(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,803.67%6.01兆 | -103.76%-2,221.24億 | -41.11%5.9兆 | 77.83%10.02兆 | -35.46%5.63兆 | 684.45%5.8兆 | 70.93%8.73兆 | 7,393.58億 | 105.56%5.11兆 | -78.12%2.49兆 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -44.42%3.49兆 | -26.36%6.27兆 | 31.58%8.52兆 | -13.10%6.48兆 | 1.60%7.45兆 | -19.52%1.7兆 | 49.21%7.33兆 | --2.11兆 | -11.82%4.92兆 | 6.68%5.57兆 |
持続的な事業活動による当期損益 | -59.76%-6,364.48億 | 72.50%-3,983.84億 | -26.07%-1.45兆 | -173.58%-1.15兆 | 41.32%-4,200.19億 | 21.25%-2,712.56億 | -58.85%-7,157.77億 | ---3,444.72億 | 27.23%-4,506.07億 | 61.58%-6,191.84億 |
減価償却費及び償却費 | 5.56%1.15兆 | -24.60%1.09兆 | 3.19%1.45兆 | 7.92%1.4兆 | 35.68%1.3兆 | 22.92%3,230.85億 | 6.15%9,571.74億 | --2,628.5億 | 15.67%9,017.14億 | 0.45%7,795.28億 |
その他の非現金項目 | 20.96%-10.22兆 | 23.53%-12.93兆 | -7.63%-16.91兆 | -2.92%-15.71兆 | -8.67%-15.27兆 | 24.52%-3.54兆 | -31.30%-14.05兆 | ---4.69兆 | -14.93%-10.7兆 | -11.84%-9.31兆 |
運転資金の増減額 | 340.53%5.03兆 | -210.55%-2.09兆 | -112.99%-6,727.22億 | 1,117.00%5.18兆 | -125.12%-5,090.64億 | 103.18%4.36兆 | 204.87%2.03兆 | --2.15兆 | -58.31%-1.93兆 | -112.88%-1.22兆 |
-売掛金増減額 | 58.95%-9,757.34億 | -282.63%-2.38兆 | -549.23%-6,211.78億 | 74.45%-956.79億 | 40.60%-3,744.35億 | 16.98%-4,729.99億 | 21.69%-6,303.94億 | ---5,697.45億 | -94.09%-8,049.7億 | 60.40%-4,147.34億 |
-貸付金の変更 | 70.98%-5.82兆 | -115.77%-20.07兆 | 47.33%-9.3兆 | -84.46%-17.65兆 | -89.48%-9.57兆 | 29.67%-4.48兆 | 67.33%-5.05兆 | ---6.37兆 | -12.92%-15.46兆 | -135.47%-13.69兆 |
-その他流動資産の変動 | -164.23%-782.51億 | 138.87%1,218.37億 | 48.69%-3,134.53億 | -115.72%-6,108.89億 | -2,165.54%-2,831.86億 | -723.29%-2,755.88億 | -92.28%137.1億 | --442.15億 | -14.53%1,776.48億 | -27.81%2,078.56億 |
-その他流動負債の変動 | 209.82%1.43兆 | -75.80%4,628.71億 | 674.44%1.91兆 | 72.55%2,469.67億 | -94.81%1,431.27億 | 65.45%3.53兆 | 874.34%2.76兆 | --2.14兆 | 175.44%2,830.36億 | 40.89%-3,751.63億 |
-その他運転資金の変動 | -47.04%10.47兆 | 158.46%19.77兆 | -67.16%7.65兆 | 143.22%23.29兆 | 93.98%9.58兆 | -12.28%6.06兆 | -64.41%4.94兆 | --6.91兆 | 6.28%13.87兆 | -21.77%13.05兆 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,803.67%6.01兆 | -103.76%-2,221.24億 | -41.11%5.9兆 | 77.83%10.02兆 | -35.46%5.63兆 | 684.45%5.8兆 | 70.93%8.73兆 | --7,393.58億 | 105.56%5.11兆 | -78.12%2.49兆 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -59.62%1.84兆 | 169.04%4.56兆 | 12.97%-6.6兆 | -147.60%-7.59兆 | -0.53%-3.06兆 | -207.72%-2.3兆 | 15.59%-3.05兆 | 2.14兆 | -278.86%-3.61兆 | 85.88%-9,528.7億 |
投資商品取引の純額 | -66.96%1.52兆 | 192.36%4.61兆 | 1.47%-4.99兆 | -157.04%-5.07兆 | 2.52%-1.97兆 | -239.85%-1.86兆 | 21.35%-2.02兆 | --1.33兆 | -1,939.74%-2.57兆 | 102.83%1,397.66億 |
資本支出 | 9.66%-262.5億 | -6.78%-290.58億 | -27.03%-272.13億 | -11.56%-214.22億 | 8.12%-192.02億 | ---- | 14.38%-209億 | ---- | -13.89%-244.09億 | 39.23%-214.32億 |
固定資産取引の純額 | -14.78%-5,123.72億 | 24.06%-4,463.77億 | 1.44%-5,877.8億 | 0.93%-5,963.51億 | -22.19%-6,019.46億 | -7.11%-6,962.21億 | -21.95%-4,926.38億 | ---6,499.91億 | 29.50%-4,039.59億 | 21.10%-5,729.58億 |
無形資産取引の純額 | 217.01%1,703.21億 | 90.70%-1,455.65億 | -13.84%-1.56兆 | -33.58%-1.37兆 | -20.41%-1.03兆 | -94.76%699.7億 | 2.87%-8,544.24億 | --1.34兆 | -10.21%-8,796.66億 | 29.19%-7,981.76億 |
