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| (FY)2023/12/30 | (FY)2022/12/30 | (FY)2021/12/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -33.62%148.21万 | 71.32%223.28万 | 5.50%130.33万 | -73.09%123.54万 | 9.65%459.05万 | 418.65万 |
| お客様からの領収書 | -36.44%75.82万 | 51.46%119.28万 | 101.92%78.76万 | -91.34%39万 | 194.70%450.3万 | --152.8万 |
| 政府機関からの領収書 | -30.39%72.39万 | --103.99万 | ---- | ---- | ---- | --208.51万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | -38.99%51.57万 | 866.11%84.53万 | -84.74%8.75万 | --57.35万 |
| 現金支払カテゴリ | -20.15%-468.61万 | 11.27%-390.03万 | -65.66%-439.57万 | 22.09%-265.34万 | 46.57%-340.56万 | -637.4万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -20.15%-468.61万 | 11.27%-390.03万 | -65.66%-439.57万 | 22.09%-265.34万 | 46.57%-340.56万 | ---637.4万 |
| 直接支払利息 | -476.26%-1.15万 | 70.67%-1,992 | -14.63%-6,792 | 18.05%-5,925 | ---7,230 | ---- |
| 直接受取利息 | 717.02%3.55万 | --4,347 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -90.96%-318万 | 46.27%-166.52万 | -117.65%-309.92万 | -220.91%-142.4万 | 153.84%117.78万 | ---218.75万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 73.74%-5.31万 | -4,542.87%-20.23万 | -139.40%-4,357 | -73.58%1.11万 | 4.18万 | |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 73.81%-5.31万 | -3,838.27%-20.28万 | ---5,150 | ---- | ---424 |
| 受領利息 | ---- | ---- | -33.04%531 | -92.83%793 | -73.84%1.11万 | --4.23万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | 73.74%-5.31万 | -4,542.87%-20.23万 | -139.40%-4,357 | -73.58%1.11万 | --4.18万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,325.09%721.61万 | -101.67%-7.82万 | 5,788.86%469.35万 | 7.76%-8.25万 | -106.59%-8.94万 | 135.82万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 366,268.28%728.71万 | -99.96%1,989 | --476.58万 | ---- | ---- | --135.82万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.58%-7.09万 | -10.92%-8.02万 | 12.35%-7.23万 | 7.76%-8.25万 | ---8.94万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 9,325.09%721.61万 | -101.67%-7.82万 | 5,788.86%469.35万 | 7.76%-8.25万 | -106.59%-8.94万 | --135.82万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -55.03%146.82万 | 74.33%326.48万 | -41.67%187.28万 | 52.07%321.05万 | -27.17%211.12万 | --289.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 324.66%403.62万 | -229.06%-179.66万 | 192.13%139.2万 | -237.43%-151.08万 | 239.62%109.94万 | ---78.74万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | --17.31万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 274.91%550.44万 | -55.03%146.82万 | 74.33%326.48万 | -41.67%187.28万 | 52.07%321.05万 | --211.12万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -85.06%-318万 | 47.96%-171.83万 | -131.05%-330.2万 | -221.34%-142.91万 | 153.83%117.78万 | ---218.79万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
