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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -29.94%1,370.9万 | -43.84%1,141.6万 | -43.84%1,141.6万 | -44.59%1,152.9万 | -33.66%1,463.2万 | 9.68%1,956.8万 | 24.83%2,032.8万 | 24.83%2,032.8万 | 24.46%2,080.8万 | 12.77%2,205.7万 |
| -現金及び現金同等物 | -29.94%1,370.9万 | -43.84%1,141.6万 | -43.84%1,141.6万 | -44.59%1,152.9万 | -33.66%1,463.2万 | 9.68%1,956.8万 | 24.83%2,032.8万 | 24.83%2,032.8万 | 24.46%2,080.8万 | 12.77%2,205.7万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 9.11%1.97億 | 15.81%1.95億 | 15.81%1.95億 | -1.50%2.04億 | -6.16%1.68億 | -6.98%1.81億 | 5.84%1.68億 | 5.84%1.68億 | 14.75%2.07億 | 9.10%1.79億 |
| -売掛金 | 12.69%1.87億 | 16.69%1.83億 | 16.69%1.83億 | -4.57%1.86億 | -8.59%1.51億 | -9.47%1.66億 | 4.80%1.56億 | 4.80%1.56億 | 15.97%1.95億 | 9.00%1.66億 |
| -未収法人所得税 | -40.79%288.9万 | 102.22%382.4万 | 102.22%382.4万 | 178.49%607.1万 | 939.39%543.6万 | --487.9万 | --189.1万 | --189.1万 | 110.42%218万 | -68.85%52.3万 |
| -その他の売掛金 | -26.04%739.5万 | -14.87%835.6万 | -14.87%835.6万 | 18.93%1,191.9万 | -13.14%1,147.3万 | -9.70%999.9万 | 2.30%981.6万 | 2.30%981.6万 | -11.96%1,002.2万 | 22.68%1,320.8万 |
| 棚卸資産 | 4.21%2.28億 | 19.20%2.2億 | 19.20%2.2億 | 28.92%2.48億 | 30.40%2.38億 | 30.37%2.19億 | 19.37%1.84億 | 19.37%1.84億 | 15.17%1.92億 | 4.03%1.82億 |
| 前払費用 | -51.41%744.6万 | -60.50%626.1万 | -60.50%626.1万 | -49.80%851.7万 | 7.20%1,754.6万 | 12.31%1,532.4万 | 26.92%1,585万 | 26.92%1,585万 | 35.83%1,696.7万 | 17.79%1,636.8万 |
| 流動資産合計 | 2.75%4.47億 | 11.18%4.32億 | 11.18%4.32億 | 7.96%4.72億 | 9.52%4.38億 | 10.37%4.35億 | 13.62%3.89億 | 13.62%3.89億 | 16.07%4.37億 | 7.23%4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 3.12%9,899.3万 | 1.91%9,697.7万 | 1.91%9,697.7万 | 2.25%9,611.2万 | 5.74%9,717.6万 | 3.91%9,599.8万 | 4.01%9,516.2万 | 4.01%9,516.2万 | 1.53%9,400万 | 4.28%9,190.2万 |
| -有形固定資産総額 | 4.65%2.21億 | 2.89%2.18億 | 2.89%2.18億 | 3.18%2.15億 | 4.93%2.15億 | 4.17%2.12億 | 5.60%2.11億 | 5.60%2.11億 | 4.47%2.08億 | 6.22%2.05億 |
| -減価償却累計额 | -5.92%-1.22億 | -3.69%-1.21億 | -3.69%-1.21億 | -3.95%-1.19億 | -4.28%-1.17億 | -4.39%-1.16億 | -6.95%-1.16億 | -6.95%-1.16億 | -7.02%-1.14億 | -7.87%-1.13億 |
| のれん及びその他の無形資産 | -4.40%2.19億 | -3.44%2.24億 | -3.44%2.24億 | -4.75%2.22億 | -4.91%2.27億 | -6.59%2.29億 | -5.09%2.32億 | -5.09%2.32億 | -5.76%2.33億 | -2.15%2.39億 |
| -のれん | 6.55%5,046.9万 | 8.91%5,119.9万 | 8.91%5,119.9万 | 2.62%4,742.6万 | 2.60%4,821.9万 | -3.49%4,736.6万 | 1.62%4,701万 | 1.62%4,701万 | -0.86%4,621.5万 | -2.40%4,699.7万 |
