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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -121.79%-1,908.7万 | -10.35%-1,862.8万 | -27.99%-5,584.2万 | 6.13%-1,491.3万 | -55.57%-1,544.2万 | -860.6万 | -1,688.1万 | -4,363.1万 | -1,588.7万 | -992.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.42%-2,187.4万 | -43.09%-1,741.7万 | -87.86%-6,933.3万 | -102.96%-2,119.3万 | -22.37%-1,440.1万 | ---2,156.7万 | ---1,217.2万 | ---3,690.6万 | ---1,044.2万 | ---1,176.8万 |
| 運転資金の増減額 | -84.16%202.2万 | 62.34%-183.6万 | 276.19%1,259.6万 | 207.25%596.1万 | -172.76%-125.8万 | --1,276.8万 | ---487.5万 | ---714.9万 | ---555.8万 | --172.9万 |
| -前払費用増減額 | -95.83%24.6万 | 79.30%-50.8万 | 171.23%967.1万 | 176.22%404.1万 | 167.29%218.3万 | --590.1万 | ---245.4万 | ---1,357.8万 | ---530.2万 | ---324.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -73.84%179.8万 | 44.71%-133.7万 | -54.23%293.5万 | 850.97%193万 | -169.45%-345.1万 | --687.4万 | ---241.8万 | --641.3万 | ---25.7万 | --496.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -157.14%-1.8万 | 66.67%-1,000 | -318.75%-3.5万 | -3,600.00%-3.5万 | 150.00%1万 | ---7,000 | ---3,000 | --1.6万 | --1,000 | --4,000 |
| -その他流動負債の変動 | ---4,000 | --1万 | --2.5万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -121.79%-1,908.7万 | -10.35%-1,862.8万 | -27.99%-5,584.2万 | 6.13%-1,491.3万 | -55.57%-1,544.2万 | ---860.6万 | ---1,688.1万 | ---4,363.1万 | ---1,588.7万 | ---992.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 2,500万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --2,500万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --2,500万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,915.00%36.3万 | 312.80%1.86億 | -74.75%4,285.9万 | -100.96%-105.7万 | -103.3万 | -2万 | 4,496.9万 | 1.7億 | 1.1億 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --31.9万 | --1.86億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,000 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | -73.53%4,491.9万 | --0 | --0 | ---2.4万 | --4,494.3万 | --1.7億 | --1.1億 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 1,000.00%4.4万 | -96.15%1,000 | 2,260.00%35.4万 | 1,800.00%28.5万 | --3.9万 | --4,000 | --2.6万 | --1.5万 | --1.5万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---241.4万 | ---134.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,915.00%36.3万 | 312.80%1.86億 | -74.75%4,285.9万 | -100.96%-105.7万 | ---103.3万 | ---2万 | --4,496.9万 | --1.7億 | --1.1億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 65.78%3.17億 | -7.95%1.5億 | 338.23%1.63億 | 103.28%1.41億 | 98.62%1.58億 | --1.91億 | --1.63億 | --3,728万 | --6,953.8万 | --7,946.4万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 44.32%-1,872.4万 | 494.57%1.67億 | -110.30%-1,298.3万 | -90.38%903万 | -65.98%-1,647.5万 | ---3,362.6万 | --2,808.8万 | --1.26億 | --9,383.4万 | ---992.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 89.23%2.99億 | 65.78%3.17億 | -7.95%1.5億 | -7.95%1.5億 | 103.28%1.41億 | --1.58億 | --1.91億 | --1.63億 | --1.63億 | --6,953.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -121.79%-1,908.7万 | -10.35%-1,862.8万 | -27.99%-5,584.2万 | 6.13%-1,491.3万 | -55.57%-1,544.2万 | ---860.6万 | ---1,688.1万 | ---4,363.1万 | ---1,588.7万 | ---992.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
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