| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -108.38%-22.01万 | -88.55%-220.85万 | 105.97%12.24万 | 81.11%-140.42万 | 6.94%-80.83万 | 185.98%262.73万 | -217.21%-117.13万 | 34.69%-205.19万 | 36.25%-743.54万 | 78.82%-86.86万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 44.78%-78.64万 | -10.57%-194.52万 | 59.43%-101.76万 | 40.67%-874.3万 | 53.36%-305.13万 | 50.72%-142.41万 | 59.69%-175.92万 | -167.11%-250.84万 | 12.16%-1,473.53万 | 20.52%-654.26万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | -103.90%-5.68万 | 107.01%2,153 | -101.75%-82 | -101.12%-1.72万 | 18.27%-4.16万 | 45.15%145.65万 | -103.33%-3.07万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.68%21.59万 | 39.18%22.23万 | 41.99%22.42万 | -12.40%77.73万 | 35.08%22.58万 | 7.42%23.38万 | -35.86%15.97万 | -37.69%15.79万 | -0.74%88.73万 | -26.85%16.72万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.12%111.85万 | ---- |
| 資産准備金及び償却 | 38.60%9.28万 | --13.8万 | 114.94%3.54万 | 14.38%42.96万 | 100.76%34.61万 | -53.46%6.7万 | --0 | --1.65万 | 122.69%37.56万 | -0.81%17.24万 |
| 株式ベースの報酬 | -55.53%22.52万 | 59.00%79.66万 | -66.28%33.63万 | 86.35%194.28万 | -126.45%-6.22万 | 220.08%50.65万 | 1.01%50.1万 | 550.91%99.75万 | -20.58%104.26万 | -68.93%23.51万 |
| その他の非現金項目 | -51.72%-7.9万 | 32.18%-4.72万 | -184.21%-5.02万 | -111.20%-11.08万 | -125.06%-4.87万 | -129.99%-5.2万 | -115.90%-6.96万 | -67.55%5.96万 | 7,441.99%98.94万 | 232.29%19.43万 |
| 運転資金の増減額 | -96.68%11.13万 | -9,881.31%-137.3万 | 181.05%59.43万 | 204.64%435.67万 | -54.73%172.79万 | 487.62%334.81万 | -98.85%1.4万 | 73.26%-73.33万 | 158.40%143.01万 | 290.88%381.72万 |
| -売上債権増減額 | -630.15%-67.27万 | 102.69%5.19万 | 270.40%55.33万 | -438.07%-124.84万 | --87.54万 | --12.69万 | ---192.6万 | 52.84%-32.47万 | 124.63%36.93万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | -120.21%-41.88万 | 136.83%64.7万 | 305.22%40.39万 | 38.96%120.34万 | --108.51万 | --207.18万 | ---175.67万 | 87.33%-19.68万 | 140.12%86.6万 | ---- |
| -前払費用増減額 | -228.90%-6.14万 | -97.06%6,339 | 95.22%-1.91万 | -97.63%1.03万 | --14.73万 | --4.76万 | --21.56万 | -301.33%-40.03万 | 3.32%43.43万 | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1.74%112.1万 | -159.70%-207.82万 | -282.40%-34.38万 | 1,934.13%439.14万 | ---38万 | --110.18万 | --348.11万 | 126.94%18.85万 | -130.36%-23.94万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -108.22%-22.01万 | -88.55%-220.85万 | 105.97%12.24万 | 81.11%-140.42万 | 0.96%-86.03万 | 187.68%267.92万 | -217.21%-117.13万 | 34.69%-205.19万 | 36.25%-743.54万 | 78.82%-86.86万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.26%-4.86万 | 100.58%1,481 | -576.67%-4.83万 | -476.09%-304.72万 | -2.35%-6,546 | -120,908.83%-279.65万 | -138.04%-25.43万 | -93.26%1.01万 | 6.49%81.02万 | -112.10%-6,396 |
| 固定資産取引の純額 | -270.59%-4.86万 | 114.37%1,481 | -576.67%-4.83万 | -15.17%-2.67万 | -68.48%-1.34万 | -185.68%-1.31万 | -999.57%-1.03万 | 134.29%1.01万 | 95.07%-2.31万 | -114.81%-7,945 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | -3,093.49%-51.29万 | -2,566.75%-3.82万 | -1,210.18%-23.07万 | ---- | ---- | 19.95%-1.61万 | 300.65%1,549 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | -474.58%-250.76万 | --4.51万 | ---- | ---- | ---- | --66.94万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -85.60%18万 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 98.26%-4.86万 | 100.58%1,481 | -576.67%-4.83万 | -476.09%-304.72万 | 4.38%-6,546 | -150,169.43%-279.65万 | -138.04%-25.43万 | -93.26%1.01万 | 6.49%81.02万 | -112.95%-6,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.96%63.52万 | 66.44%201.01万 | -80.40%16.57万 | -64.10%355.45万 | -73.38%90.74万 | -69.15%59.39万 | -15.83%120.77万 | -73.02%84.55万 | -1.58%990.15万 | 10.56%340.81万 |
| 借入金純額 | -393.23%-134.95万 | -17.91%-25.12万 | 82.55%-9.64万 | -955.79%-55.29万 | -127.93%-24.76万 | 131.30%46.02万 | -15.35%-21.3万 | -166.32%-55.25万 | -93.22%6.46万 | 423.58%88.66万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --192.76万 | --209.86万 | --0 | -77.04%208.38万 | -63.88%85.74万 | --0 | --0 | -50.77%122.64万 | -0.16%907.61万 | -36.54%237.39万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --12.48万 | --125.32万 | --9.89万 | --769 | --115.36万 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -66.95%5.72万 | -39.10%16.27万 | -19.93%13.74万 | 1.26%77.04万 | 117.33%15.87万 | --17.29万 | --26.72万 | 189.92%17.15万 | 1,216.85%76.08万 | -138.39%-91.57万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.21%63.52万 | 66.44%201.01万 | -80.40%16.57万 | -64.10%355.45万 | -63.01%86.74万 | -78.79%63.39万 | -15.83%120.77万 | -73.02%84.55万 | -1.58%990.15万 | -23.93%234.48万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 341.69%48.82万 | 283.40%85.07万 | -60.04%47.72万 | 3,751.25%119.4万 | 164.60%71.83万 | -83.89%11.05万 | -85.92%22.19万 | 3,751.25%119.4万 | -97.55%3.1万 | -48.14%27.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -29.06%36.65万 | 9.62%-19.69万 | 120.05%23.98万 | -127.38%-89.7万 | -99.96%571 | 849.23%51.66万 | -112.56%-21.79万 | -943.72%-119.63万 | 489.03%327.64万 | 252.17%146.93万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -146.80%-4.27万 | -255.42%-16.55万 | -40.37%13.36万 | 108.52%18.01万 | 55.80%-24.17万 | 126.38%9.11万 | 104.06%10.65万 | -84.02%22.41万 | -436.99%-211.33万 | -215.56%-54.68万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.06%81.21万 | 341.69%48.82万 | 283.40%85.07万 | -60.04%47.72万 | -60.04%47.72万 | 164.60%71.83万 | -83.89%11.05万 | -85.92%22.19万 | 3,751.25%119.4万 | 3,751.25%119.4万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -111.04%-26.87万 | -54.47%-220.7万 | 103.58%7.41万 | 73.85%-196.18万 | -1.27%-89.86万 | 179.20%243.39万 | -285.96%-142.88万 | 34.78%-206.83万 | 39.75%-750.21万 | 78.29%-88.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