| -その他の無形資産 | -7.25%1.69億 | -6.58%1.73億 | -6.58%1.73億 | -6.56%1.75億 | -6.75%1.79億 | -7.36%1.82億 | -6.66%1.85億 | -6.66%1.85億 | -6.90%1.87億 | -2.09%1.92億 |
| 非流動繰延資産 | 1,403.18%330.7万 | 1,920.57%284.9万 | 1,920.57%284.9万 | 2,187.50%36.6万 | 1,731.25%29.3万 | 1,194.12%22万 | -47.78%14.1万 | -47.78%14.1万 | -99.56%1.6万 | -99.42%1.6万 |
| その他の非流動資産 | 24.30%1,318.8万 | 11.38%1,199.4万 | 11.38%1,199.4万 | 4.18%1,243.5万 | -22.18%1,019.3万 | -31.55%1,061万 | -33.90%1,076.9万 | -33.90%1,076.9万 | -23.46%1,193.6万 | -52.67%1,309.9万 |
| 非流動資産合計 | -0.42%3.35億 | -0.66%3.36億 | -0.66%3.36億 | -2.39%3.31億 | -2.64%3.35億 | -4.88%3.36億 | -4.09%3.38億 | -4.09%3.38億 | -5.61%3.39億 | -5.18%3.44億 |
| 資産合計 | 1.37%7.82億 | 5.68%7.68億 | 5.68%7.68億 | 3.44%8.03億 | 3.90%7.73億 | 3.16%7.71億 | 4.63%7.26億 | 4.63%7.26億 | 5.48%7.76億 | 1.12%7.44億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -6.16%7,027.5万 | 7.86%7,442.4万 | 7.86%7,442.4万 | -13.26%7,105.4万 | -9.28%7,887.6万 | -10.59%7,488.7万 | -1.63%6,900万 | -1.63%6,900万 | 23.97%8,191.9万 | 33.61%8,694.4万 |
| -買掛金 | -13.68%6,464.2万 | -0.24%6,883.3万 | -0.24%6,883.3万 | -13.26%7,105.4万 | -9.28%7,887.6万 | -3.63%7,488.7万 | 2.77%6,900万 | 2.77%6,900万 | 23.97%8,191.9万 | 33.61%8,694.4万 |
| -未払い法人所得税 | --563.3万 | --559.1万 | --559.1万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | -17.50%9,027万 | 3.31%8,443万 | 3.31%8,443万 | -19.25%1.07億 | -21.56%9,360.6万 | -1.76%1.09億 | -2.70%8,172.5万 | -2.70%8,172.5万 | 32.30%1.32億 | 45.57%1.19億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 18.46%635.8万 | 15.19%608.1万 | 15.19%608.1万 | 4.20%555.3万 | 9.23%549.3万 | 6.59%536.7万 | 4.35%527.9万 | 4.35%527.9万 | 6.26%532.9万 | 25.95%502.9万 |
| -資本リース債務 | 18.46%635.8万 | 15.19%608.1万 | 15.19%608.1万 | 4.20%555.3万 | 9.23%549.3万 | 6.59%536.7万 | 4.35%527.9万 | 4.35%527.9万 | 6.26%532.9万 | 25.95%502.9万 |
| 流動性繰延負債 | -59.45%2,852万 | -40.72%6,556万 | -40.72%6,556万 | 2,601.80%599.8万 | 9,961.76%2,736.8万 | 279.34%7,033.8万 | 75.37%1.11億 | 75.37%1.11億 | -95.97%22.2万 | -97.94%27.2万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.08%136.7万 |
| 流動負債合計 | -24.84%1.95億 | -13.54%2.3億 | -13.54%2.3億 | -13.80%1.9億 | -3.57%2.05億 | 18.11%2.6億 | 19.52%2.67億 | 19.52%2.67億 | 23.30%2.2億 | 28.38%2.13億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 75.30%2.04億 | 119.83%1.56億 | 119.83%1.56億 | 39.75%2.36億 | 48.91%1.8億 | -1.68%1.17億 | -2.81%7,096.9万 | -2.81%7,096.9万 | 7.10%1.69億 | -27.78%1.21億 |
