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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 2.53%1,098万 | -1.84%1,070.9万 | 120.02%1,091万 | 77.00%495.87万 | -65.72%280.15万 | -0.12%817.24万 | 82.91%818.25万 | -12.66%447.34万 | 262.40%512.18万 | -6,415.76%-315.37万 |
| お客様からの領収書 | 2.53%1,098万 | -1.84%1,070.9万 | 126.45%1,091万 | 77.42%481.78万 | -66.09%271.55万 | 2.28%800.85万 | 75.03%782.99万 | -12.66%447.34万 | 205.64%512.18万 | 2,705.83%167.58万 |
| 政府機関からの領収書 | ---- | ---- | ---- | 63.86%14.09万 | -47.52%8.6万 | -53.52%16.39万 | --35.26万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -49,230.58%-482.95万 |
| 現金支払カテゴリ | -8.96%-813.6万 | -9.92%-746.7万 | -33.52%-679.3万 | -55.47%-508.77万 | 69.44%-327.24万 | -7.43%-1,070.67万 | -64.46%-996.62万 | 17.68%-605.99万 | -736.17万 | |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -8.96%-813.6万 | -9.92%-746.7万 | -33.52%-679.3万 | -55.47%-508.77万 | 69.44%-327.24万 | -7.43%-1,070.67万 | -64.46%-996.62万 | 17.68%-605.99万 | ---736.17万 | ---- |
| 直接受け取った配当 | -59.14%12.3万 | --30.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接支払利息 | ---9.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 798.74%11.04万 | -97.33%-1.58万 | -300.90%-8,010 | 94.87%-1,998 | ---3.9万 |
| 直接受取利息 | 209.09%3.4万 | -80.36%1.1万 | 7.26%5.6万 | 64,355.56%5.22万 | -97.49%81 | 117.16%3,227 | 358.64%1,486 | -79.22%324 | -90.28%1,559 | 528.45%1.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | ---- | -541.74%-73.8万 | ---11.5万 | ---- | ---- | 104.85%813 | ---1.68万 | ---- | -114.76%-1.12万 | --7.57万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 3.05%290.2万 | -30.61%281.6万 | 5,386.61%405.8万 | 83.70%-7.68万 | 80.54%-47.09万 | -33.33%-241.98万 | -13.84%-181.48万 | 29.20%-159.41万 | 27.39%-225.15万 | -812.84%-310.1万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.65%-165.3万 | 91.15%-111.2万 | -360.63%-1,257万 | -445.94%-272.89万 | 30.73%-49.98万 | 37.81%-72.16万 | -202.35%-116.02万 | -258.47%-38.37万 | -87.72%24.22万 | 1,408.48%197.17万 |
| 固定資産取引の純額 | 94.58%-1.3万 | 30.43%-24万 | -3,291.66%-34.5万 | ---1.02万 | ---- | 97.80%-639 | ---2.91万 | ---- | 16.85%-6,987 | -124.52%-8,403 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 16.60%-29.73万 | 48.58%-35.65万 | -341.27%-69.32万 | 70.70%-15.71万 | -5,400.37%-53.61万 | -1,068.71%-9,747 | ---834 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 71.36%-1.23万 | -14,858.54%-4.29万 | -2,307.69%-287 | -100.00%13 | --381.24万 |
| 投資商品取引の純額 | 60.39%-57.4万 | 87.98%-144.9万 | -611.89%-1,205.1万 | -1,080.81%-169.28万 | ---14.34万 | ---- | -709.90%-93.11万 | -44.92%15.27万 | 115.13%27.72万 | ---183.14万 |
| 受領配当金 | ---- | ---- | --2.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -284.75%-106.6万 | 392.89%57.7万 | 72.96%-19.7万 | ---72.85万 | ---- | ---1.54万 | ---- | ---- | ---1.83万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -48.65%-165.3万 | 91.15%-111.2万 | -360.63%-1,257万 | -445.94%-272.89万 | 30.73%-49.98万 | 37.81%-72.16万 | -202.35%-116.02万 | -258.47%-38.37万 | -87.72%24.22万 | 1,408.48%197.17万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.56%-447.1万 | -247.51%-617.2万 | -73.07%418.4万 | 575.63%1,553.86万 | -31.90%229.99万 | 12.19%337.73万 | 60.90%301.03万 | 42.50%187.1万 | -25.52%131.3万 | 407.61%176.28万 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.75%10.65万 | 1,093.58%27.85万 | -104.68%-2.8万 | 1,682.73%59.9万 | ---3.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 30.41%-405万 | -239.10%-582万 | -71.36%418.4万 | 535.12%1,460.69万 | -29.68%229.99万 | 19.73%327.08万 | 43.85%273.18万 | 165.95%189.9万 | -60.35%71.4万 | 418.50%180.07万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -19.60%-42.1万 | ---35.2万 | ---- | --93.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 27.56%-447.1万 | -247.51%-617.2万 | -73.07%418.4万 | 575.63%1,553.86万 | -31.90%229.99万 | 12.19%337.73万 | 60.90%301.03万 | 42.50%187.1万 | -25.52%131.3万 | 407.61%176.28万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -41.98%613.2万 | -27.30%1,056.9万 | 699.08%1,453.8万 | 240.67%181.93万 | 89.33%53.41万 | 19.07%28.21万 | -34.89%23.69万 | -66.57%36.39万 | 139.34%108.83万 | 167.88%45.47万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 27.89%-322.2万 | -3.23%-446.8万 | -133.99%-432.8万 | 858.00%1,273.3万 | 463.35%132.91万 | 569.26%23.59万 | 132.98%3.53万 | 84.65%-10.69万 | -209.91%-69.64万 | 542.73%63.36万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 125.81%7万 | -91.36%3.1万 | 2,587.01%35.9万 | 67.07%-1.44万 | -7,204.86%-4.38万 | -93.78%617 | 149.41%9,925 | 28.43%-2.01万 | ---2.81万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.40%298万 | -41.98%613.2万 | -27.30%1,056.9万 | 699.08%1,453.79万 | 250.80%181.93万 | 83.86%51.86万 | 19.07%28.21万 | -34.89%23.69万 | -66.57%36.39万 | 3,642.32%108.83万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 12.15%288.9万 | -30.62%257.6万 | 1,066.30%371.3万 | 53.56%-38.42万 | 73.43%-82.74万 | -55.61%-311.37万 | 6.07%-200.1万 | 6.08%-213.03万 | 27.07%-226.83万 | -492.80%-311.02万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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