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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 26.11%595.61万 | 105.07%472.3万 | -18.85%230.32万 | 21.18%283.8万 | 12.68%234.2万 | -88.52%207.85万 | -51.19%1,811.06万 | 28.63%3,710.12万 | 264.81%2,884.25万 | 790.61万 |
| お客様からの領収書 | 90.66%516.88万 | 25.20%271.1万 | 128.89%216.53万 | 7.82%94.6万 | -18.80%87.74万 | -93.99%108.06万 | -51.21%1,799.04万 | 28.43%3,687.64万 | 271.04%2,871.34万 | --773.86万 |
| 政府機関からの領収書 | -60.95%77.31万 | --197.96万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -56.38%1.41万 | -76.48%3.24万 | -92.72%13.78万 | 29.18%189.2万 | 46.78%146.46万 | 730.15%99.78万 | -46.54%12.02万 | 74.09%22.49万 | -22.92%12.92万 | --16.76万 |
| 現金支払カテゴリ | 4.72%-1,522.78万 | -36.38%-1,598.2万 | -16.42%-1,171.9万 | -5.55%-1,006.59万 | -5.92%-953.62万 | 61.96%-900.36万 | 32.61%-2,366.74万 | -16.80%-3,511.83万 | -123.96%-3,006.72万 | -8,782.68%-1,342.54万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 4.72%-1,522.78万 | -36.38%-1,598.2万 | -16.42%-1,171.9万 | -5.55%-1,006.59万 | -5.92%-953.62万 | 61.96%-900.36万 | 32.61%-2,366.74万 | -16.80%-3,511.83万 | -123.96%-3,006.72万 | -8,782.68%-1,342.54万 |
| 直接支払利息 | 24.62%-2.57万 | 17.99%-3.41万 | 13.89%-4.16万 | 11.02%-4.83万 | -5,652.39%-5.42万 | 98.81%-943 | -42.17%-7.89万 | 75.80%-5.55万 | -152.81%-22.94万 | ---9.07万 |
| 直接受取利息 | 134.61%8.72万 | 842.51%3.72万 | -66.06%3,943 | -25.88%1.16万 | -30.68%1.57万 | -46.76%2.26万 | 275.81%4.25万 | -81.37%1.13万 | --6.07万 | ---- |
| 直接支払った税金の払い戻し | -4.55%-5,142 | ---4,918 | ---- | ---- | ---- | 87.75%-2.31万 | -637.74%-18.87万 | 96.19%-2.56万 | -127.89%-67.06万 | ---29.43万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 18.16%-921.53万 | -19.12%-1,126.08万 | -30.13%-945.35万 | -0.44%-726.46万 | -4.42%-723.28万 | -19.80%-692.66万 | -402.22%-578.19万 | 192.69%191.31万 | 65.04%-206.41万 | -19,343.00%-590.43万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.74%889 | -92.23%2.73万 | 931.99%35.11万 | -391.26%-4.22万 | -89.86%1.45万 | 648.91%14.29万 | 82.61%-2.6万 | -19.00%-14.97万 | -109.84%-12.58万 | 7,907.36%127.81万 |
| 固定資産取引の純額 | 93.51%-5,575 | 5.12%-8.59万 | -114.44%-9.05万 | -181.92%-4.22万 | 45.48%-1.5万 | -5.49%-2.75万 | 69.82%-2.6万 | 24.14%-8.62万 | -284.93%-11.37万 | ---2.95万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.91%2.95万 | --20.9万 | ---- | -140.10%-2.9万 | ---1.21万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -94.29%6,464 | -74.38%11.31万 | --44.16万 | ---- | ---- | ---3.87万 | ---- | ---3.44万 | ---- | --130.77万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -96.74%889 | -92.23%2.73万 | 931.99%35.11万 | -391.26%-4.22万 | -89.86%1.45万 | 648.91%14.29万 | 82.61%-2.6万 | -19.00%-14.97万 | -109.84%-12.58万 | 7,907.36%127.81万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.62%717.55万 | 14.92%1,250.57万 | 382.00%1,088.2万 | -83.31%225.77万 | 199.03%1,352.8万 | 142.47%452.4万 | 65.98%186.58万 | -26.25%112.41万 | -85.72%152.42万 | 222,514.43%1,067.21万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 106.05%6.14万 | ---101.42万 | ---- | ---- | --296.87万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -42.21%728.29万 | 58.16%1,260.18万 | 241.39%796.77万 | -82.82%233.39万 | 204.47%1,358.71万 | 54.95%446.26万 | --288万 | ---- | -105.27%-33.73万 | --639.81万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.82%-10.75万 | -103.30%-9.61万 | 3,923.80%291.43万 | -28.96%-7.62万 | ---5.91万 | ---- | ---- | -39.61%112.41万 | 42.60%186.15万 | 27,128.93%130.54万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.62%717.55万 | 14.92%1,250.57万 | 382.00%1,088.2万 | -83.31%225.77万 | 199.03%1,352.8万 | 142.47%452.4万 | 65.98%186.58万 | -26.25%112.41万 | -85.72%152.42万 | 222,514.43%1,067.21万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25.52%633.92万 | 56.29%505.05万 | -61.31%323.14万 | 308.01%835.18万 | -51.63%204.7万 | -48.41%423.19万 | 46.43%820.22万 | -10.15%560.14万 | 12,873.78%623.42万 | -98.18%4.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -260.28%-203.9万 | -28.52%127.21万 | 135.25%177.97万 | -180.02%-504.91万 | 379.22%630.97万 | 42.68%-225.98万 | -236.52%-394.21万 | 533.77%288.76万 | -111.01%-66.57万 | 14,514.51%604.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -187.14%-1.44万 | -58.04%1.66万 | 155.31%3.94万 | -1,361.02%-7.13万 | -106.52%-4,882 | 365.57%7.49万 | 90.17%-2.82万 | -971.95%-28.67万 | -76.53%3.29万 | --14.01万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -32.39%428.58万 | 25.52%633.92万 | 56.29%505.05万 | -61.31%323.14万 | 308.01%835.18万 | -51.63%204.7万 | -48.41%423.19万 | 46.43%820.22万 | -10.15%560.14万 | 139.58%623.42万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 18.71%-922.43万 | -18.87%-1,134.67万 | -30.62%-954.56万 | -0.83%-730.81万 | -4.21%-724.77万 | -19.75%-695.5万 | -417.91%-580.8万 | 183.89%182.69万 | 63.37%-217.78万 | -12,618.93%-594.46万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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