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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.34%-4,242.4万 | -202.88%-5,874.8万 | -15.25%8,710.6万 | -166.98%-4,925.2万 | -1,184.56%-5,515万 | -28.27%-4,145.2万 | -33.88%5,710.5万 | 18.78%1.03億 | -198.49%-1,844.8万 | -62.70%508.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -19.08%155.2万 | -72.56%751.9万 | 79.04%697.9万 | -104.82%-32.5万 | -115.42%-105.3万 | -80.69%191.8万 | 47.44%2,740.4万 | -20.02%389.8万 | 22.61%674.1万 | 32.78%683万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 16.37%-37.3万 | -343.10%-58.1万 | -222.54%-78.7万 | 16.90%58.8万 | -73.44%6.4万 | -70.88%-44.6万 | -33.05%23.9万 | -181.61%-24.4万 | 333.62%50.3万 | 195.63%24.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -1.77%544.1万 | -8.47%2,353.4万 | -21.33%712.9万 | -4.77%537.6万 | -4.92%549万 | 5.91%553.9万 | -1.76%2,571.1万 | -0.71%906.2万 | -11.07%564.5万 | 9.07%577.4万 |
| 繰延税金 | -300.81%-99万 | -52.08%-1,021.8万 | -45.88%-970.8万 | 149.71%8.6万 | -1,011.22%-108.9万 | 138.16%49.3万 | -73.48%-671.9万 | -100.88%-665.5万 | 16.43%-17.3万 | -16.67%-9.8万 |
| その他の非現金項目 | -76.59%18.4万 | -47.26%51万 | 55.85%-110.9万 | -44.44%38.5万 | -55.73%44.8万 | -55.69%78.6万 | 146.06%96.7万 | 1.45%-251.2万 | 143.16%69.3万 | -48.99%101.2万 |
| 運転資金の増減額 | 2.92%-5,030.5万 | -4,689.98%-8,794.4万 | -16.20%8,170.3万 | -68.76%-5,737.5万 | -485.44%-6,045.3万 | -1.10%-5,181.9万 | -94.74%191.6万 | 27.97%9,749.7万 | -938.42%-3,399.8万 | -1,160.81%-1,032.6万 |
| -売掛金増減額 | 36.45%-557.9万 | -47.13%-1,671万 | -64.66%1,234.5万 | -27.14%-3,514.7万 | -0.96%1,487.1万 | 73.92%-877.9万 | 37.93%-1,135.7万 | 41.52%3,493.2万 | -56.52%-2,764.4万 | 190.71%1,501.5万 |
| -在庫増減額 | 72.27%-935.3万 | 6.52%-2,731.5万 | 215.84%3,084.8万 | 35.23%-726.3万 | -7.07%-1,716.9万 | -187.37%-3,373.1万 | -412.28%-2,922万 | -28.61%976.7万 | -257.07%-1,121.3万 | -767.28%-1,603.6万 |
| -前払費用増減額 | -344.33%-146.6万 | 141.17%126.9万 | 59.83%190.2万 | 280.00%111.6万 | 17.64%-234.9万 | 175.00%60万 | 32.72%-308.2万 | 149.85%119万 | -141.28%-62万 | -7.87%-285.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -86.62%211.6万 | 83.36%-10.9万 | 57.34%-2,672.2万 | -20.10%572.5万 | -72.43%507.3万 | -56.58%1,581.5万 | -102.14%-65.5万 | -314.04%-6,264.4万 | -64.14%716.5万 | 8.31%1,840.1万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | 206.45%9.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.77%3.1万 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -40.04%-3,602.3万 | -197.51%-4,507.9万 | -44.38%6,355.7万 | -1,175.54%-2,190.1万 | -145.69%-6,101.1万 | 37.99%-2,572.4万 | 139.78%4,623万 | 105.80%1.14億 | 76.18%-171.7万 | -35.12%-2,483.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2.34%-4,242.4万 | -202.88%-5,874.8万 | -15.25%8,710.6万 | -166.98%-4,925.2万 | -1,184.56%-5,515万 | -28.27%-4,145.2万 | -33.88%5,710.5万 | 18.78%1.03億 | -198.49%-1,844.8万 | -62.70%508.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.83%-356.7万 | -17.60%-1,701.7万 | -75.18%-786.9万 | 40.25%-197.6万 | -59.60%-386.4万 | 22.16%-330.8万 | 27.80%-1,447万 | -178.83%-449.2万 | -12.83%-330.7万 | 80.72%-242.1万 |
| 資本支出 | -37.64%-356.5万 | 10.43%-1,187.8万 | 23.78%-328.9万 | 36.48%-209.1万 | -65.59%-390.8万 | 21.37%-259万 | -39.33%-1,326.1万 | -177.49%-431.5万 | -13.99%-329.2万 | -8.71%-236万 |
