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| (Q1)2024/07/27 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/27 | (Q2)2023/10/28 | (Q1)2023/07/29 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/28 | (Q2)2022/10/29 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 266.16%2,835.1万 | 34.14%1,529.2万 | -549.13%-1,167.3万 | 327.21%5,255.5万 | -153.15%-852.8万 | -207.40%-1,706.2万 | 218.53%1,140万 | -80.83%259.9万 | -16.63%-2,313.1万 | 34.16%1,604.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3.33%2,116.6万 | 133.87%5,966.6万 | 103.77%604.6万 | 2,153.99%1,388.5万 | 369.12%1,784万 | 361.00%2,189.5万 | -4,109.49%-1.76億 | -2,325.08%-1.6億 | -1,831.43%-67.6万 | -359.35%-662.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -18.22%22万 | -45.58%231.7万 | 0.93%65.4万 | -66.33%29.7万 | -38.61%109.7万 | -71.41%26.9万 | 62.46%425.8万 | 138.64%64.8万 | -49.66%88.2万 | 77.46%178.7万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.35%885.2万 | -64.25%3,574.9万 | -79.23%1,078万 | -39.48%958.2万 | -53.84%843.6万 | -50.35%695.1万 | 64.40%9,999.9万 | 287.59%5,189万 | -9.09%1,583.4万 | 11.67%1,827.5万 |
| 繰延税金 | 99.77%-1,000 | -24.81%-2,329万 | -24.55%-2,168.6万 | -35.29%-59.8万 | -35.60%-57.9万 | -12.07%-42.7万 | -156.26%-1,866.1万 | -186.04%-1,741.1万 | -24.51%-44.2万 | -16.03%-42.7万 |
| その他の非現金項目 | 28.82%331.2万 | 16.87%1,272.5万 | 26.88%438.1万 | 16.09%310.3万 | -4.91%267万 | 31.58%257.1万 | 31.94%1,088.8万 | 44.30%345.3万 | 28.14%267.3万 | 46.33%280.8万 |
| 運転資金の増減額 | 77.40%-1,262.1万 | -26.89%-1.07億 | 47.14%-2,006.5万 | 141.04%1,959.7万 | -1,281.54%-5,050.9万 | -1,179.91%-5,585.3万 | -8.29%-8,419.1万 | -588.41%-3,795.9万 | -12.79%-4,774.8万 | 63.25%-365.6万 |
| -売上債権増減額 | 117.79%1,438.3万 | -159.06%-7,364.2万 | -188.62%-5,999.8万 | 130.18%1,171.3万 | -503.55%-3,196.1万 | -71.59%660.4万 | 2.78%-2,842.7万 | -3,235.44%-2,078.8万 | -297.95%-3,880.8万 | 134.35%792万 |
| -棚卸資産増減額 | 109.67%386.7万 | 62.74%-2,304.5万 | 147.27%885.6万 | 206.16%1,742.8万 | 36.86%-932.5万 | -235.41%-4,000.4万 | -110.14%-6,184.6万 | -138.94%-1,873.5万 | -42.56%-1,641.6万 | -267.64%-1,476.8万 |
| -前払費用増減額 | 81.50%-81.4万 | -430.72%-2,027.9万 | -519.94%-438.3万 | -59.04%-317.6万 | -615.31%-831.9万 | -9,667.39%-440.1万 | 15.73%-382.1万 | 88.82%-70.7万 | -231.64%-199.7万 | -456.46%-116.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -78.99%-497.6万 | 3.43%1,296.8万 | 383.70%2,297.1万 | -503.52%-389.8万 | -195.00%-332.5万 | -183.66%-278万 | 278.00%1,253.8万 | 29.19%474.9万 | 113.54%96.6万 | -20.63%350万 |
| -その他流動負債の変動 | -64.23%-2,508.1万 | -7.48%-283.2万 | 604.00%1,248.9万 | -129.03%-247万 | 183.16%242.1万 | -60.44%-1,527.2万 | 64.85%-263.5万 | -157.48%-247.8万 | 155.07%850.7万 | -93.38%85.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 266.16%2,835.1万 | 34.14%1,529.2万 | -549.13%-1,167.3万 | 327.21%5,255.5万 | -153.15%-852.8万 | -207.40%-1,706.2万 | 218.53%1,140万 | -80.83%259.9万 | -16.63%-2,313.1万 | 34.16%1,604.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.08%-661.3万 | -638.45%-5,171.4万 | -30.28%-1,028.2万 | -50.14%-379.7万 | -9,114.91%-3,400.3万 | -195.91%-363.2万 | 86.61%-700.3万 | 48.35%-789.2万 | -13.82%-252.9万 | -123.68%-36.