| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | (FY)2014/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -33.62%148.21万 | 71.32%223.28万 | 5.50%130.33万 | -73.09%123.54万 | 9.65%459.05万 | 15.40%418.65万 | -20.82%362.8万 | -4.82%458.2万 | -27.72%481.4万 | 7.45%666万 |
| お客様からの領収書 | -36.44%75.82万 | 51.46%119.28万 | 101.92%78.76万 | -91.34%39万 | 194.70%450.3万 | 21.51%152.8万 | -41.24%125.75万 | 7.59%214万 | -11.52%198.9万 | 53.34%224.8万 |
| 政府機関からの領収書 | -30.39%72.39万 | --103.99万 | ---- | ---- | ---- | -9.10%208.51万 | -6.06%229.39万 | -8.37%244.2万 | 34.46%266.5万 | -41.29%198.2万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -38.99%51.57万 | 866.11%84.53万 | -84.74%8.75万 | 649.28%57.35万 | --7.65万 | ---- | -93.42%16万 | 79.20%243万 |
| 現金支払カテゴリ | -20.15%-468.61万 | 11.27%-390.03万 | -65.66%-439.57万 | 22.09%-265.34万 | 46.57%-340.56万 | 36.57%-637.4万 | 8.60%-1,004.89万 | 18.68%-1,099.4万 | -0.90%-1,351.9万 | 9.32%-1,339.9万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -20.15%-468.61万 | 11.27%-390.03万 | -65.66%-439.57万 | 22.09%-265.34万 | 46.57%-340.56万 | 36.57%-637.4万 | 8.60%-1,004.89万 | 18.68%-1,099.4万 | -0.90%-1,351.9万 | 9.32%-1,339.9万 |
| 直接支払利息 | -476.26%-1.15万 | 70.67%-1,992 | -14.63%-6,792 | 18.05%-5,925 | ---7,230 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | 717.02%3.55万 | --4,347 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -90.96%-318万 | 46.27%-166.52万 | -117.65%-309.92万 | -220.91%-142.4万 | 153.84%117.78万 | 65.93%-218.75万 | -0.14%-642.1万 | 26.34%-641.2万 | -29.17%-870.5万 | 21.44%-673.9万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.74%-5.31万 | -4,542.87%-20.23万 | -139.40%-4,357 | -73.58%1.11万 | -21.82%4.18万 | -50.89%5.35万 | -74.11%10.9万 | 7.95%42.1万 | -14.29%39万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 73.81%-5.31万 | -3,838.27%-20.28万 | ---5,150 | ---- | -102.15%-424 | 131.79%1.97万 | 30.34%-6.2万 | 6.32%-8.9万 | 28.57%-9.5万 |
| 受領利息 | ---- | ---- | -33.04%531 | -92.83%793 | -73.84%1.11万 | 25.01%4.23万 | -80.22%3.38万 | -66.47%17.1万 | 5.15%51万 | -17.52%48.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 73.74%-5.31万 | -4,542.87%-20.23万 | -139.40%-4,357 | -73.58%1.11万 | -21.82%4.18万 | -50.89%5.35万 | -74.11%10.9万 | 7.95%42.1万 | -14.29%39万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,325.09%721.61万 | -101.67%-7.82万 | 5,788.86%469.35万 | 7.76%-8.25万 | -106.59%-8.94万 | -57.22%135.82万 | 317.45万 | 53,444.12%1,820.5万 | ||
| 株式発行/消却（ネット） | 366,268.28%728.71万 | -99.96%1,989 | --476.58万 | ---- | ---- | -57.22%135.82万 | --317.45万 | ---- | ---- | 53,444.12%1,820.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.58%-7.09万 | -10.92%-8.02万 | 12.35%-7.23万 | 7.76%-8.25万 | ---8.94万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,325.09%721.61万 | -101.67%-7.82万 | 5,788.86%469.35万 | 7.76%-8.25万 | -106.59%-8.94万 | -57.22%135.82万 | --317.45万 | ---- | ---- | 53,444.12%1,820.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.03%146.82万 | 74.33%326.48万 | -41.67%187.28万 | 52.07%321.05万 | -27.17%211.12万 | -52.42%289.86万 | -50.86%609.15万 | -40.06%1,239.5万 | 134.38%2,067.9万 | -47.83%882.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 324.66%403.62万 | -229.06%-179.66万 | 192.13%139.2万 | -237.43%-151.08万 | 239.62%109.94万 | 75.34%-78.74万 | 49.34%-319.29万 | 23.91%-630.3万 | -169.87%-828.4万 | 246.57%1,185.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --17.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 274.91%550.44万 | -55.03%146.82万 | 74.33%326.48万 | -41.67%187.28万 | 52.07%321.05万 | -27.17%211.12万 | -52.42%289.86万 | -50.85%609.2万 | -40.06%1,239.5万 | 134.38%2,067.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.06%-318万 | 47.96%-171.83万 | -131.05%-330.2万 | -221.34%-142.91万 | 153.83%117.78万 | 66.22%-218.79万 | -0.04%-647.66万 | 26.38%-647.4万 | -28.68%-879.4万 | 21.55%-683.4万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
