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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 751.19%7,193.4万 | 46.34%2,845.2万 | 334.20%2,455.4万 | 181.42%2,528万 | 75.22%-635.2万 | 129.44%845.1万 | 1,571.71%1,944.2万 | 546.29%565.5万 | 265.59%898.3万 | -1.24%-2,562.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 117.21%814.5万 | 204.43%467.1万 | 150.02%404.7万 | 102.32%43.6万 | 93.69%-100.9万 | 53.27%-4,732.5万 | 82.13%-447.3万 | 68.11%-809.1万 | 27.07%-1,877.1万 | 36.41%-1,599万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --124万 | --15.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 1.04%3,628.4万 | -7.66%867.7万 | 0.45%909.2万 | 3.72%920.8万 | 8.40%930.7万 | 9.35%3,591.2万 | 11.10%939.7万 | 8.20%905.1万 | 6.95%887.8万 | 11.25%858.6万 |
| 繰延税金 | -74.06%18.7万 | -114.21%-8万 | 67.92%8.9万 | 71.15%8.9万 | 67.92%8.9万 | 233.80%72.1万 | 942.59%56.3万 | -1.85%5.3万 | -3.70%5.2万 | -1.85%5.3万 |
| その他の非現金項目 | 2.69%290.2万 | 41.27%140万 | -23.40%46.8万 | -18.99%49.5万 | -12.07%53.9万 | -22.47%282.6万 | 14.97%99.1万 | -33.59%61.1万 | -33.95%61.1万 | -34.65%61.3万 |
| 運転資金の増減額 | -11.36%-2,468.8万 | -80.62%71.4万 | 57.74%-246.4万 | -54.50%323.5万 | 3.54%-2,617.3万 | -586.17%-2,217万 | -10.95%368.5万 | -179.06%-583.1万 | 262.20%711万 | -62.41%-2,713.4万 |
| -売上債権増減額 | 26.81%-606.7万 | 171.37%433.1万 | -370.92%-674.6万 | -19.92%-121万 | 34.04%-244.2万 | 19.44%-828.9万 | -662.31%-606.8万 | 163.23%249万 | 50.00%-100.9万 | -4.66%-370.2万 |
| -前払費用増減額 | -761.30%-324.7万 | -296.65%-263.9万 | 226.38%187.3万 | -75.81%77.1万 | -27.23%-325.2万 | 121.13%49.1万 | 10,223.08%134.2万 | -426.43%-148.2万 | 293.46%318.7万 | 29.02%-255.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 21.76%-1,104.7万 | -105.71%-50.2万 | 142.73%222.1万 | 41.70%595万 | 14.58%-1,871.6万 | -232.56%-1,411.9万 | 100.36%879万 | -142.33%-519.8万 | 13.76%419.9万 | -125.71%-2,191万 |
| -その他流動資産の変動 | -175.26%-120.8万 | -97.03%7,000 | -408.20%-37.6万 | -371.43%-11.4万 | -160.17%-72.5万 | 327.02%160.5万 | -33.33%23.6万 | 120.07%12.2万 | 110.66%4.2万 | 2,142.37%120.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -70.55%-89.2万 | -170.34%-39.2万 | -30.15%-17.7万 | -31.50%-16.7万 | -35.65%-15.6万 | -133.48%-52.3万 | -145.76%-14.5万 | -134.48%-13.6万 | -126.79%-12.7万 | -125.49%-11.5万 |
| -その他運転資金の変動 | -66.82%-222.7万 | 80.64%-9.1万 | 145.54%74.1万 | -343.89%-199.5万 | -1,475.00%-88.2万 | -294.97%-133.5万 | -296.65%-47万 | -115.50%-162.7万 | 1,268.57%81.8万 | -122.58%-5.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 751.19%7,193.4万 | 46.34%2,845.2万 | 334.20%2,455.4万 | 181.42%2,528万 | 75.22%-635.2万 | 129.44%845.1万 | 1,571.71%1,944.2万 | 546.29%565.5万 | 265.59%898.3万 | -1.24%-2,562.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.77%-1,131万 | -21.99%4,034.6万 | 241.03%462.3万 | 108.03%326.8万 | -234.77%-5,954.7万 | 137.01%5,194.6万 | 429.66%5,172万 | -107.01%-327.8万 | -156.27%-4,068万 | 118.13%4,418.4万 |