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -49.50%-543万 | -54.58%-2,298.3万 | -91.12%-908.2万 | -50.14%-379.7万 | -194.99%-647.2万 | 32.65%-363.2万 | 33.29%-1,486.8万 | 9.05%-475.2万 | 35.44%-252.9万 | 71.58%-219.4万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---150万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---118.3万 | -136.42%-2,723.1万 | 60.05%-120万 | --0 | -353.50%-2,603.1万 | --0 | 75.25%-1,151.8万 | -146.24%-300.4万 | --0 | -61.55%-574万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 64.03%1,963.3万 | 100.55%11.4万 | --0 | -39.99%756.5万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -105.47%-25万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -82.08%-661.3万 | -638.45%-5,171.4万 | -30.28%-1,028.2万 | -50.14%-379.7万 | -9,114.91%-3,400.3万 | -195.91%-363.2万 | 86.61%-700.3万 | 48.35%-789.2万 | -13.82%-252.9万 | -123.68%-36.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.97%-1,395.4万 | -144.95%-2,285.2万 | -122.98%-1,223.1万 | -595.77%-4,216.5万 | 599.72%3,785.9万 | -89.58%-631.5万 | 406.10%5,083.4万 | 1,234.37%5,323.6万 | 5,570.00%850.5万 | -202.07%-757.6万 |
| 借入金純額 | -110.00%-1,050万 | -94.55%-1.07億 | 63.08%-1,200万 | ---4,000万 | -150.00%-5,000万 | -100.00%-500万 | -450.00%-5,500万 | -1,200.00%-3,250万 | --0 | -700.00%-2,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -15.49%8,843.7万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --1.05億 | --8,454.5万 | --832.6万 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --50.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -17.94%227.8万 | --141万 | -93.00%18.6万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -201.14%-396万 | -292.41%-428.9万 | -5.48%-23.1万 | -30,828.57%-216.5万 | -1,505.56%-57.8万 | -58.24%-131.5万 | 88.35%-109.3万 | 90.01%-21.9万 | 0.00%-7,000 | -350.00%-3.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120.97%-1,395.4万 | -144.95%-2,285.2万 | -122.98%-1,223.1万 | -595.77%-4,216.5万 | 599.72%3,785.9万 | -89.58%-631.5万 | 406.10%5,083.4万 | 1,234.37%5,323.6万 | 5,570.00%850.5万 | -202.07%-757.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -44.83%7,330.1万 | 72.03%1.33億 | 26.38%1.08億 | -0.50%1.01億 | 13.62%1.06億 | 72.03%1.33億 | -50.83%7,723.1万 | 1.02%8,521.4万 | -4.86%1.01億 | -2.68%9,318.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.82%778.4万 | -207.32%-5,927.4万 | -171.31%-3,418.6万 | 138.43%659.3万 | -157.68%-467.2万 | -265.26%-2,700.9万 | 170.35%5,523.1万 | 847.47%4,794.3万 | 21.68%-1,715.5万 | -26.43%810万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 266.67%7.7万 | -171.54%-28.4万 | 30.54%-20.7万 | -79.73%19.3万 | -317.16%-29.1万 | 105.37%2.1万 | 130.10%39.7万 | 57.79%-29.8万 | 381.66%95.2万 | 181.71%13.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -23.34%8,116.2万 | -44.83%7,330.1万 | -44.83%7,330.1万 | 26.38%1.08億 | -0.50%1.01億 | 13.62%1.06億 | 72.03%1.33億 | 72.03%1.33億 | 1.02%8,521.4万 | -4.86%1.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 210.76%2,292.1万 | -165.02%-919.1万 | -864.00%-2,075.5万 | 290.02%4,875.8万 | -219.12%-1,650万 | -297.20%-2,069.4万 | 89.13%-346.8万 | -125.84%-215.3万 | -8.05%-2,566万 | 226.60%1,385.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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