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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2.80%1.27億 | -27.65%1.27億 | 101.76%1.9億 | 259.95%4.47億 | 162.38%5,377.3万 | 2,667.73%1.24億 | 297.62%1.75億 | -41.77%9,424.6万 | -53.54%1.24億 | -324.35%-8,620.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 25.63%1,848.7万 | 30.74%2,285.8万 | 30.36%7,149.5万 | 10.31%1.71億 | 7.93%8,413.5万 | 353.81%1,471.6万 | 52.66%1,748.4万 | -23.36%5,484.5万 | 5.32%1.55億 | 53.22%7,795.6万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 202.29%436.5万 | -14.79%499万 | -81.67%65.8万 | 198.99%1,765.2万 | 134.66%676.3万 | -66.14%144.4万 | 197.23%585.6万 | 4.45%358.9万 | -402.77%-1,783.3万 | -12,735.53%-1,951万 |
| 減価償却費及び償却費 | 1.47%6,788.9万 | 2.54%6,783.1万 | 4.16%6,793万 | 4.85%2.65億 | 4.61%6,713.7万 | 5.34%6,690.5万 | 5.27%6,614.8万 | 4.17%6,521.9万 | 9.03%2.53億 | 1.98%6,418.1万 |
| 繰延税金 | -140.13%-184.9万 | 61.26%-403.3万 | -86.81%-1,897.1万 | -102.06%-3,683.7万 | -1,753.13%-2,087.9万 | 170.19%460.7万 | -81.74%-1,041万 | -41.00%-1,015.5万 | -262.43%-1,823.1万 | 117.02%126.3万 |
| その他の非現金項目 | -126.49%-444.1万 | 377.99%1,320.2万 | 313.67%4,790.1万 | 91.09%-1,341.7万 | 89.85%-1,052.3万 | 230.52%1,676.2万 | 119.42%276.2万 | -12.94%-2,241.8万 | -27.95%-1.51億 | -531.70%-1.04億 |
| 運転資金の増減額 | 130.97%4,082万 | -80.05%1,800.1万 | 1,887.62%1,878.3万 | 132.63%3,465万 | 31.53%-7,420.4万 | 142.85%1,767.3万 | 1,598.19%9,023.6万 | -98.09%94.5万 | -550.52%-1.06億 | -104.68%-1.08億 |
| -売上債権増減額 | 1,823.73%711.9万 | -18.17%6,401.7万 | -58.95%1,669.3万 | 167.14%3,836.1万 | 16.07%-8,013万 | -107.79%-41.3万 | 160.02%7,823.6万 | 1,279.04%4,066.8万 | -120.52%-5,713.2万 | -56.27%-9,547万 |
| -棚卸資産増減額 | 64.76%-1,035.1万 | 15.33%-1,188万 | -163.14%-372.5万 | -128.02%-5,230.9万 | -193.89%-1,480.9万 | -66.34%-2,936.9万 | 52.26%-1,403.1万 | -29.18%590万 | -32.75%-2,294.1万 | 538.32%1,577.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 186.13%61.5万 | 22.85%-685.5万 | 69.00%-2,702.9万 | -200.33%-6,614.4万 | -65.20%3,065万 | 91.71%-71.4万 | -207.07%-888.5万 | -299.46%-8,719.5万 | 97.57%6,592.8万 | 157.09%8,807.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 604.31%1,368.2万 | 229.42%347.5万 | 79.73%-355.6万 | -293.72%-2,603.7万 | 71.03%-309.6万 | -150.54%-271.3万 | -158.53%-268.5万 | -198.30%-1,754.3万 | -811.08%-661.3万 | -53.28%-1,068.7万 |
| -その他流動負債の変動 | 31.33%3,062.7万 | -116.60%-2,735.6万 | 300.48%1,454.7万 | -32.68%1,488.1万 | 141.05%1,144.6万 | 6.73%2,332.1万 | -1,530.35%-1,263万 | -126.62%-725.6万 | 442.61%2,210.6万 | -474.75%-2,788.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -103.16%-87.2万 | -106.77%-340万 | -67.07%2,185.3万 | 217.07%1.26億 | 76.64%-1,826.5万 | 158.03%2,756.1万 | 345.14%5,023.1万 | 71.85%6,637.1万 | -834.52%-1.08億 | -366.40%-7,818.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2.80%1.27億 | -27.65%1.27億 | 101.76%1.9億 | 259.95%4.47億 | 162.38%5,377.3万 | 2,667.73%1.24億 | 297.62%1.75億 | -41.77%9,424.6万 | -53.54%1.24億 | -324.35%-8,620.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.89%-1.56億 | -6.42%-1.36億 | -11.15%-1.18億 | -10.90%-5.1億 | -18.25%-1.42億 | -11.26%-1.35億 | -3.30%-1.28億 | -11.05%-1.06億 | -3.44%-4.6億 | -1.65%-1.2億 |