| 固定資産取引の純額 | --2.3万 | 188.10%24.2万 | 10.53%4.2万 | 721.05%15.6万 | 262.96%4.4万 | --0 | --8.4万 | --3.8万 | --1.9万 | ---2.7万 |
| 無形資産取引の純額 | -66.67%-2.5万 | 85.61%-18.6万 | 366.51%57.3万 | -20.59%-4.1万 | -1,967.65%-70.3万 | 98.51%-1.5万 | -146.76%-129.3万 | 10.04%-21.5万 | 22.73%-3.4万 | 83.00%-3.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---519.5万 | ---- | ---- | ---- | ---70.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.83%-356.7万 | -17.60%-1,701.7万 | -75.18%-786.9万 | 40.25%-197.6万 | -59.60%-386.4万 | 22.16%-330.8万 | 27.80%-1,447万 | -178.83%-449.2万 | -12.83%-330.7万 | 80.72%-242.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.96%4,769.9万 | 274.43%6,673.7万 | 18.47%-7,994.3万 | 145.80%4,859.4万 | 2,006.63%5,430.9万 | 16.90%4,377.7万 | 41.92%-3,826万 | -14.23%-9,805.7万 | 210.02%1,977万 | -49.34%257.8万 |
| 借入金純額 | 7.64%4,811.7万 | 8,760.00%8,660万 | 18.45%-7,910万 | 20.27%5,725万 | 2,556.25%6,375万 | -2.83%4,470万 | 98.20%-100万 | -15.26%-9,700万 | 461.10%4,760万 | -59.14%240万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 97.54%-1.4万 | 51.47%-1,750.6万 | 15.87%-196.7万 | 69.77%-831.3万 | -51,100.00%-665.6万 | 90.83%-57万 | -378.75%-3,606.9万 | 20.88%-233.8万 | -500.55%-2,749.9万 | ---1.3万 |
| 配当金支払総額 | 2.00%-83.4万 | -21.42%-338.4万 | -16.64%-83.4万 | -14.29%-84.8万 | -15.63%-85.1万 | -43.27%-85.1万 | -17.00%-278.7万 | -20.57%-71.5万 | -23.46%-74.2万 | -23.49%-73.6万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -13.65%43万 | -38.28%102.7万 | -97.73%1,000 | 22.67%51.4万 | -98.17%1.4万 | 14.22%49.8万 | 81.86%166.4万 | --4.4万 | 2.70%41.9万 | 665.00%76.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -12.50%-9,000 | ---- | ---- | 94.77%-6.8万 | 4.72%195.2万 | 46.67%-8,000 | 156.06%16.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.96%4,769.9万 | 274.43%6,673.7万 | 18.47%-7,994.3万 | 145.80%4,859.4万 | 2,006.63%5,430.9万 | 16.90%4,377.7万 | 41.92%-3,826万 | -14.23%-9,805.7万 | 210.02%1,977万 | -49.34%257.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -43.84%1,141.6万 | 24.83%2,032.8万 | -44.59%1,152.9万 | -33.66%1,463.2万 | 9.68%1,956.8万 | 24.83%2,032.8万 | 2.27%1,628.5万 | 24.46%2,080.8万 | 12.77%2,205.7万 | 29.61%1,784.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 273.75%170.8万 | -306.35%-902.8万 | -401.71%-70.6万 | -32.70%-263.4万 | -189.76%-470.5万 | -211.20%-98.3万 | 876.56%437.5万 | 125.41%23.4万 | 8.48%-198.5万 | -14.97%524.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 162.33%58.5万 | 134.94%11.6万 | 183.05%59.3万 | -163.72%-46.9万 | 77.49%-23.1万 | -66.82%22.3万 | -286.05%-33.2万 | -246.31%-71.4万 | 209.52%73.6万 | -176.55%-102.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -29.94%1,370.9万 | -43.84%1,141.6万 | -43.84%1,141.6万 | -44.59%1,152.9万 | -33.66%1,463.2万 | 9.68%1,956.8万 | 24.83%2,032.8万 | 24.83%2,032.8万 | 24.46%2,080.8万 | 12.77%2,205.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.44%-4,601.4万 | -266.42%-7,081.2万 | -14.11%8,439万 | -135.99%-5,138.4万 | -2,320.77%-5,976.1万 | -20.31%-4,405.7万 | -44.25%4,255.1万 | 15.95%9,825.3万 | -237.82%-2,177.4万 | -76.10%269.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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