| 固定資産取引の純額 | 8.47%-206.3万 | 55.47%-55.8万 | 14.74%-40.5万 | -197.94%-57.8万 | -57.23%-52.2万 | 28.42%-225.4万 | -165.47%-125.3万 | -129.47%-47.5万 | 87.09%-19.4万 | 65.67%-33.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -9.23%-1,753.2万 | -10.62%-459.3万 | -16.49%-485.2万 | -4.38%-404.8万 | -4.77%-403.9万 | 34.90%-1,605万 | 3.26%-415.2万 | 2.30%-416.5万 | 19.06%-387.8万 | 65.91%-385.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -79.01%1,504.5万 | -19.56%4,603.5万 | 596.23%1,201万 | 131.50%1,133万 | -211.60%-5,433万 | 165.82%7,166.6万 | 549.76%5,723.2万 | -96.62%172.5万 | -144.22%-3,597.2万 | 121.30%4,868.1万 |
| その他の投資活動純額 | -377.40%-676万 | -402.80%-53.8万 | -486.78%-213万 | -440.25%-343.6万 | -111.61%-65.6万 | 51.16%-141.6万 | -105.94%-10.7万 | -474.23%-36.3万 | 76.86%-63.6万 | 84.86%-31万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -121.77%-1,131万 | -21.99%4,034.6万 | 241.03%462.3万 | 108.03%326.8万 | -234.77%-5,954.7万 | 137.01%5,194.6万 | 429.66%5,172万 | -107.01%-327.8万 | -156.27%-4,068万 | 118.13%4,418.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -251.38%-4.4億 | -80.60%6,758.1万 | -449.02%-1.28億 | -117.25%-2,403.9万 | -52.24%-3.56億 | 16,941.11%2.91億 | 12.33%3.48億 | 138.26%3,673.2万 | 49.15%1.39億 | 24.47%-2.34億 |
| 借入金純額 | -885.79%-6,847.3万 | 7.88%-487.5万 | -11,563.87%-6,263.5万 | 12.09%-48万 | 15.41%-48.3万 | 84.45%-694.6万 | 88.59%-529.2万 | -122.82%-53.7万 | -154.11%-54.6万 | -161.20%-57.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -2,929.43%-4,442.2万 | -21,246.61%-2,495.3万 | -3,419.36%-2,486.2万 | 560.24%222.5万 | 765.57%316.8万 | 8.43%157万 | -80.97%11.8万 | 85.86%74.9万 | 33.73%33.7万 | 111.56%36.6万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | 14.78%256.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 42.23%223.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -212.23%-3.3億 | -72.74%9,606.6万 | -211.46%-4,070.4万 | -119.51%-2,700.4万 | -53.53%-3.58億 | 636.41%2.94億 | -0.68%3.52億 | 137.98%3,652万 | 51.13%1.38億 | 24.81%-2.33億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -251.38%-4.4億 | -80.60%6,758.1万 | -449.02%-1.28億 | -117.25%-2,403.9万 | -52.24%-3.56億 | 16,941.11%2.91億 | 12.33%3.48億 | 138.26%3,673.2万 | 49.15%1.39億 | 24.47%-2.34億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 21.49%19.86億 | -6.16%14.7億 | 2.72%15.69億 | 10.20%15.64億 | 21.49%19.86億 | -9.46%16.34億 | 16.98%15.66億 | 10.08%15.27億 | 15.69%14.19億 | -9.46%16.34億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -208.09%-3.8億 | -67.49%1.36億 | -353.20%-9,902.4万 | -95.81%450.9万 | -96.03%-4.22億 | 305.67%3.51億 | 41.93%4.19億 | 180.82%3,910.9万 | -32.83%1.08億 | 62.82%-2.15億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.12%16.06億 | -19.12%16.06億 | -6.16%14.7億 | 2.72%15.69億 | 10.20%15.64億 | 21.49%19.86億 | 21.49%19.86億 | 16.98%15.66億 | 10.08%15.27億 | 15.69%14.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 631.20%5,233.9万 | 66.00%2,330.1万 | 1,801.18%1,929.7万 | 320.57%2,065.4万 | 63.40%-1,091.3万 | 82.56%-985.3万 | 489.81%1,403.7万 | 128.23%101.5万 | 141.91%491.1万 | 20.68%-2,981.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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