| -長期借入金 | 92.80%1.87億 | 169.83%1.39億 | 169.83%1.39億 | 46.89%2.18億 | 59.51%1.61億 | -1.33%9,700万 | -1.46%5,147.7万 | -1.46%5,147.7万 | 8.87%1.48億 | -32.53%1.01億 |
| -リース債務 | -11.25%1,740.7万 | -12.21%1,711.3万 | -12.21%1,711.3万 | -11.85%1,810.2万 | -4.88%1,888.4万 | -3.38%1,961.4万 | -6.20%1,949.2万 | -6.20%1,949.2万 | -4.10%2,053.6万 | 12.44%1,985.2万 |
| 繰延負債 | -51.67%715.7万 | -45.93%789.2万 | -45.93%789.2万 | -29.06%1,370.9万 | -30.37%1,368.3万 | -26.24%1,480.8万 | -27.04%1,459.7万 | -27.04%1,459.7万 | -20.33%1,932.4万 | -21.25%1,965.1万 |
| その他の非流動性負債 | -34.64%303.8万 | -24.69%313.8万 | -24.69%313.8万 | -11.95%480.5万 | -11.84%492.3万 | -22.68%464.8万 | -21.89%416.7万 | -21.89%416.7万 | -24.34%545.7万 | -31.98%558.4万 |
| 非流動負債合計 | 57.73%2.15億 | 86.16%1.67億 | 86.16%1.67億 | 31.43%2.55億 | 35.91%1.98億 | -5.96%1.36億 | -8.77%8,973.3万 | -8.77%8,973.3万 | 2.39%1.94億 | -27.14%1.46億 |
| 負債合計 | 3.53%4.1億 | 11.56%3.98億 | 11.56%3.98億 | 7.38%4.44億 | 12.48%4.04億 | 8.56%3.96億 | 10.86%3.56億 | 10.86%3.56億 | 12.54%4.14億 | -1.98%3.59億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.84%347.5万 | 0.67%346.7万 | 0.67%346.7万 | 0.61%346.7万 | 0.55%346.4万 | 1.06%344.6万 | 0.53%344.4万 | 0.53%344.4万 | 0.53%344.6万 | 0.50%344.5万 |
| -普通株式 | 0.84%347.5万 | 0.67%346.7万 | 0.67%346.7万 | 0.61%346.7万 | 0.55%346.4万 | 1.06%344.6万 | 0.53%344.4万 | 0.53%344.4万 | 0.53%344.6万 | 0.50%344.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 1.15%3.34億 | 1.26%3.33億 | 1.26%3.33億 | 0.32%3.27億 | 2.58%3.28億 | 5.18%3.3億 | 8.00%3.29億 | 8.00%3.29億 | 8.53%3.26億 | 8.29%3.2億 |
| 資本剰余金 | 5.23%1.13億 | 4.90%1.11億 | 4.90%1.11億 | 7.41%1.09億 | 3.15%1.07億 | 6.22%1.08億 | 4.12%1.06億 | 4.12%1.06億 | 1.51%1.01億 | 5.77%1.03億 |
| 自己株式 | 26.65%7,120.1万 | 27.92%7,120.1万 | 27.92%7,120.1万 | 35.70%7,120.1万 | 117.07%6,288.8万 | 94.14%5,621.9万 | 144.79%5,566.2万 | 144.79%5,566.2万 | 130.75%5,247万 | 59.53%2,897.1万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 21.89%-752.7万 | 51.05%-596.3万 | 51.05%-596.3万 | 40.42%-925.4万 | 51.98%-613.1万 | -43.74%-963.6万 | 11.62%-1,218.2万 | 11.62%-1,218.2万 | -25.56%-1,553.2万 | -43.28%-1,276.8万 |
| 株主資本 | -0.91%3.72億 | 0.01%3.7億 | 0.01%3.7億 | -1.07%3.59億 | -4.10%3.69億 | -1.99%3.75億 | -0.74%3.7億 | -0.74%3.7億 | -1.57%3.63億 | 4.19%3.85億 |
| 資本合計 | -0.91%3.72億 | 0.01%3.7億 | 0.01%3.7億 | -1.07%3.59億 | -4.10%3.69億 | -1.99%3.75億 | -0.74%3.7億 | -0.74%3.7億 | -1.57%3.63億 | 4.19%3.85億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
