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| (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | |||
| 営業活動による現金収入の種類 | 17.81%2.22億 | 136.23%1.89億 | 7,991.8万 |
| お客様からの領収書 | 17.81%2.22億 | 136.23%1.89億 | --7,991.8万 |
| 現金支払カテゴリ | -17.32%-2.12億 | -127.78%-1.81億 | -7,929.8万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -17.32%-2.12億 | -127.78%-1.81億 | ---7,929.8万 |
| 直接支払利息 | -59.82%-308.3万 | -859.70%-192.9万 | ---20.1万 |
| 直接受取利息 | 546.15%8.4万 | 1,200.00%1.3万 | --1,000 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 39.39%-78万 | 6.06%-128.7万 | ---137万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | 35.24%670.5万 | 621.89%495.8万 | ---95万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | |||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.68%-1,374.1万 | 23.51%-2,677.6万 | -3,500.6万 |
| 固定資産取引の純額 | -233.90%-313.2万 | 35.22%-93.8万 | ---144.8万 |
| 事業取引の純額 | 58.94%-1,060.9万 | 23.00%-2,583.8万 | ---3,355.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 48.68%-1,374.1万 | 23.51%-2,677.6万 | ---3,500.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.76%486.3万 | -12.15%3,190.1万 | 3,631.4万 |
| 借入金純額 | -101.00%-33.2万 | 278.17%3,306.3万 | --874.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --655.5万 | ---- | --2,818.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -17.04%-136万 | -88.94%-116.2万 | ---61.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -84.76%486.3万 | -12.15%3,190.1万 | --3,631.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,869.82%1,083.4万 | 186.46%55万 | --19.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -121.55%-217.3万 | 2,716.48%1,008.3万 | --35.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -180.10%-16.1万 | --20.1万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -21.54%850万 | 1,869.82%1,083.4万 | --55万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.42%302.6万 | 232.10%341.6万 | ---258.6万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
データなし
