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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.98%-689万 | 43.21%-1,818.6万 | 1.75%-2,970.4万 | -82.79%-1.29億 | -82.41%-2,802.9万 | -461.90%-3,822.6万 | -127.27%-3,202.3万 | 11.20%-3,023.3万 | 9.06%-7,030.4万 | 31.72%-1,536.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 92.76%-262.5万 | 78.55%-1,382.2万 | 11.18%-2,734.2万 | -16.59%-1.6億 | -4.87%-2,878.6万 | -80.06%-3,627.4万 | -1.56%-6,443.2万 | -16.50%-3,078.4万 | -77.77%-1.37億 | -23.09%-2,745万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | --1,312.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 73.95%103.5万 | -27.29%43.7万 | -7.99%54.1万 | 18.29%176.6万 | -103.07%-1.8万 | 48.38%59.5万 | 143.32%60.1万 | 127.03%58.8万 | 83.19%149.3万 | 191.54%58.6万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 266.12%2,602.5万 | 102.51%10.9万 |
| その他の非現金項目 | 383.64%15.6万 | -177.62%-48.9万 | -138.41%-71.9万 | -49.86%405.8万 | -34.00%161.1万 | -102.48%-5.5万 | -74.33%63万 | 90.83%187.2万 | 251.45%809.4万 | 412.82%244.1万 |
| 運転資金の増減額 | -93.38%-1,086.6万 | -193.94%-977.4万 | -120.72%-757.3万 | -112.22%-299.9万 | -162.01%-435.4万 | -164.18%-561.9万 | -34.15%1,040.5万 | 51.28%-343.1万 | 564.01%2,453.5万 | 935.55%702.1万 |
| -売上債権増減額 | 36.64%-417.6万 | -3,002.56%-1,021.7万 | ---1,060.6万 | -34,163.33%-1,021.9万 | -132,766.67%-398万 | -219,600.00%-659.1万 | 618.37%35.2万 | --0 | -98.93%3万 | 101.06%3,000 |
| -棚卸資産増減額 | 22.25%-299.1万 | 30.23%-100.4万 | ---126万 | ---953.2万 | ---424.6万 | ---384.7万 | ---143.9万 | --0 | --0 | --0 |
| -前払費用増減額 | -104.85%-5.8万 | 1,786.25%453.6万 | -47.49%-609.3万 | -110.15%-312.7万 | -97.35%7.6万 | -91.83%119.7万 | -101.75%-26.9万 | -100.73%-413.1万 | 7,119.36%3,081.5万 | 844.68%286.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -196.56%-168.2万 | -126.03%-309.7万 | 1,241.05%1,094.3万 | 739.95%1,843.7万 | -11.00%397.9万 | 131.94%174.2万 | 749.39%1,190万 | 124.73%81.6万 | -156.19%-288.1万 | 53.80%447.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -204.20%-195.9万 | 105.76%8,000 | -380.17%-55.7万 | 142.05%144.2万 | 42.81%-18.3万 | 536.19%188万 | 86.25%-13.9万 | 93.04%-11.6万 | 9.50%-342.9万 | 79.50%-32万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 81.98%-689万 | 43.21%-1,818.6万 | 1.75%-2,970.4万 | -82.79%-1.29億 | -82.41%-2,802.9万 | -461.90%-3,822.6万 | -127.27%-3,202.3万 | 11.20%-3,023.3万 | 9.06%-7,030.4万 | 31.72%-1,536.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.80%493万 | 111.36%1,055万 | 322.17%2,138.7万 | -162.85%-5,009.3万 | 22.09%2,792.8万 | 289.10%982.1万 | -871.15%-9,290.8万 | -88.01%506.6万 | 40.00%7,969.8万 | 49.31%2,287.5万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,653.85%-71.6万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -49.80%493万 | 111.36%1,055万 | 322.17%2,138.7万 | -162.29%-5,009.3万 | 22.09%2,792.8万 | 203.12%982.1万 | -871.15%-9,290.8万 | -88.01%506.6万 | 98.77%8,041.4万 | 49.31%2,287.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -49.80%493万 | 111.36%1,055万 | 322.17%2,138.7万 | -162.85%-5,009.3万 | 22.09%2,792.8万 | 289.10%982.1万 | -871.15%-9,290.8万 | -88.01%506.6万 | 40.00%7,969.8万 | 49.31%2,287.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.14%117.7万 | -99.21%72.3万 | -61.70%1,319万 | 830.59%1.35億 | -418.80%-2,111.1万 | 184.27%3,046万 | 2,005.98%9,154.4万 | 1,614.39%3,444.2万 | 5,429.66%1,454.3万 | 662.2万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | ---2,116.5万 | ---366.5万 | --0 | --0 | ---1,750万 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -22.35%925万 | 476.92%1.46億 | -99.99%2,000 | -100.02%-2,000 | --1.34億 | --1,191.3万 | --2,531.8万 | --1,478.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,000万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 154.76%117.7万 | -58.69%72.3万 | 13,486.21%394万 | -14.50%229.3万 | -89.39%5.2万 | 152.46%46.2万 | --175万 | -98.56%2.9万 | 919.77%268.2万 | --49万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 160.51%814.3万 | -102.22%-1,750万 | --3,000万 | ---- | ---- | ---1,345.7万 | ---865.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -96.14%117.7万 | -99.21%72.3万 | -61.70%1,319万 | 830.59%1.35億 | -418.80%-2,111.1万 | 184.27%3,046万 | 2,005.98%9,154.4万 | 1,614.39%3,444.2万 | 5,429.66%1,454.3万 | --662.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.29%2,884.7万 | -57.08%3,579.4万 | -57.87%3,116.7万 | 45.90%7,398.1万 | -14.67%5,181.1万 | -7.65%4,998.5万 | 36.99%8,339.1万 | 45.90%7,398.1万 | -29.30%5,070.8万 | 4.38%6,071.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -138.10%-78.3万 | 79.29%-691.3万 | -47.46%487.3万 | -280.76%-4,326.9万 | -250.11%-2,121.2万 | -68.07%205.5万 | -387.76%-3,338.7万 | -9.20%927.5万 | 218.98%2,393.7万 | 296.65%1,413.1万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 326.20%51.8万 | -78.95%-3.4万 | -282.22%-24.6万 | 168.52%45.5万 | 165.66%56.8万 | -251.66%-22.9万 | -119.00%-1.9万 | 370.00%13.5万 | 25.89%-66.4万 | -214.55%-86.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -44.83%2,858.2万 | -42.29%2,884.7万 | -57.08%3,579.4万 | -57.87%3,116.7万 | -57.87%3,116.7万 | -14.67%5,181.1万 | -7.65%4,998.5万 | 36.99%8,339.1万 | 45.90%7,398.1万 | 45.90%7,398.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.98%-689万 | 43.21%-1,818.6万 | 1.75%-2,970.4万 | -80.95%-1.29億 | -82.41%-2,802.9万 | -408.39%-3,822.6万 | -127.27%-3,202.3万 | 11.20%-3,023.3万 | 8.17%-7,102万 | 31.72%-1,536.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
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