(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 31.90%-2,494.7万 | -39.20%-3,663.2万 | -39.30%-2,631.6万 | -20.98%-1,889.1万 | ---1,561.5万 |
繰延税金 | 49.13%-237万 | -65.21%-465.9万 | -15.01%-282万 | -0.53%-245.2万 | ---243.9万 |
その他の非現金項目 | -113.91%-124.8万 | 7,312.40%896.9万 | 142.00%12.1万 | 100.00%5万 | --2.5万 |
運転資金の増減額 | -81.00%73.6万 | 442.74%387.3万 | -256.51%-113万 | 200.70%72.2万 | ---71.7万 |
-売上債権増減額 | -62.20%84.1万 | 239.15%222.5万 | -96.44%-159.9万 | 1.33%-81.4万 | ---82.5万 |
-棚卸資産増減額 | 276.92%19.6万 | 300.00%5.2万 | 114.29%1.3万 | -403.33%-9.1万 | --3万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュフロー | 9.49%-1,487.2万 | 19.87%-1,643.2万 | -92.69%-2,050.6万 | 18.23%-1,064.2万 | ---1,301.5万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
資本支出 | ---- | ---- | ---- | 91.20%-16.5万 | ---187.5万 |
固定資産取引の純額 | -64.34%-110.6万 | 42.08%-67.3万 | 9.15%-116.2万 | -106.96%-127.9万 | ---61.8万 |
無形資産取引の純額 | -166.67%-9.6万 | 76.32%-3.6万 | 31.22%-15.2万 | -550.00%-22.1万 | ---3.4万 |
事業取引の純額 | 67.74%-779.9万 | ---2,417.3万 | --0 | ---21.7万 | --0 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 200.00%2,001.7万 | ---2,001.7万 | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---16万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.06%-900.1万 | -233.89%-2,504.2万 | 185.41%1,870.3万 | -766.60%-2,189.9万 | ---252.7万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
借入金純額 | --0 | --5,225万 | --0 | ---- | ---- |
株式発行/消却(ネット) | -95.80%39.8万 | 1,717.24%948.6万 | -99.05%52.2万 | 183.80%5,486.2万 | --1,933.1万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---24.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.28%-129.8万 | 24,427.59%5,690.4万 | -99.55%23.2万 | 170.26%5,164.7万 | --1,911万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 59.52%4,178.1万 | -6.11%2,619.1万 | 217.41%2,789.4万 | 68.35%878.8万 | --522万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -263.13%-2,517.1万 | 1,082.18%1,543万 | -108.22%-157.1万 | 435.48%1,910.6万 | --356.8万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -89.38%1.7万 | 3,900.00%16万 | --4,000 | --0 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -60.20%1,662.7万 | 59.52%4,178.1万 | -6.11%2,619.1万 | 217.41%2,789.4万 | --878.8万 |
フリーキャッシュ・フロー | 6.15%-1,613.4万 | 21.21%-1,719.1万 | -77.30%-2,182万 | 20.81%-1,230.7万 | ---1,554.2万 |
通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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