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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -13.80%3.89億 | -13.80%3.89億 | -10.51%3.94億 | 6.09%4.65億 | 2.74%4.44億 | -2.15%4.52億 | -2.15%4.52億 | -13.33%4.41億 | -14.23%4.38億 | -17.54%4.32億 |
| -現金及び現金同等物 | -12.61%3.56億 | -12.61%3.56億 | -7.24%3.15億 | 11.21%3.75億 | -6.66%3.44億 | 16.09%4.07億 | 16.09%4.07億 | -17.31%3.4億 | -7.15%3.37億 | 24.84%3.68億 |
| -短期投資 | -24.60%3,366.3万 | -24.60%3,366.3万 | -21.55%7,895.7万 | -11.04%8,985.4万 | 57.20%9,988.8万 | -59.77%4,464.5万 | -59.77%4,464.5万 | 3.46%1.01億 | -31.64%1.01億 | -72.21%6,354.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 16.51%6,575.1万 | 16.51%6,575.1万 | 37.13%7,006.7万 | 17.82%6,269.6万 | 10.72%5,884.4万 | 13.58%5,643.3万 | 13.58%5,643.3万 | -3.46%5,109.5万 | 5.34%5,321.5万 | 13.08%5,314.5万 |
| -売掛金 | 10.67%5,167.1万 | 10.67%5,167.1万 | 37.20%5,610.2万 | 16.45%5,008.6万 | 13.28%4,887.7万 | 17.70%4,668.9万 | 17.70%4,668.9万 | 2.96%4,089.2万 | 19.40%4,301万 | 26.12%4,314.8万 |
| -その他の売掛金 | 44.50%1,408万 | 44.50%1,408万 | 36.87%1,396.5万 | 23.57%1,261万 | -0.30%996.7万 | -2.72%974.4万 | -2.72%974.4万 | -22.76%1,020.3万 | -29.60%1,020.5万 | -21.79%999.7万 |
| 制限付き現金 | -20.80%12.5億 | -20.80%12.5億 | -5.87%11.54億 | 0.32%11.93億 | 16.10%12.2億 | 22.97%15.79億 | 22.97%15.79億 | 32.17%12.26億 | 16.19%11.9億 | 12.79%10.51億 |
| その他の流動資産 | 26.90%1,531.7万 | 26.90%1,531.7万 | -5.49%1,267.8万 | 21.97%1,455.2万 | 1.35%1,532.2万 | -3.91%1,207万 | -3.91%1,207万 | 6.69%1,341.4万 | -8.43%1,193.1万 | 9.24%1,511.8万 |
| 流動資産合計 | -18.01%17.21億 | -18.01%17.21億 | -5.78%16.31億 | 2.51%17.36億 | 12.06%17.38億 | 16.11%20.99億 | 16.11%20.99億 | 15.30%17.31億 | 5.92%16.93億 | 2.29%15.51億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -4.89%9,759.2万 | -4.89%9,759.2万 | -3.54%9,971.2万 | -3.81%1.01億 | -3.45%1.02億 | -3.41%1.03億 | -3.41%1.03億 | -6.18%1.03億 | -6.28%1.05億 | -5.50%1.05億 |
| -有形固定資産総額 | -1.07%1.46億 | -1.07%1.46億 | -3.54%9,971.2万 | -3.81%1.01億 | -3.45%1.02億 | 1.28%1.47億 | 1.28%1.47億 | -6.18%1.03億 | -6.28%1.05億 | -5.50%1.05億 |
| -減価償却累計额 | -7.73%-4,801.4万 | -7.73%-4,801.4万 | ---- | ---- | ---- | -14.03%-4,456.9万 | -14.03%-4,456.9万 | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -5.48%2.37億 | -5.48%2.37億 | -5.72%2.4億 | -5.78%2.43億 | -5.55%2.47億 | -5.27%2.51億 | -5.27%2.51億 | -4.84%2.55億 | -4.51%2.58億 | -3.92%2.61億 |
| -のれん | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 | 0.00%1.66億 |