事業取引の純額 | ---22.9億 | --0 | --0 | ---1.34兆 | --0 | ---- | -71.97%112.38億 | ---- | 1,581.63%400.93億 | ---27.06億 |
その他の投資活動純額 | 20.10%987.96億 | -39.04%822.59億 | -57.23%1,349.29億 | 61.23%3,155.08億 | 97.87%1,956.83億 | 46.96%852.91億 | -5.97%988.96億 | --580.38億 | -38.89%1,051.7億 | 275.55%1,721.13億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 114.15%1.84兆 | -97.10%-13.01兆 | 12.97%-6.6兆 | -147.60%-7.59兆 | -0.53%-3.06兆 | -207.72%-2.3兆 | 15.59%-3.05兆 | --2.14兆 | -278.86%-3.61兆 | 85.88%-9,528.7億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.73%-3.54兆 | -536.78%-8.57兆 | -432.79%-1.35兆 | 145.14%4,044.49億 | 10.18%-8,959.91億 | 213.87%5,834.28億 | 31.01%-9,975.57億 | -5,123.42億 | -2,262.60%-1.45兆 | 102.38%668.63億 |
借入金純額 | 75.36%-1.85兆 | -1,009.10%-7.53兆 | -73.39%8,278.78億 | 150.42%3.11兆 | 2,923.15%1.24兆 | 4,701.30%1.12兆 | -106.94%-440.05億 | --232.93億 | -69.38%6,344.14億 | 372.55%2.07兆 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -12,611.67%-150.14億 | 100.24%1.2億 | 23.98%-510.04億 | -107.29%-670.97億 | --0 | --9,209.15億 | --9,209.15億 | --0 | --0 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | 92.16%-297.51億 | ---3,793.2億 | --0 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | -85.03%-7,665.37億 | 66.34%-4,142.67億 | 7.47%-1.23兆 | -5.00%-1.33兆 | -12.26%-1.27兆 | -23.92%-3,333.46億 | 13.69%-1.13兆 | ---2,690.07億 | -3.70%-1.31兆 | 1.23%-1.26兆 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -48.89%-9,159.33億 | 32.65%-6,151.77億 | 3.45%-9,133.56億 | -17.62%-9,460.34億 | -7.83%-8,043.02億 | 83.02%-2,015.93億 | 3.48%-7,459.32億 | ---1.19兆 | -3.86%-7,728.65億 | 15.68%-7,441.47億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.73%-3.54兆 | -536.78%-8.57兆 | -432.79%-1.35兆 | 145.14%4,044.49億 | 10.18%-8,959.91億 | 213.87%5,834.28億 | 31.01%-9,975.57億 | ---5,123.42億 | -2,262.60%-1.45兆 | 102.38%668.63億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -53.52%17.03兆 | 7.69%36.64兆 | 12.98%34.03兆 | 6.04%30.12兆 | 27.15%28.4兆 | 12.03%27.33兆 | 0.65%22.34兆 | --24.4兆 | -0.41%22.19兆 | 29.04%22.28兆 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 119.76%4.31兆 | -965.62%-21.81兆 | -172.06%-2.05兆 | 69.49%2.84兆 | -64.25%1.68兆 | 72.67%4.08兆 | 8,865.99%4.69兆 | --2.36兆 | -96.73%522.72億 | -11.25%1.6兆 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -176.46%-2.74兆 | -23.04%3.59兆 | 336.44%4.66兆 | 2,539.87%1.07兆 | -97.06%404.77億 | -179.05%-1.3兆 | 1,404.71%1.38兆 | --1.64兆 | 105.41%915.62億 | -152.62%-1.69兆 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 9.19%18.6兆 | -53.52%17.03兆 | 7.69%36.64兆 | 12.98%34.03兆 | 6.04%30.12兆 | 6.04%30.12兆 | 27.15%28.4兆 | --28.4兆 | 0.65%22.34兆 | -0.41%22.19兆 |
フリーキャッシュ・フロー | 443.88%4.71兆 | -137.55%-1.37兆 | -54.36%3.65兆 | 104.37%7.99兆 | -46.52%3.91兆 | 243.48%5.17兆 | 95.88%7.31兆 | --1.51兆 | 338.43%3.73兆 | -90.82%8,508.7億 |
通貨単位 | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ | コロンビアペソ |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | 説明付き保留意見 | 説明付き保留意見 |
データなし