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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 337.81%40.61万 | 250.84%66.04万 | 1,121.77%24.8万 | 831.17%18.46万 | 156.67%13.51万 | 147.56%9.27万 | 64.52%-43.78万 | 91.14%-2.43万 | 106.11%1.98万 | 30.71%-23.84万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 188.00%16.85万 | 14.30%-70.12万 | 124.34%5.96万 | -58.02%-28.51万 | -37.07%-28.42万 | -3.14%-19.15万 | 52.10%-81.82万 | -17.18%-24.48万 | 58.94%-18.04万 | 39.83%-20.74万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 40.06%10.96万 | 129.49%42.01万 | 69.78%13.25万 | 59.76%12.04万 | 302.99%8.89万 | 932.48%7.83万 | 917.83%18.3万 | 1,292.15%7.8万 | 756.41%7.54万 | 572.30%2.21万 |
| 資産減損費用 | ---- | -46.99%4,594 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,667 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -68.79%2.75万 | 112.24%70.36万 | -41.25%14.28万 | 421.52%30.43万 | 1,758.18%16.85万 | 317.09%8.8万 | -33.13%33.15万 | 2,550.23%24.3万 | -21.91%5.84万 | -63.67%9,069 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---1 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | -6.40%11.05万 | 263.36%23.33万 | 16.27%-9.14万 | -32.50%4.49万 | 360.42%16.19万 | 410.60%11.8万 | -82.58%-14.28万 | -36.57%-10.92万 | 112.46%6.65万 | -124.81%-6.22万 |
| -売掛金増減額 | -92.71%3.38万 | 149.18%33.81万 | 107.23%2.89万 | -45.94%-24.76万 | 172.20%9.29万 | 4,399.20%46.4万 | -763.47%-68.75万 | -4,107.84%-39.95万 | -107.54%-16.97万 | -5,883.14%-12.86万 |
| -在庫増減額 | --1.16万 | ---2.07万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | 84.46%-2.33万 | -134.63%-8,394 | -71.70%1.77万 | 117.82%2,458 | 1,953.64%12.11万 | -393.56%-14.96万 | -65.85%2.42万 | 165.97%6.24万 | -113.93%-1.38万 | 114.84%5,895 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 58.75%8.83万 | -34.31%17.63万 | -386.13%-11.73万 | 16.04%29.01万 | -185.94%-5.2万 | 408.88%5.56万 | 485.70%26.84万 | 78.72%-2.41万 | 1,681.22%25万 | 515.23%6.06万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | -200.00%-25.2万 | --0 | --0 | --0 | ---25.2万 | --25.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 337.81%40.61万 | 250.83%66.04万 | 1,121.77%24.8万 | 831.17%18.46万 | 156.67%13.51万 | 147.56%9.27万 | 64.52%-43.78万 | 91.14%-2.43万 | 106.11%1.98万 | 30.71%-23.84万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.08%-8.42万 | 13.38%-104.69万 | 17.82%-36.1万 | 56.18%-26.74万 | -20.59%-19.05万 | -19,522.81%-22.8万 | -760.99%-120.85万 | -2,961.55%-43.92万 | -789.04%-61.02万 | -197.54%-15.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 65.72%-7.66万 | 14.39%-102.16万 | 20.01%-34.33万 | 56.03%-26.72万 | -19.92%-18.75万 | ---22.35万 | -1,032.66%-119.33万 | -6,659.21%-42.92万 | -963.97%-60.78万 | -316.03%-15.64万 |
| 無形資産取引の純額 | -67.03%-7,570 | -389.04%-2.53万 | ---1.76万 | 93.14%-167 | -87.43%-2,952 | -290.02%-4,532 | 85.23%-5,171 | --0 | 78.86%-2,434 | 89.84%-1,575 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 63.08%-8.42万 | 13.38%-104.69万 | 17.82%-36.1万 | 56.18%-26.74万 | -20.59%-19.05万 | -19,522.81%-22.8万 | -760.99%-120.85万 | -2,961.55%-43.92万 | -789.04%-61.02万 | -197.54%-15.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.36%-1.44万 | -83.26%4.25万 | 0 | 0 | 1.5万 | 14.58%2.75万 | -91.77%25.39万 | 179.27%21.49万 | -95.41%1.5万 | 0 |
| 借入金純額 | ---3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -43.27%1.56万 | -83.26%4.25万 | --0 | --0 | --1.5万 | 14.58%2.75万 | -85.73%25.39万 | 176.02%21.49万 | -95.41%1.5万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -152.36%-1.44万 | -83.26%4.25万 | --0 | --0 | --1.5万 | 14.58%2.75万 | -91.77%25.39万 | 179.27%21.49万 | -95.41%1.5万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.43%27.66万 | -69.17%62.05万 | -55.18%38.95万 | -67.30%47.24万 | -72.15%51.28万 | -69.17%62.05万 | 564.98%201.3万 | -60.93%86.91万 | -36.94%144.45万 | -28.56%184.08万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 385.30%30.75万 | 75.30%-34.4万 | 54.56%-11.3万 | 85.60%-8.28万 | 89.81%-4.04万 | 37.40%-10.78万 | -181.42%-139.25万 | -17.56%-24.86万 | -770.43%-57.54万 | -38.46%-39.63万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.90%58.4万 | -55.43%27.66万 | -55.43%27.66万 | -55.18%38.95万 | -67.30%47.24万 | -72.15%51.28万 | -69.17%62.05万 | -69.17%62.05万 | -60.93%86.91万 | -36.94%144.45万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 337.95%32.19万 | 76.38%-38.65万 | 75.09%-11.3万 | 85.97%-8.28万 | 86.03%-5.54万 | 31.04%-13.53万 | -19.05%-163.63万 | -57.23%-45.35万 | -50.17%-59.04万 | 0.19%-39.63万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