| -その他の無形資産 | -16.20%7,106.8万 | -16.20%7,106.8万 | -16.43%7,403.3万 | -16.22%7,703.8万 | -15.22%8,085.2万 | -14.12%8,480.5万 | -14.12%8,480.5万 | -12.75%8,858.3万 | -11.70%9,195.2万 | -10.06%9,536.4万 |
| 非流動繰延資産 | 1.65%2,811.9万 | 1.65%2,811.9万 | 0.65%2,767.8万 | 0.86%2,780.5万 | -3.07%2,721.6万 | -2.20%2,766.3万 | -2.20%2,766.3万 | -2.97%2,749.9万 | 0.29%2,756.7万 | 2.09%2,807.9万 |
| その他の非流動資産 | 59.14%629.7万 | 59.14%629.7万 | 54.98%639.9万 | 11.40%471.9万 | 5.72%464.2万 | -23.74%395.7万 | -23.74%395.7万 | -21.38%412.9万 | -9.24%423.6万 | 2.19%439.1万 |
| 非流動資産合計 | -4.15%3.69億 | -4.15%3.69億 | -4.04%3.74億 | -4.61%3.76億 | -4.70%3.8億 | -4.80%3.85億 | -4.80%3.85億 | -5.28%3.89億 | -4.72%3.94億 | -3.88%3.99億 |
| 資産合計 | -15.86%20.9億 | -15.86%20.9億 | -5.46%20.05億 | 1.17%21.12億 | 8.63%21.19億 | 12.28%24.84億 | 12.28%24.84億 | 10.87%21.21億 | 3.73%20.87億 | 0.97%19.5億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -7.65%1,549.4万 | -7.65%1,549.4万 | -14.76%1,599.1万 | -8.39%1,541.9万 | 16.31%1,543.3万 | 24.71%1,677.7万 | 24.71%1,677.7万 | 13.40%1,875.9万 | 17.20%1,683.1万 | -14.42%1,326.9万 |
| -買掛金 | -7.65%1,549.4万 | -7.65%1,549.4万 | -14.76%1,599.1万 | -8.39%1,541.9万 | 16.31%1,543.3万 | 24.71%1,677.7万 | 24.71%1,677.7万 | 13.40%1,875.9万 | 17.20%1,683.1万 | -14.42%1,326.9万 |
| 当期の未払費用 | -16.89%4,684.9万 | -16.89%4,684.9万 | 1.27%4,747.3万 | -14.72%4,570.2万 | -24.01%3,955.8万 | -23.35%5,636.7万 | -23.35%5,636.7万 | -29.94%4,687.8万 | -5.27%5,358.8万 | 1.10%5,205.9万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -25.71%611万 | -25.71%611万 | -20.34%663万 | -3.76%809.2万 | -0.96%836.7万 | -0.69%822.5万 | -0.69%822.5万 | 24.19%832.3万 | 25.47%840.8万 | 27.19%844.8万 |
| -短期借入金 | -25.29%480万 | -25.29%480万 | -25.29%480万 | 0.00%642.5万 | 0.00%642.5万 | 0.00%642.5万 | 0.00%642.5万 | 33.85%642.5万 | 33.85%642.5万 | 33.85%642.5万 |
| -資本リース債務 | -27.22%131万 | -27.22%131万 | -3.58%183万 | -15.94%166.7万 | -4.00%194.2万 | -3.07%180万 | -3.07%180万 | -0.21%189.8万 | 4.31%198.3万 | 9.83%202.3万 |
| 流動性繰延負債 | 8.68%1,396.7万 | 8.68%1,396.7万 | 4.39%1,307.6万 | -6.04%1,182.1万 | 5.53%1,245.5万 | 6.53%1,285.1万 | 6.53%1,285.1万 | 11.72%1,252.6万 | 19.08%1,258.1万 | 19.68%1,180.2万 |
| その他の流動負債 | -20.80%12.5億 | -20.80%12.5億 | -5.87%11.54億 | 0.32%11.93億 | 16.10%12.2億 | 22.97%15.79億 | 22.97%15.79億 | 32.17%12.26億 | 16.19%11.9億 | 12.71%10.51億 |
