ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q3)2024/06/30 | (Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -191.92%-71.45万 | 272.89%65.06万 | 67.83%-25.09万 | -77.61%-173.09万 | -193.22%-32.98万 | -71.43%-24.48万 | 41.19%-37.63万 | -42.95%-78万 | 27.33%-97.46万 | 204.51%35.38万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -66.94%-76.27万 | -2,645.80%-172.98万 | 681.14%456.8万 | 127.41%47.47万 | 1,583.61%164.96万 | 42.02%-45.69万 | 113.91%6.79万 | -42.07%-78.6万 | 39.25%-173.18万 | 105.46%9.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 31.93%9.86万 | 360.87%121.62万 | -2,080.01%-484.63万 | -169.97%-204.87万 | -256.19%-190.2万 | -74.90%7.47万 | -50.36%-46.62万 | 215.18%24.48万 | -64.77%-75.89万 | -86.21%-53.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 8.14%8,105 | -0.40%7,528 | 0.00%7,578 | 5.62%3.01万 | 2.72%7,485 | 5.19%7,495 | 6.95%7,558 | 7.73%7,578 | 1.03%2.85万 | 3.63%7,287 |
| その他の非現金項目 | 175.17%3,990 | -24.71%3,421 | 17.91%3,035 | -7.70%1.28万 | -76.20%4,274 | 117.15%1,450 | 114.54%4,544 | 12.30%2,574 | -48.56%1.39万 | 4,145.86%1.8万 |
| 運転資金の増減額 | -1,115.24%-25.76万 | 916.02%99.63万 | 95.15%-2.48万 | -230.88%-78.16万 | -124.52%-17.47万 | -85.36%2.54万 | -29.97%-12.21万 | -162.19%-51.02万 | 992.21%59.72万 | 1,920.12%71.24万 |
| -前払費用増減額 | -649.24%-9.57万 | -130.51%-6,690 | 453.91%4.02万 | 106.17%4,209 | -200.55%-4.24万 | -5.12%1.74万 | 122.77%2.19万 | 122.33%7,260 | -197.58%-6.82万 | 7,363.89%4.22万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -2,136.68%-16.19万 | 796.44%100.3万 | 87.44%-6.5万 | -218.09%-78.58万 | -119.73%-13.23万 | -94.87%7,950 | -6,278.59%-14.4万 | -219.25%-51.75万 | 4,458.84%66.54万 | 1,831.47%67.02万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -191.92%-71.45万 | 272.89%65.06万 | 67.83%-25.09万 | -77.61%-173.09万 | -193.22%-32.98万 | -71.43%-24.48万 | 41.19%-37.63万 | -42.95%-78万 | 27.33%-97.46万 | 204.51%35.38万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 727.39%173.05万 | 17.91%-59.22万 | 116.55%11.24万 | 34.74%-204.46万 | 85.60%-36.78万 | 64.88%-27.58万 | -748.95%-72.15万 | -810.39%-67.95万 | -68.06%-313.29万 | -945.32%-255.43万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | 28.86%-284.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---399.77万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,583.70%205.13万 | 111.67%46.82万 | 54.00%28.78万 | -15.56%81.25万 | 3,717.10%28.27万 | -64.42%12.18万 | -24.17%22.12万 | -41.74%18.69万 | 186.18%96.23万 | -96.68%7,405 |
| その他の投資活動純額 | 19.33%-32.08万 | -12.49%-106.04万 | 79.76%-17.53万 | 86.60%-1.31万 | 52.75%219.36万 | 72.17%-39.77万 | -9,321.70%-94.26万 | -654.59%-86.63万 | -1,068.25%-9.75万 | --143.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 727.39%173.05万 | 17.91%-59.22万 | 116.55%11.24万 | 34.74%-204.46万 | 85.60%-36.78万 | 64.88%-27.58万 | -748.95%-72.15万 | -810.39%-67.95万 | -68.06%-313.29万 | -945.32%-255.43万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 878.31%7.72万 | 0.40%-9,962 | 0.00%-1万 | -101.02%-3.99万 | -1.12%-9,904 | 48.65%-9,918 | -100.25%-1万 | 78.24%-1万 | -14.91%390.63万 | -100.22%-9,794 |
| 借入金純額 | -3.92%-1.03万 | 0.40%-9,962 | 0.00%-1万 | 48.36%-3.99万 | -1.12%-9,904 | -7.89%-9,918 | 17.48%-1万 | 78.24%-1万 | -370.31%-7.72万 | -7.96%-9,794 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.13%403.69万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.04%-5.35万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 878.31%7.72万 | 0.40%-9,962 | 0.00%-1万 | -101.02%-3.99万 | -1.12%-9,904 | 48.65%-9,918 | -100.25%-1万 | 78.24%-1万 | -14.91%390.63万 | -100.22%-9,794 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -90.62%14万 | -96.61%8.82万 | -94.13%23.95万 | -4.23%407.63万 | -84.94%94.7万 | -79.32%149.26万 | -30.95%260.04万 | -4.23%407.63万 | 48.03%425.66万 | 1,512.88%628.66万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 306.05%109.31万 | 104.37%4.85万 | 89.89%-14.85万 | -1,796.43%-381.53万 | 67.99%-70.75万 | 44.01%-53.05万 | -132.09%-110.78万 | -196.23%-146.95万 | -114.52%-20.12万 | -157.12%-221.02万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --3,325 | 57.36%-2,757 | -202.89%-2.16万 | --0 | -198.98%-1.51万 | --0 | -213.34%-6,466 | 550.61%2.09万 | 99.96%-1 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 30.21%123.31万 | -90.62%14万 | -96.61%8.82万 | -94.13%23.95万 | -94.13%23.95万 | -84.94%94.7万 | -79.32%149.26万 | -30.95%260.04万 | -4.23%407.63万 | -4.23%407.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -191.92%-71.45万 | 272.89%65.06万 | 67.83%-25.09万 | 7.99%-457.49万 | 12.90%-317.39万 | -254.67%-24.48万 | 54.70%-37.63万 | -18.91%-78万 | -39.68%-497.23万 | -352.07%-364.39万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
