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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -11.79%2,717万 | -51.37%3,080万 | 47.93%6,333.5万 | 33.35%4,281.3万 | 44.33%3,210.5万 | 61.86%2,224.4万 | -10.62%1,374.3万 | 16.45%1,537.6万 | 1,320.4万 |
| お客様からの領収書 | -11.79%2,717万 | -50.84%3,080万 | 48.04%6,265.1万 | 34.25%4,231.9万 | 51.89%3,152.3万 | 68.99%2,075.4万 | -20.13%1,228.1万 | 24.88%1,537.6万 | --1,231.3万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | --68.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | -15.12%49.4万 | -60.94%58.2万 | 1.92%149万 | --146.2万 | ---- | --89.1万 |
| 現金支払カテゴリ | -1.68%-2,862.8万 | 38.37%-2,815.4万 | -23.96%-4,567.9万 | -4.04%-3,684.9万 | -65.19%-3,541.9万 | -28.77%-2,144.1万 | 18.64%-1,665万 | -27.53%-2,046.4万 | -1,604.7万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -1.68%-2,862.8万 | 38.37%-2,815.4万 | -23.96%-4,567.9万 | -4.04%-3,684.9万 | -65.19%-3,541.9万 | -28.77%-2,144.1万 | 18.64%-1,665万 | -27.53%-2,046.4万 | ---1,604.7万 |
| 直接支払利息 | -622.22%-19.5万 | 34.15%-2.7万 | -156.25%-4.1万 | -14.29%-1.6万 | -366.67%-1.4万 | 80.00%-3,000 | -200.00%-1.5万 | 75.00%-5,000 | ---2万 |
| 直接受取利息 | 2,800.00%2.9万 | --1,000 | ---- | 0.00%1.3万 | -85.39%1.3万 | -48.55%8.9万 | -51.94%17.3万 | 2,900.00%36万 | --1.2万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -313.33%-55.8万 | -297.06%-13.5万 | -580.00%-3.4万 | ---5,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -187.81%-218.2万 | -85.87%248.5万 | 195.18%1,758.1万 | 279.67%595.6万 | -472.89%-331.5万 | 132.34%88.9万 | 41.92%-274.9万 | -66.01%-473.3万 | ---285.1万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.64%-794.2万 | 3,332.53%3,507.3万 | -0.74%-108.5万 | 56.92%-107.7万 | -74.22%-250万 | 48.16%-143.5万 | -101.16%-276.8万 | -60.00%-137.6万 | -86万 |
| 固定資産取引の純額 | -70.00%-45.9万 | -57.89%-27万 | -16.33%-17.1万 | 23.83%-14.7万 | -302.08%-19.3万 | 74.60%-4.8万 | 72.49%-18.9万 | 19.08%-68.7万 | ---84.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -74.16%-196.1万 | -23.19%-112.6万 | 1.72%-91.4万 | 12.84%-93万 | 24.70%-106.7万 | 43.16%-141.7万 | -261.83%-249.3万 | -6,163.64%-68.9万 | ---1.1万 |
| 事業取引の純額 | -115.14%-552.2万 | --3,646.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.79%-124万 | -2,045.35%-184.5万 | ---8.6万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --187.5万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -122.64%-794.2万 | 3,332.53%3,507.3万 | -0.74%-108.5万 | 56.92%-107.7万 | -74.22%-250万 | 48.16%-143.5万 | -101.16%-276.8万 | -60.00%-137.6万 | ---86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.62%-134.4万 | -492.85%-3,972.7万 | -3,664.61%-670.1万 | -105.99%-17.8万 | 700.61%297.3万 | -269.52%-49.5万 | 82.50%29.2万 | -99.18%16万 | 1,949.4万 |
| 借入金純額 | ---91.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.50%-1.5万 | 11.11%-8,000 | 30.77%-9,000 | ---1.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.96%-3,000 | -1,259.75%-826.9万 | 479.67%71.3万 | -95.86%12.3万 | 719.38%297.3万 | -260.00%-48万 | 77.51%30万 | -99.13%16.9万 | --1,950.7万 |
| 配当金支払総額 | 99.68%-10.1万 | -337.55%-3,123.2万 | ---713.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -43.81%-32.5万 | 18.12%-22.6万 | 8.31%-27.6万 | ---30.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 96.62%-134.4万 | -492.85%-3,972.7万 | -3,664.61%-670.1万 | -105.99%-17.8万 | 700.61%297.3万 | -269.52%-49.5万 | 82.50%29.2万 | -99.18%16万 | --1,949.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -11.95%1,522.6万 | 124.50%1,729.3万 | 149.94%770.3万 | -47.85%308.2万 | -14.90%591万 | -42.69%694.5万 | -31.11%1,211.9万 | 1,239.76%1,759.1万 | --131.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -428.72%-1,146.8万 | -122.14%-216.9万 | 108.36%979.5万 | 265.41%470.1万 | -173.01%-284.2万 | 80.08%-104.1万 | 12.17%-522.5万 | -137.69%-594.9万 | --1,578.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 26.47%12.9万 | 149.76%10.2万 | -156.25%-20.5万 | -671.43%-8万 | 133.33%1.4万 | -88.24%6,000 | -89.31%5.1万 | -3.64%47.7万 | --49.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -74.47%388.7万 | -11.95%1,522.6万 | 124.50%1,729.3万 | 149.94%770.3万 | -47.85%308.2万 | -14.90%591万 | -42.69%694.5万 | -31.11%1,211.9万 | --1,759.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -522.59%-460.2万 | -93.40%108.9万 | 238.10%1,649.6万 | 206.64%487.9万 | -694.27%-457.5万 | 89.40%-57.6万 | 11.03%-543.5万 | -64.62%-610.9万 | ---371.1万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
