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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (Q4)2020/12/31 | (Q3)2020/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.19%-1,475.6万 | -14.55%-1,518.2万 | -174.23%-2,450.5万 | -1,287.64%-4,735.2万 | -590.36%-1,710.7万 | -288.38%-805.5万 | -25.62%-1,325.4万 | -461.31%-893.6万 | -374.25%-247.8万 | -207.4万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.82%-2,554.7万 | 156.14%834.9万 | 30.38%-1,462.6万 | -2,504.58%-1.31億 | -456.81%-7,483万 | -453.25%-2,014.4万 | -205.32%-1,487.2万 | -1,222.09%-2,100.8万 | -1,624.98%-1,343.9万 | ---364.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 271.81%521.6万 | -841.57%-3,354.8万 | -294.24%-691.1万 | --1,961万 | --2,265.1万 | ---303.6万 | -397.66%-356.3万 | --355.8万 | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -53.69%47.1万 | -33.51%64.3万 | -53.84%44.5万 | 109,927.32%402.7万 | -42.33%107.9万 | -33.36%101.7万 | -29.77%96.7万 | -19.40%96.4万 | 204,604.60%187.1万 | --152.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.7万 | --1.7万 |
| その他の非現金項目 | 13.06%681.3万 | -83.94%107.3万 | -73.64%147.9万 | 1,901.67%2,460.1万 | 40.83%628.4万 | 186.27%602.6万 | 242.74%668万 | 4,283.59%561.1万 | 398.27%446.2万 | --210.5万 |
| 運転資金の増減額 | -139.52%-202.8万 | 59.05%-177.2万 | -626,700.00%-626.8万 | -185.59%-236万 | -189.30%-316.3万 | 404.33%513.1万 | 59.92%-432.7万 | 99.92%-1,000 | 102.21%354.2万 | ---168.6万 |
| -売掛金増減額 | 1,223.40%124.4万 | 182.85%66.2万 | 24.24%-32.2万 | ---532.7万 | -1,520.46%-419.7万 | 108.36%9.4万 | 80.55%-79.9万 | -118.51%-42.5万 | ---25.9万 | ---112.5万 |
| -在庫増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---40.8万 | --75.4万 |
| -前払費用増減額 | -1,954.10%-226.2万 | 55.67%-70.7万 | -13,204.76%-279.4万 | -2,906.13%-153万 | -104.98%-3.6万 | -81.14%12.2万 | -20.20%-159.5万 | 98.04%-2.1万 | 2,837.23%72.3万 | --64.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -118.25%-94.7万 | 30.23%-131.1万 | -899.57%-368.6万 | 140.73%676.1万 | 396.51%298.9万 | 10,276.47%519万 | 59.78%-187.9万 | -38.12%46.1万 | -64.74%60.2万 | ---5.1万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 167.51%5.3万 | ---- |
| -その他流動負債の変動 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -120.66%-2.5万 | 133.78%2.5万 | ---4.7万 | ---14.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 77.09%-6.3万 | -1,334.48%-41.6万 | 1,402.44%53.4万 | ---226.4万 | -166.68%-191.9万 | 83.92%-27.5万 | 96.55%-2.9万 | 98.26%-4.1万 | --287.8万 | ---171万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -418.33%-57.3万 | 17.50%-166.4万 | -244.64%-326.6万 | 514.8万 | 472.7万 | 18万 | -201.7万 | 225.8万 | ||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -94.65%-1,532.9万 | -10.31%-1,684.6万 | -315.86%-2,777.1万 | -1,136.78%-4,220.4万 | -399.60%-1,238万 | -279.70%-787.5万 | -44.74%-1,527.1万 | -319.47%-667.8万 | -374.25%-247.8万 | ---207.4万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.47%-7,000 | 57.38%-30.3万 | -456.05%-87.3万 | -101.34%-392万 | -237.04%-172.9万 | -488.00%-132.3万 | -825.51%-71.1万 | -7.53%-15.7万 | -101.92%-51.3万 | -22.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 99.27%-7,000 | 97.90%-1.3万 | -56.69%-24.6万 | ---298.9万 | -145.61%-126万 | -324.00%-95.4万 | -261.40%-61.8万 | -7.53%-15.7万 | ---51.3万 | ---22.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | --0 | ---29万 | ---62.7万 | -100.32%-93.1万 | ---46.9万 | ---36.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 99.54%-7,000 | 73.47%-30.4万 | 9,240.00%3,107.6万 | -101.69%-493.2万 | -274.07%-191.9万 | -578.67%-152.7万 | -1,269.39%-114.6万 | -132.88%-34万 | -101.92%-51.3万 | ---22.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 180.40%1,297.7万 | 9.27%918.3万 | -227.94%-1,748.7万 | 125.08%7,188.6万 | 396.93%4,518.6万 | 7,364.52%462.8万 | -44.78%840.4万 | 587.18%1,366.8万 | 134.66%909.3万 | 6.2万 |
| 借入金純額 | -403.31%-1,501.7万 | 6.13%997.3万 | -217.91%-1,703.2万 | 1,208.27%6,990.4万 | 349.15%4,111.1万 | 7,885.48%495.1万 | -36.67%939.7万 | 626.24%1,444.5万 | 311.86%915.3万 | --6.2万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --0 | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --4,000 | --500.2万 | --500.2万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 99.69%-1,000 | 20.44%-79万 | 40.93%-45.9万 | ---302万 | -1,441.67%-92.5万 | ---32.5万 | -778.76%-99.3万 | ---77.7万 | ---6万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.7万 | -40.9万 | 171.5万 | -147.3万 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 207.58%1,297.7万 | -9.25%918.3万 | -243.39%-1,748.7万 | 125.08%7,188.6万 | 398.77%4,535.3万 | 6,704.84%421.9万 | -33.52%1,011.9万 | 513.12%1,219.5万 | 134.66%909.3万 | --6.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.66%1,310.6万 | 34.38%2,107.3万 | 235.60%3,525.5万 | 7,666.24%1,050.5万 | -4.59%420.1万 | 41.33%938.4万 | 737.27%1,568.2万 | 58,261.11%1,050.5万 | 3,066.15%440.3万 | --664万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 54.49%-235.9万 | -26.50%-796.7万 | -373.94%-1,418.2万 | 1,319.74%2,475万 | 408.92%3,105.4万 | -131.69%-518.3万 | -232.12%-629.8万 | 1,962.55%517.7万 | 160,678.95%610.2万 | ---223.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 155.82%1,074.7万 | 39.66%1,310.6万 | 34.38%2,107.3万 | 1,776.72%3,525.5万 | 235.60%3,525.5万 | -4.59%420.1万 | 41.33%938.4万 | 5,729.74%1,568.2万 | 7,666.24%1,050.5万 | --440.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -73.70%-1,533.6万 | -6.10%-1,685.9万 | -309.90%-2,801.7万 | -1,224.40%-4,519.4万 | -356.07%-1,364.1万 | -284.04%-882.9万 | -48.19%-1,588.9万 | -293.27%-683.5万 | -472.43%-299.1万 | ---229.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