| 流動負債合計 | -20.33%13.33億 | -20.33%13.33億 | -5.73%12.37億 | -0.52%12.74億 | 14.03%12.96億 | 20.25%16.73億 | 20.25%16.73億 | 27.56%13.13億 | 15.20%12.81億 | 11.87%11.37億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -48.86%6,929.4万 | -48.86%6,929.4万 | -47.29%7,425.4万 | -4.93%1.35億 | -5.03%1.35億 | -4.94%1.35億 | -4.94%1.35億 | -25.89%1.41億 | -25.52%1.41億 | -24.59%1.42億 |
| -長期借入金 | -93.84%430万 | -93.84%430万 | -87.85%910万 | -8.18%6,908.4万 | -8.14%6,942.2万 | -8.10%6,976万 | -8.10%6,976万 | -39.20%7,489.8万 | -38.77%7,523.6万 | -37.73%7,557.4万 |
| -リース債務 | -1.13%6,499.4万 | -1.13%6,499.4万 | -1.23%6,515.4万 | -1.24%6,542.3万 | -1.48%6,550.4万 | -1.34%6,573.9万 | -1.34%6,573.9万 | -1.35%6,596.7万 | -1.25%6,624.2万 | -0.78%6,649.1万 |
| 繰延負債 | -19.58%1,185.6万 | -19.58%1,185.6万 | -19.37%1,239.5万 | -23.37%1,303.7万 | -21.04%1,380.8万 | -15.70%1,474.2万 | -15.70%1,474.2万 | -15.33%1,537.3万 | -9.03%1,701.4万 | -10.30%1,748.7万 |
| その他の非流動性負債 | -5.10%396.2万 | -5.10%396.2万 | 20.17%415.2万 | 20.60%399.8万 | 22.75%393.4万 | 24.07%417.5万 | 24.07%417.5万 | 10.42%345.5万 | 13.02%331.5万 | 18.70%320.5万 |
| 非流動負債合計 | -44.88%8,511.2万 | -44.88%8,511.2万 | -43.14%9,080.1万 | -6.34%1.52億 | -6.20%1.53億 | -5.50%1.54億 | -5.50%1.54億 | -24.44%1.6億 | -23.53%1.62億 | -22.71%1.63億 |
| 負債合計 | -22.41%14.18億 | -22.41%14.18億 | -9.79%13.28億 | -1.17%14.26億 | 11.50%14.49億 | 17.54%18.27億 | 17.54%18.27億 | 18.70%14.72億 | 9.01%14.43億 | 5.93%13億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%20.4万 | 0.00%20.4万 | 0.99%20.5万 | 2.48%20.7万 | 2.49%20.6万 | 2.51%20.4万 | 2.51%20.4万 | 2.53%20.3万 | 2.02%20.2万 | 1.52%20.1万 |
| -普通株式 | 0.00%20.4万 | 0.00%20.4万 | 0.99%20.5万 | 2.48%20.7万 | 2.49%20.6万 | 2.51%20.4万 | 2.51%20.4万 | 2.53%20.3万 | 2.02%20.2万 | 1.52%20.1万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | 0.80%-10.14億 | 0.80%-10.14億 | -0.10%-10.19億 | -1.30%-10.23億 | -3.26%-10.23億 | -4.85%-10.22億 | -4.85%-10.22億 | -7.26%-10.18億 | -9.33%-10.1億 | -10.37%-9.91億 |
| 資本剰余金 | 0.43%16.86億 | 0.43%16.86億 | 1.76%16.95億 | 3.29%17.08億 | 3.12%16.93億 | 2.84%16.78億 | 2.84%16.78億 | 2.77%16.66億 | 2.61%16.54億 | 2.43%16.41億 |
| 株主資本 | 2.34%6.72億 | 2.34%6.72億 | 4.38%6.77億 | 6.40%6.86億 | 2.89%6.7億 | -0.15%6.56億 | -0.15%6.56億 | -3.56%6.48億 | -6.40%6.45億 | -7.68%6.51億 |
| 資本合計 | 2.34%6.72億 | 2.34%6.72億 | 4.38%6.77億 | 6.40%6.86億 | 2.89%6.7億 | -0.15%6.56億 | -0.15%6.56億 | -3.56%6.48億 | -6.40%6.45億 | -7.68%6.51億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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