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| (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | (Q2)2020/06/30 | (Q1)2020/03/31 | (FY)2019/12/31 | (Q4)2019/12/31 | (Q3)2019/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -266.77%-58.23万 | -35.63%-28.83万 | 66.41%-45.23万 | 115.91%2.58万 | 59.41%-10.68万 | 47.34%-15.88万 | 65.70%-21.25万 | 31.85%-134.65万 | 74.92%-16.23万 | 59.90%-26.31万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,162.38%-453.13万 | 1,012.77%118.69万 | 82.69%-71.58万 | 95.24%-10.58万 | 78.56%-12.1万 | 48.66%-35.89万 | 79.96%-13万 | 36.36%-413.39万 | 13.56%-222.17万 | -4.19%-56.41万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---6.16万 | ---185.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 15.78%6,361 | -39.80%3,308 | -97.93%2万 | -98.42%3,829 | -97.85%5,207 | -97.72%5,494 | -97.71%5,495 | -20.02%96.57万 | -79.93%24.23万 | --24.23万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 187.64%148.57万 | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 81.30%1.25万 | 27.30%2.11万 | -76.60%3.13万 | 101.59%372 | -89.87%7,407 | -76.56%6,920 | -69.52%1.66万 | -37.00%13.38万 | -111.73%-2.33万 | --7.31万 |
| その他の非現金項目 | --377.97万 | --38.67万 | -59.24%1.71万 | --4.29万 | ---2.9万 | ---- | ---- | -98.33%4.19万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 7.59%19.86万 | 73.85%-2.74万 | 21.67%19.5万 | -72.98%8.45万 | 311.00%3.06万 | 45.28%18.46万 | 60.53%-10.46万 | 148.06%16.03万 | 55,750.71%31.28万 | 87.37%-1.45万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | 427.85%6.39万 | -99.65%166 | 125.69%4,524 | 58.99%10.26万 | 61.85%-4.34万 | 68.19%-1.95万 | 332.07%4.74万 | -117.67%-1.76万 |
| -前払費用増減額 | -355.42%-4.89万 | 91.68%-4,721 | -98.34%256 | -1.99%1.86万 | 1,594.55%1.92万 | 214.27%1.92万 | -572.56%-5.67万 | 184.40%1.54万 | 356.59%1.9万 | -56.20%-1,284 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 251.56%24.75万 | -422.31%-2.26万 | 3.23%15万 | -74.51%6.57万 | 126.21%6,858 | 24.87%7.04万 | 104.92%7,023 | 0.81%14.53万 | 807.89%25.78万 | 87.75%-2.62万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | -200.00%-1.91万 | --0 | --0 | ---7,644 | ---1.15万 | --1.91万 | ---1.15万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -266.77%-58.23万 | -35.63%-28.83万 | 66.41%-45.23万 | 115.91%2.58万 | 59.41%-10.68万 | 47.34%-15.88万 | 65.70%-21.25万 | 31.85%-134.65万 | 74.92%-16.23万 | 59.90%-26.31万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 88.99%-2.79万 | 0 | 0 | ||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | -34.50%-2.79万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 88.99%-2.79万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 58.41万 | -113.91万 | 14.43万 | -5.51万 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 借入金純額 | ---10.94万 | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --240 | ---110.91万 | --14.43万 | ---5.51万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --58.41万 | ---113.91万 | --14.43万 | ---5.51万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -113.22%-2.86万 | 228.14%139.87万 | -76.34%42.63万 | -75.35%14.52万 | -70.19%25.4万 | -81.47%21.66万 | -76.34%42.63万 | 409.65%180.14万 | -75.39%58.93万 | -72.05%85.19万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 210.71%12.64万 | -571.61%-142.74万 | 77.59%-30.79万 | 81.95%-2.93万 | 59.41%-10.68万 | 112.90%4.07万 | 66.45%-21.25万 | -194.63%-137.44万 | 72.29%-16.23万 | 59.90%-26.31万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | -1,039.12%-8,327 | -746.93%-5,937 | -516.59%-1,933 | -77.41%-3,346 | 107.54%2,889 | 83.85%-731 | 90.70%-701 | -82.72%464 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -61.57%9.76万 | -113.22%-2.86万 | -74.19%11万 | -74.19%11万 | -75.35%14.52万 | -70.19%25.4万 | -81.47%21.66万 | -76.34%42.63万 | -76.34%42.63万 | -75.39%58.93万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -266.77%-58.23万 | -35.63%-28.83万 | 67.09%-45.23万 | 115.91%2.58万 | 59.41%-10.68万 | 49.67%-15.88万 | 66.45%-21.25万 | 38.82%-137.44万 | 73.08%-16.23万 | 59.90%-26.31万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