| 資本支出 | -16.37%-1.54億 | -4.94%-1.32億 | -18.13%-1.19億 | -10.32%-4.99億 | -15.47%-1.39億 | -9.84%-1.33億 | -10.11%-1.26億 | -4.69%-1億 | -2.74%-4.52億 | -3.04%-1.21億 |
| 投資商品取引の純額 | -6.04%-245.9万 | -96.41%-333.9万 | 62.85%-177.6万 | -5.58%-1,018万 | 12.71%-138万 | -683.45%-231.9万 | 77.44%-170万 | -1,969.70%-478.1万 | -25.30%-964.2万 | 53.22%-158.1万 |
| その他の投資活動純額 | 131.30%79.8万 | -244.03%-19.3万 | 342.87%238.5万 | -212.37%-157.2万 | -145.68%-106.9万 | 414.93%34.5万 | 108.67%13.4万 | -282.87%-98.2万 | -48.53%139.9万 | -7.33%234万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -15.89%-1.56億 | -6.42%-1.36億 | -11.15%-1.18億 | -10.90%-5.1億 | -18.25%-1.42億 | -11.26%-1.35億 | -3.30%-1.28億 | -11.05%-1.06億 | -3.44%-4.6億 | -1.65%-1.2億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 527.97%2,314.7万 | 127.26%1,155.5万 | -1,132.98%-9,477.6万 | -74.06%8,488.5万 | -44.24%1.14億 | -96.62%368.6万 | 58.58%-4,238.5万 | -92.04%917.5万 | 76.39%3.27億 | 148.71%2.05億 |
| 借入金純額 | 296.56%4,240万 | 190.20%3,185万 | -419.06%-5,485万 | -63.39%1.19億 | -34.77%1.27億 | -90.21%1,069.2万 | 61.94%-3,530.9万 | -85.06%1,719.1万 | 49.39%3.26億 | 130.43%1.94億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -36.65%1,814.3万 | -40.95%1,748.5万 | -99.62%11.5万 | -18.49%1.12億 | -46.12%2,414.3万 | -11.06%2,864万 | 29.43%2,961.3万 | -21.05%2,991.2万 | 53.09%1.38億 | 56.40%4,481.2万 |
| 配当金支払総額 | -6.14%-3,738.5万 | -6.76%-3,727.3万 | -7.96%-3,781.7万 | -9.19%-1.41億 | -9.08%-3,576万 | -9.38%-3,522.1万 | -8.74%-3,491.3万 | -9.57%-3,502.9万 | -9.18%-1.29億 | -9.25%-3,278.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 97.41%-1.1万 | 71.45%-50.7万 | 23.28%-222.4万 | 19.90%-576.5万 | 37.32%-66.5万 | -564.06%-42.5万 | -436.56%-177.6万 | 49.50%-289.9万 | -67.22%-719.7万 | -147.90%-106.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 527.97%2,314.7万 | 127.26%1,155.5万 | -1,132.98%-9,477.6万 | -74.06%8,488.5万 | -44.24%1.14億 | -96.62%368.6万 | 58.58%-4,238.5万 | -92.04%917.5万 | 76.39%3.27億 | 148.71%2.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -6.73%1,464.7万 | 15.84%1,227.4万 | 160.67%3,500.3万 | -39.43%1,342.8万 | -39.92%863万 | -27.36%1,570.4万 | -94.80%1,059.6万 | -39.43%1,342.8万 | 56.16%2,216.8万 | -25.29%1,436.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 21.93%-552.3万 | -53.54%237.3万 | -702.58%-2,272.9万 | 346.85%2,157.5万 | 2,920.64%2,637.3万 | 2.51%-707.4万 | 102.81%510.8万 | -101.56%-283.2万 | -209.63%-874万 | -131.76%-93.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.72%912.4万 | -6.73%1,464.7万 | 15.84%1,227.4万 | 160.67%3,500.3万 | 160.67%3,500.3万 | -39.92%863万 | -27.36%1,570.4万 | -94.80%1,059.6万 | -39.43%1,342.8万 | -39.43%1,342.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -207.41%-2,700.9万 | -111.52%-565万 | 1,244.11%7,143.8万 | 84.27%-5,155.8万 | 58.63%-8,558.7万 | 92.44%-878.6万 | 169.52%4,905.9万 | -109.48%-624.4万 | -89.91%-3.28億 | -162.86%-2.07億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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