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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 19.46%5.34億 | 67.23%8,979.3万 | 2.80%1.27億 | -27.65%1.27億 | 101.76%1.9億 | 260.48%4.47億 | 162.14%5,369.4万 | 2,667.73%1.24億 | 297.62%1.75億 | -41.77%9,424.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 5.26%1.8億 | -20.00%6,716万 | 25.63%1,848.7万 | 30.74%2,285.8万 | 30.36%7,149.5万 | 10.32%1.71億 | 7.94%8,395.5万 | 353.81%1,471.6万 | 52.66%1,748.4万 | -23.36%5,484.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%1,700万 | 14.33%698.7万 | 202.29%436.5万 | -14.79%499万 | -81.67%65.8万 | 194.44%1,700万 | 131.06%611.1万 | -66.14%144.4万 | 197.23%585.6万 | 4.45%358.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 3.40%2.74億 | 5.43%7,035万 | 1.47%6,788.9万 | 2.54%6,783.1万 | 4.16%6,793万 | 4.74%2.65億 | 4.20%6,672.8万 | 5.34%6,690.5万 | 5.27%6,614.8万 | 4.17%6,521.9万 |
| 繰延税金 | 86.49%-500万 | 194.35%1,985.3万 | -140.13%-184.9万 | 61.26%-403.3万 | -86.81%-1,897.1万 | -105.56%-3,700万 | -1,508.43%-2,104.2万 | 170.19%460.7万 | -81.74%-1,041万 | -41.00%-1,015.5万 |
| その他の非現金項目 | 475.00%6,000万 | 125.47%333.8万 | -126.49%-444.1万 | 377.99%1,320.2万 | 313.67%4,790.1万 | 86.32%-1,600万 | 81.30%-1,310.6万 | 230.52%1,676.2万 | 119.42%276.2万 | -12.94%-2,241.8万 |
| 運転資金の増減額 | -102.56%-100万 | -12.53%-7,860.4万 | 130.97%4,082万 | -80.05%1,800.1万 | 1,887.62%1,878.3万 | 127.86%3,900万 | 50.87%-6,985.4万 | 142.85%1,767.3万 | 1,598.19%9,023.6万 | -98.09%94.5万 |
| -売上債権増減額 | --0 | -10.49%-8,782.9万 | 1,823.73%711.9万 | -18.17%6,401.7万 | -58.95%1,669.3万 | 168.42%3,900万 | 16.62%-7,949.1万 | -107.79%-41.3万 | 160.02%7,823.6万 | 1,279.04%4,066.8万 |
| -棚卸資産増減額 | 23.08%-4,000万 | 3.14%-1,404.4万 | 64.76%-1,035.1万 | 15.33%-1,188万 | -163.14%-372.5万 | -126.09%-5,200万 | -192.27%-1,450万 | -66.34%-2,936.9万 | 52.26%-1,403.1万 | -29.18%590万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 87.88%-800万 | -17.94%2,526.9万 | 186.13%61.5万 | 22.85%-685.5万 | 69.00%-2,702.9万 | -200.00%-6,600万 | -65.06%3,079.4万 | 91.71%-71.4万 | -207.07%-888.5万 | -299.46%-8,719.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 161.54%1,600万 | 178.42%239.9万 | 604.31%1,368.2万 | 229.42%347.5万 | 79.73%-355.6万 | -271.43%-2,600万 | 72.38%-305.9万 | -150.54%-271.3万 | -158.53%-268.5万 | -198.30%-1,754.3万 |
| -その他流動負債の変動 | -13.33%1,300万 | -141.66%-481.8万 | 31.33%3,062.7万 | -116.60%-2,735.6万 | 300.48%1,454.7万 | -31.82%1,500万 | 141.32%1,156.5万 | 6.73%2,332.1万 | -1,530.35%-1,263万 | -126.62%-725.6万 |
| -その他運転資金の変動 | -86.05%1,800万 | 102.76%41.9万 | -103.16%-87.2万 | -106.77%-340万 | -67.07%2,185.3万 | 191.49%1.29億 | 86.42%-1,516.3万 | 158.03%2,756.1万 | 345.14%5,023.1万 | 71.85%6,637.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 19.46%5.34億 | 67.23%8,979.3万 | 2.80%1.27億 | -27.65%1.27億 | 101.76%1.9億 | 260.48%4.47億 | 162.14%5,369.4万 | 2,667.73%1.24億 | 297.62%1.75億 | -41.77%9,424.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.69%-5.39億 | 8.79%-1.29億 | -15.89%-1.56億 | -6.42%-1.36億 | -11.15%-1.18億 | -10.87%-5.1億 | -18.16%-1.41億 | -11.26%-1.35億 | -3.30%-1.28億 | -11.05%-1.06億 |
| 資本支出 | -6.81%-5.33億 | 8.70%-1.28億 | -16.37%-1.54億 | -4.94%-1.32億 | -18.13%-1.19億 | -10.40%-4.99億 | -15.77%-1.4億 | -9.84%-1.33億 | -10.11%-1.26億 | -4.69%-1億 |
| 事業取引の純額 | 23.08%-1,000万 | -142.60%-242.6万 | 55.44%-245.9万 | -96.41%-333.9万 | 62.85%-177.6万 | -30.00%-1,300万 | -6.50%-100万 | -325.85%-551.9万 | 77.44%-170万 | -1,969.70%-478.1万 |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 200.00%300万 | ---20万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 500.00%400万 | 303.22%101万 | 131.30%79.8万 | -244.03%-19.3万 | 342.87%238.5万 | -200.00%-100万 | -125.61%-49.7万 | 414.93%34.5万 | 108.67%13.4万 | -282.87%-98.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.69%-5.39億 | 8.79%-1.29億 | -15.89%-1.56億 | -6.42%-1.36億 | -11.15%-1.18億 | -10.87%-5.1億 | -18.16%-1.41億 | -11.26%-1.35億 | -3.30%-1.28億 | -11.05%-1.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -47.54%6,007.4万 | 527.97%2,314.7万 | 127.26%1,155.5万 | -1,132.98%-9,477.6万 | -74.01%8,500万 | -44.11%1.15億 | -96.62%368.6万 | 58.58%-4,238.5万 | -92.04%917.5万 |
| 借入金純額 | -27.73%8,600万 | -47.32%6,660万 | 296.56%4,240万 | 190.20%3,185万 | -419.06%-5,485万 | -63.50%1.19億 | -34.99%1.26億 | -90.21%1,069.2万 | 61.94%-3,530.9万 | -85.06%1,719.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -39.82%6,800万 | 29.89%3,225.7万 | -36.65%1,814.3万 | -40.95%1,748.5万 | -99.62%11.5万 | -17.52%1.13億 | -43.60%2,483.5万 | -11.06%2,864万 | 29.43%2,961.3万 | -21.05%2,991.2万 |
| 配当金支払総額 | -6.38%-1.5億 | -4.71%-3,752.5万 | -6.14%-3,738.5万 | -6.76%-3,727.3万 | -7.96%-3,781.7万 | -9.30%-1.41億 | -9.52%-3,583.7万 | -9.38%-3,522.1万 | -8.74%-3,491.3万 | -9.57%-3,502.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.33%-400万 | -39.78%-125.8万 | 97.41%-1.1万 | 71.45%-50.7万 | 23.28%-222.4万 | 14.29%-600万 | -4.17%-90万 | -564.06%-42.5万 | -436.56%-177.6万 | 49.50%-289.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -47.54%6,007.4万 | 527.97%2,314.7万 | 127.26%1,155.5万 | -1,132.98%-9,477.6万 | -74.01%8,500万 | -44.11%1.15億 | -96.62%368.6万 | 58.58%-4,238.5万 | -92.04%917.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 169.23%3,500万 | 5.72%912.4万 | -6.73%1,464.7万 | 15.84%1,227.4万 | 160.67%3,500.3万 | -40.91%1,300万 | -39.92%863万 | -27.36%1,570.4万 | -94.80%1,059.6万 | -39.43%1,342.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -122.73%-500万 | -22.09%2,087.9万 | 21.93%-552.3万 | -53.54%237.3万 | -702.58%-2,272.9万 | 344.44%2,200万 | 2,342.51%2,679.8万 | 2.51%-707.4万 | 102.81%510.8万 | -101.56%-283.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.29%3,000万 | -14.29%3,000万 | 5.72%912.4万 | -6.73%1,464.7万 | 15.84%1,227.4万 | 169.23%3,500万 | 169.23%3,500万 | -39.92%863万 | -27.36%1,570.4万 | -94.80%1,059.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 101.92%100万 | 56.09%-3,777.9万 | -207.41%-2,700.9万 | -111.52%-565万 | 1,244.11%7,143.8万 | 84.15%-5,200万 | 58.46%-8,602.9万 | 92.44%-878.6万 | 169.52%4,905.9万 | -109.48%-624.4万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
