(Q1)2024/03/30 | (FY)2023/12/30 | (Q4)2023/12/30 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/07/01 | (Q1)2023/04/01 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -259.73%-1,197.2万 | 146.84%2,267.2万 | 92.53%-300.5万 | 35.43%2,870万 | 47.10%-1,051.8万 | 179.09%749.5万 | -4,840.2万 | -4,023.6万 | -40.82%2,119.1万 | -1,988.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 65.09%-1,117.2万 | 79.68%-1.35億 | 89.18%-2,573.6万 | -521.39%-1.02億 | 105.40%2,559.9万 | -226.30%-3,199.8万 | ---6.62億 | ---2.38億 | 1,062.58%2,429.8万 | ---4.74億 |
持続的な事業活動による当期損益 | -143.25%-804.7万 | 137.96%3,108万 | 430.37%3,157.8万 | 93.88%-261.7万 | -151.93%-1,648.6万 | 148.28%1,860.5万 | ---8,186.5万 | --595.4万 | -1,354.76%-4,273.7万 | ---654.4万 |
減価償却費及び償却費 | 10.49%914.5万 | -22.46%3,009.8万 | -23.67%711.4万 | -21.21%727.8万 | -27.50%742.9万 | -17.33%827.7万 | --3,881.6万 | --932万 | 32.47%923.7万 | --1,024.7万 |
繰延税金 | 3.37%61.4万 | 982.61%101.5万 | 147.19%44万 | 91.67%-1.7万 | 99.87%-2,000 | -57.99%59.4万 | ---11.5万 | --17.8万 | -655.56%-20.4万 | ---150.3万 |
その他の非現金項目 | -13.93%122.3万 | -98.64%10.6万 | -52.60%121.3万 | -325.72%-382.6万 | -27.32%129.8万 | -18.33%142.1万 | --778万 | --255.9万 | 21.42%169.5万 | --178.6万 |
運転資金の増減額 | -195.85%-781.6万 | 44.59%-2,339.6万 | 24.69%-2,062.8万 | -21.15%2,001.9万 | -19.15%-3,094.1万 | 157.21%815.4万 | ---4,222.3万 | ---2,739.2万 | 43.37%2,539万 | ---2,596.8万 |
-売掛金増減額 | -1.90%-2,098.6万 | -374.78%-1,532.1万 | 61.41%-89万 | -93.41%176.4万 | 185.45%440万 | 8.68%-2,059.5万 | ---322.7万 | ---230.6万 | 93.86%2,678万 | ---514.9万 |
-前払費用増減額 | 76.93%-34.6万 | -25.38%698.8万 | -31.46%174.1万 | -43.47%389.3万 | 139.43%285.4万 | -19.71%-150万 | --936.5万 | --254万 | 143.67%688.6万 | --119.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -10.24%1,485.8万 | 164.17%940.4万 | -88.39%-1,448.7万 | 1,064.54%1,333.4万 | 49.02%-599.6万 | 353.13%1,655.3万 | ---1,465.4万 | ---769万 | -84.97%114.5万 | ---1,176.2万 |
-その他流動資産の変動 | 2.99%-430.8万 | -875.00%-1,665.3万 | -2,450.59%-399.6万 | 74.95%-193.7万 | -373.00%-627.9万 | -224.96%-444.1万 | ---170.8万 | --17万 | -5,702.90%-773.2万 | --230万 |
-その他流動負債の変動 | -116.77%-271.3万 | 75.55%-602.1万 | 85.79%-97.4万 | 89.89%-28万 | -54.95%-2,094.4万 | 1,184.98%1,617.7万 | ---2,463万 | ---685.3万 | 37.25%-276.9万 | ---1,351.7万 |
-その他運転資金の変動 | 189.74%567.9万 | 75.67%-179.3万 | 84.74%-202.2万 | 200.46%324.5万 | -614.05%-497.6万 | -48.91%196万 | ---736.9万 | ---1,325.3万 | 147.51%108万 | --96.8万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -259.73%-1,197.2万 | 146.84%2,267.2万 | 92.53%-300.5万 | 35.43%2,870万 | 47.10%-1,051.8万 | 179.09%749.5万 | ---4,840.2万 | ---4,023.6万 | -40.82%2,119.1万 | ---1,988.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.75%-130.8万 | 65.23%-879.4万 | 50.98%-156.8万 | 69.00%-112.7万 | 28.35%-129.9万 | 71.16%-480万 | -2,529.1万 | -319.9万 | 26.17%-363.6万 | -181.3万 |
固定資産取引の純額 | 38.36%-130.8万 | 49.09%-611.6万 | 51.20%-156.8万 | 59.96%-112.7万 | 35.08%-129.9万 | 46.74%-212.2万 | ---1,201.3万 | ---321.3万 | 33.42%-281.5万 | ---200.1万 |
無形資産取引の純額 | --0 | ---267.8万 | --0 | --0 | --0 | ---267.8万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---155.3万 | --1.4万 | -17.79%-82.1万 | --18.8万 |
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---1,172.5万 | --0 | --0 | --0 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 72.75%-130.8万 | 65.23%-879.4万 | 50.98%-156.8万 | 69.00%-112.7万 | 28.35%-129.9万 | 71.16%-480万 | ---2,529.1万 | ---319.9万 | 26.17%-363.6万 | ---181.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.60%1,194.5万 | -82.62%1,084.7万 | 121.48%22.1万 | -125.44%-729.1万 | -75.15%539.6万 | -4.19%1,252.1万 | 6,242万 | -102.9万 | 282.28%2,866.3万 | 2,171.8万 |
借入金純額 | -32.79%625.2万 | -107.79%-468.3万 | -3.39%-496.9万 | -133.50%-961.1万 | -97.19%59.5万 | -38.47%930.2万 | --6,014.9万 | ---480.6万 | 1,372.20%2,868.8万 | --2,114.9万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --134.9万 | -76.46%94.5万 | --0 | --0 | --94.5万 | --0 | --401.5万 | --173.7万 | --0 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 34.95%434.4万 | 936.30%1,458.5万 | 154.41%519万 | 9,380.00%232万 | 325.63%385.6万 | 257.02%321.9万 | ---174.4万 | --204万 | 99.81%-2.5万 | ---170.9万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.60%1,194.5万 | -82.62%1,084.7万 | 121.48%22.1万 | -125.44%-729.1万 | -75.15%539.6万 | -4.19%1,252.1万 | --6,242万 | ---102.9万 | 282.28%2,866.3万 | --2,171.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 128.66%4,394.2万 | -36.97%1,921.7万 | -24.16%4,829.4万 | 60.41%2,801.2万 | 97.45%3,443.3万 | -36.97%1,921.7万 | --3,049万 | --6,368.1万 | -83.61%1,746.3万 | --1,743.9万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -108.77%-133.5万 | 319.33%2,472.5万 | 90.21%-435.2万 | -56.12%2,028.2万 | -26,854.17%-642.1万 | 216.59%1,521.6万 | ---1,127.3万 | ---4,446.4万 | 204.89%4,621.8万 | --2.4万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 23.74%4,260.7万 | 128.66%4,394.2万 | 128.66%4,394.2万 | -24.16%4,829.4万 | 60.41%2,801.2万 | 97.45%3,443.3万 | --1,921.7万 | --1,921.7万 | -47.68%6,368.1万 | --1,746.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | -592.76%-1,328万 | 122.97%1,387.8万 | 89.48%-457.3万 | 50.05%2,757.3万 | 46.00%-1,181.7万 | 120.02%269.5万 | ---6,041.5万 | ---4,344.9万 | -41.81%1,837.6万 | ---2,188.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし