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| (Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 23.74%4,260.7万 | 128.66%4,394.2万 | 128.66%4,394.2万 | -24.16%4,829.4万 | 60.41%2,801.2万 | 97.45%3,443.3万 | --1,921.7万 | --1,921.7万 | -47.68%6,368.1万 | --1,746.3万 |
| -現金及び現金同等物 | 23.74%4,260.7万 | 128.66%4,394.2万 | 128.66%4,394.2万 | -24.16%4,829.4万 | 60.41%2,801.2万 | 97.45%3,443.3万 | --1,921.7万 | --1,921.7万 | -47.68%6,368.1万 | --1,746.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 8.89%2.69億 | 8.94%2.46億 | 8.94%2.46億 | 9.01%2.46億 | -3.41%2.44億 | -0.47%2.47億 | --2.26億 | --2.26億 | 14.57%2.26億 | --2.53億 |
| -売掛金 | 8.89%2.69億 | 8.94%2.46億 | 8.94%2.46億 | 9.01%2.46億 | -3.41%2.44億 | -0.47%2.47億 | --2.26億 | --2.26億 | 14.57%2.26億 | --2.53億 |
| 前払費用 | -3.37%1,603万 | 3.94%1,568.4万 | 3.94%1,568.4万 | -2.00%1,235.2万 | -17.26%1,624.5万 | 8.21%1,658.9万 | --1,508.9万 | --1,508.9万 | -3.33%1,260.4万 | --1,963.4万 |
| その他の流動資産 | -18.53%883.1万 | -3.68%945.2万 | -3.68%945.2万 | 14.78%1,120.7万 | 283.74%1,300.5万 | 91.89%1,084万 | --981.3万 | --981.3万 | -8.68%976.4万 | --338.9万 |
| 流動資産合計 | 8.93%3.36億 | 16.73%3.15億 | 16.73%3.15億 | 1.97%3.18億 | 2.79%3.01億 | 7.79%3.08億 | --2.7億 | --2.7億 | -8.94%3.12億 | --2.93億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.23%6,711万 | -9.45%7,004.7万 | -9.45%7,004.7万 | -6.25%7,378.9万 | -7.36%7,169.7万 | -9.47%7,313万 | --7,735.3万 | --7,735.3万 | 0.37%7,870.8万 | --7,738.9万 |
| -有形固定資産総額 | -8.23%6,711万 | 2.08%1.41億 | 2.08%1.41億 | -6.25%7,378.9万 | -7.36%7,169.7万 | -9.47%7,313万 | --1.38億 | --1.38億 | 0.37%7,870.8万 | --7,738.9万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -16.77%-7,089万 | -16.77%-7,089万 | ---- | ---- | ---- | ---6,070.9万 | ---6,070.9万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -8.69%11.48億 | -8.52%11.49億 | -8.52%11.49億 | -21.58%11.5億 | -14.38%12.56億 | -35.18%12.57億 | --12.56億 | --12.56億 | -2.08%14.66億 | --14.67億 |
| -のれん | -9.07%10.55億 | -9.07%10.55億 | -9.07%10.55億 | -22.93%10.55億 | -15.17%11.6億 | -36.89%11.6億 | --11.6億 | --11.6億 | -3.61%13.68億 | --13.67億 |
| -その他の無形資産 | -4.27%9,336.4万 | -1.93%9,401万 | -1.93%9,401万 | -2.65%9,518.8万 | -3.57%9,677.4万 | -4.56%9,753.1万 | --9,586.3万 | --9,586.3万 | 25.98%9,777.9万 | --1億 |
| 長期未収金 | 2.04%2,499.1万 | -6.78%2,131.5万 | -6.78%2,131.5万 | -3.27%2,318.6万 | 17.47%2,746.1万 | -11.31%2,449.1万 | --2,286.5万 | --2,286.5万 | -5.72%2,397万 | --2,337.8万 |
| その他の非流動資産 | -0.98%6,689.9万 | -32.54%5,817.5万 | -32.54%5,817.5万 | -2.98%8,974.3万 | 77.52%8,450万 | 61.67%6,755.9万 | --8,624万 | --8,624万 | 933.93%9,249.5万 | --4,760万 |
| 非流動資産合計 | -8.12%13.07億 | -9.98%12.98億 | -9.98%12.98億 | -19.55%13.36億 | -10.88%14.4億 | -31.94%14.22億 | --14.42億 | --14.42億 | 3.00%16.61億 | --16.16億 |
| 資産合計 | -5.08%16.43億 | -5.77%16.13億 | -5.77%16.13億 | -16.15%16.55億 | -8.78%17.41億 | -27.15%17.31億 | --17.12億 | --17.12億 | 0.91%19.73億 | --19.09億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 1.39%4,317.5万 | -26.58%5,278.5万 | -26.58%5,278.5万 | -25.39%3,652.7万 | -27.98%3,843.5万 | -25.70%4,258.1万 | --7,189.7万 | --7,189.7万 | 4.43%4,896万 | --5,337万 |
| -買掛金 | 1.39%4,317.5万 | -32.48%3,013万 | -32.48%3,013万 | -25.39%3,652.7万 | -27.98%3,843.5万 | -25.70%4,258.1万 | --4,462.4万 | --4,462.4万 | 4.43%4,896万 | --5,337万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --678.3万 | --678.3万 | ---- | ---- |
| -その他の未払金 | ---- | 10.57%2,265.5万 | 10.57%2,265.5万 | ---- | ---- | ---- | --2,049万 | --2,049万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | 10.94%6,895.3万 | 74.71%7,842.9万 | 74.71%7,842.9万 | 51.19%7,558.8万 | 33.08%6,018.3万 | 17.23%6,215.2万 | --4,489.2万 | --4,489.2万 | -12.31%4,999.6万 | --4,522.4万 |
| 現行支給額 | -5.43%3,128.2万 | -5.51%3,016.8万 | -5.51%3,016.8万 | 23.01%2,966.3万 | 26.69%2,988.6万 | 54.33%3,307.7万 | --3,192.6万 | --3,192.6万 | 7.81%2,411.5万 | --2,358.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -2.65%2,464万 | -1.44%2,803.6万 | -1.44%2,803.6万 | 6.80%2,317.2万 | 20.24%2,339.7万 | 13.57%2,531万 | --2,844.5万 | --2,844.5万 | -7.43%2,169.6万 | --1,945.8万 |
| -短期借入金 | 0.00%920万 | -14.44%1,315.5万 | -14.44%1,315.5万 | 0.00%920万 | 6.98%920万 | 6.98%920万 | --1,537.5万 | --1,537.5万 | -18.37%920万 | --860万 |
| -資本リース債務 | -4.16%1,544万 | 13.86%1,488.1万 | 13.86%1,488.1万 | 11.81%1,397.2万 | 30.75%1,419.7万 | 17.72%1,611万 | --1,307万 | --1,307万 | 2.71%1,249.6万 | --1,085.8万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.68%2,552.3万 | --2,552.3万 |
| その他の流動負債 | 0.59%2.14億 | 10.72%1.65億 | 10.72%1.65億 | 9.90%1.99億 | 5.01%2.04億 | 12.97%2.13億 | --1.49億 | --1.49億 | 310.64%1.81億 | --1.94億 |
| 流動負債合計 | 1.65%3.82億 | 8.66%3.55億 | 8.66%3.55億 | 3.59%3.64億 | -1.54%3.56億 | 2.16%3.76億 | --3.26億 | --3.26億 | 60.17%3.52億 | --3.61億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 17.07%7,162万 | 5.61%6,160.5万 | 5.61%6,160.5万 | 10.41%6,747.7万 | 7.30%6,414.8万 | -6.61%6,117.7万 | --5,833.5万 | --5,833.5万 | 7.75%6,111.6万 | --5,978.6万 |
| 長期借入金及びリース債務 | -0.66%13.14億 | -0.81%13.16億 | -0.81%13.16億 | -0.52%13.2億 | 3.11%13.22億 | 4.24%13.23億 | --13.27億 | --13.27億 | 52.58%13.27億 | --12.82億 |
| -長期借入金 | -0.37%12.75億 | -0.37%12.76億 | -0.37%12.76億 | -0.39%12.78億 | 3.18%12.79億 | 4.44%12.8億 | --12.81億 | --12.81億 | 54.59%12.83億 | --12.39億 |
| -リース債務 | -9.17%3,913.7万 | -13.10%3,981.8万 | -13.10%3,981.8万 | -4.30%4,260.3万 | 1.05%4,284万 | -1.29%4,308.7万 | --4,581.8万 | --4,581.8万 | 11.02%4,451.8万 | --4,239.3万 |
| 繰延負債 | 23.32%547.3万 | 26.40%485.9万 | 26.40%485.9万 | 60.52%441.9万 | 50.02%443.6万 | -0.49%443.8万 | --384.4万 | --384.4万 | -90.55%275.3万 | --295.7万 |
| その他の非流動性負債 | 1,111.15%380.3万 | 746.52%303.9万 | 746.52%303.9万 | 208.44%190万 | -78.65%21.9万 | -71.27%31.4万 | --35.9万 | --35.9万 | -97.42%61.6万 | --102.6万 |
| 非流動負債合計 | 0.45%13.95億 | -0.27%13.86億 | -0.27%13.86億 | 0.17%13.94億 | 3.33%13.9億 | 3.64%13.89億 | --13.89億 | --13.89億 | 42.07%13.92億 | --13.46億 |
| 負債合計 | 0.71%17.77億 | 1.43%17.4億 | 1.43%17.4億 | 0.86%17.58億 | 2.30%17.46億 | 3.32%17.65億 | --17.16億 | --17.16億 | 45.38%17.43億 | --17.07億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 1.85%192.3万 | 1.01%190.7万 | 1.01%190.7万 | 2.58%190.7万 | 2.42%190.4万 | 2.22%188.8万 | --188.8万 | --188.8万 | 0.98%185.9万 | --185.9万 |
| -普通株式 | 1.85%192.3万 | 1.01%190.7万 | 1.01%190.7万 | 2.58%190.7万 | 2.42%190.4万 | 2.22%188.8万 | --188.8万 | --188.8万 | 0.98%185.9万 | --185.9万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -8.96%-13.82億 | -10.88%-13.71億 | -10.88%-13.71億 | -34.69%-13.45億 | -21.49%-12.43億 | -130.95%-12.69億 | ---12.37億 | ---12.37億 | -122.74%-9.99億 | ---10.23億 |
| 資本剰余金 | 1.08%12.44億 | 0.92%12.4億 | 0.92%12.4億 | 1.05%12.38億 | 1.06%12.34億 | 1.44%12.31億 | --12.29億 | --12.29億 | 1.99%12.25億 | --12.22億 |
| その他の資本の構成要素 | 0.00%213.5万 | 0.00%213.5万 | 0.00%213.5万 | 0.00%213.5万 | 0.00%213.5万 | 0.00%213.5万 | --213.5万 | --213.5万 | 0.00%213.5万 | --213.5万 |
| 株主資本 | -297.67%-1.34億 | -2,952.34%-1.27億 | -2,952.34%-1.27億 | -145.02%-1.04億 | -102.28%-460.2万 | -105.05%-3,373.1万 | ---417.5万 | ---417.5万 | -69.59%2.3億 | --2.02億 |
| 資本合計 | -297.67%-1.34億 | -2,952.34%-1.27億 | -2,952.34%-1.27億 | -145.02%-1.04億 | -102.28%-460.2万 | -105.05%-3,373.1万 | ---417.5万 | ---417.5万 | -69.59%2.3億 | --2.02億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
