41万 | 28.11%-126.63万 | 14.17%-330.73万 | -75.90%-326.96万 | -24.84%-873.64万 | 30.29%-126.28万 | 1.49%-176.14万 | -111.10%-385.34万 | -18.16%-185.88万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,646.55%-484.16万 | -179.82%-24.53万 | -202.68%-18.73万 | -1,249.91%-13.42万 | -25,355.84%-427.48万 | 98.79%-17.63万 | 99.03%-8.77万 | 98.56%-6.19万 | -9,942 | 98.68%-1.68万 |
| 固定資産取引の純額 | -1,997.96%-48.29万 | -1,111.99%-23.46万 | -755.26%-17.24万 | --0 | -371.47%-7.6万 | -56.21%-2.3万 | 257.31%2.32万 | ---2.02万 | ---9,932 | ---1.61万 |
| 無形資産取引の純額 | -11,154.11%-7.68万 | ---1.07万 | ---1.49万 | -510,670.00%-5.11万 | --0 | 95.28%-682 | --0 | --0 | ---10 | 95.34%-672 |
| 事業取引の純額 | -41,156,990.00%-411.57万 | --0 | --0 | --0 | -41,156,990.00%-411.57万 | 100.00%-10 | --0 | --0 | --0 | 100.00%-10 |
| その他の投資活動純額 | -8.97%-16.63万 | --0 | --0 | ---8.31万 | ---8.31万 | ---15.26万 | ---11.08万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,646.55%-484.16万 | -179.82%-24.53万 | -202.68%-18.73万 | -1,249.91%-13.42万 | -25,355.84%-427.48万 | 98.79%-17.63万 | 99.03%-8.77万 | 98.56%-6.19万 | ---9,942 | 98.68%-1.68万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 297.90%1,145.54万 | -93.28%20.35万 | 8.52%-33.3万 | 1,013.61%469.31万 | 846.67%689.18万 | -84.52%287.9万 | -54.36%302.87万 | -103.03%-36.4万 | -670.57%-51.37万 | 166,693.14%72.8万 |
| 借入金純額 | -75.58%59.97万 | -294.66%-479.09万 | -18,649.72%-33.3万 | 40,697.26%71.25万 | 288,429.63%501.12万 | 3,500.74%245.59万 | 108,331.22%246.12万 | -5.40%-1,776 | 97.37%-1,755 | -9.03%-1,738 |
| 株式発行/消却（ネット） | 520.99%1,162.52万 | 437.18%499.44万 | --0 | 3,031.39%438.79万 | 105.40%224.29万 | -90.29%187.21万 | -86.72%92.97万 | --0 | ---14.97万 | --109.2万 |
| 配当金支払総額 | 46.90%-76.95万 | --0 | --0 | -12.42%-40.72万 | 0.00%-36.23万 | -140.00%-144.9万 | 0.00%-36.23万 | -50.00%-36.23万 | ---36.23万 | ---36.23万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 297.90%1,145.54万 | -93.28%20.35万 | 8.52%-33.3万 | 1,013.61%469.31万 | 846.67%689.18万 | -84.52%287.9万 | -54.36%302.87万 | -103.03%-36.4万 | -670.57%-51.37万 | 166,693.14%72.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.81%273.45万 | 46.46%154.69万 | 2.78%333.35万 | -72.68%208.19万 | -68.81%273.45万 | -25.43%876.82万 | -91.85%105.62万 | -53.78%324.35万 | -14.47%762.06万 | -25.43%876.82万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 73.42%-160.35万 | -124.79%-41.6万 | 18.32%-178.66万 | 128.60%125.17万 | 43.13%-65.26万 | -101.81%-603.37万 | 140.09%167.83万 | -136.84%-218.73万 | -131.34%-437.71万 | 59.71%-114.76万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -58.64%113.09万 | -58.64%113.09万 | 46.46%154.69万 | 2.78%333.35万 | -72.68%208.19万 | -68.81%273.45万 | -68.81%273.45万 | -91.85%105.62万 | -53.78%324.35万 | -14.47%762.06万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.19%-877.7万 | 50.03%-61.94万 | 18.40%-145.36万 | 13.07%-335.83万 | -78.38%-334.56万 | -24.66%-876万 | 31.95%-123.96万 | 0.62%-178.15万 | -111.65%-386.34万 | -18.14%-187.56万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |