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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 54.18%-85万 | -35.60%-185.5万 | -184.55%-136.8万 | 819.11%161.8万 | 45.26%-22.5万 | -204.58%-41.1万 | 61.07%39.3万 | 151.05%24.4万 | 69.36%-47.8万 | -181.08%-156万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | ---- | 91.94%-1万 | -416.67%-12.4万 | -148.98%-2.4万 | 263.33%4.9万 | 34.78%-3万 | 80.09%-4.6万 | ---23.1万 |
| その他の非現金項目 | -1,184.62%-16.7万 | -192.86%-1.3万 | -36.36%1.4万 | -24.14%2.2万 | 314.29%2.9万 | --7,000 | ---- | -32.54%-16.7万 | -10.53%-12.6万 | -5.56%-11.4万 |
| 運転資金の増減額 | -140.65%-59.2万 | -156.94%-24.6万 | 193.10%43.2万 | -809.80%-46.4万 | -113.53%-5.1万 | 589.61%37.7万 | -108.11%-7.7万 | 83.77%-3.7万 | -138.26%-22.8万 | 261.21%59.6万 |
| -売上債権増減額 | -355.00%-9.1万 | -111.76%-2万 | 336.11%17万 | -131.72%-7.2万 | 69.40%22.7万 | 81.08%13.4万 | -9.76%7.4万 | 202.50%8.2万 | -160.15%-8万 | 189.26%13.3万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -0.78%-141.6万 | -643.39%-140.5万 | -113.01%-18.9万 | 537.28%145.3万 | 10.14%22.8万 | -64.06%20.7万 | 8.47%57.6万 | 115.85%53.1万 | 248.19%24.6万 | -121.73%-16.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 95.59%-6,000 | -248.72%-13.6万 | 0.00%-3.9万 | 66.67%-3.9万 | -30.00%-11.7万 | 40.40%-9万 | -308.11%-15.1万 | 28.85%-3.7万 | 41.57%-5.2万 | -56.14%-8.9万 |
| 無形資産取引の純額 | -59.43%-27.9万 | -53.51%-17.5万 | 70.39%-11.4万 | -38.99%-38.5万 | 23.06%-27.7万 | -1.98%-36万 | 6.86%-35.3万 | 5.01%-37.9万 | 15.47%-39.9万 | 4.65%-47.2万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%5万 | --4万 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5万 | ---- | ---- | 200.00%6,000 | ---6,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8.36%-28.5万 | -103.27%-31.1万 | 63.92%-15.3万 | -7.61%-42.4万 | 1.50%-39.4万 | 11.89%-40万 | -20.74%-45.4万 | 15.51%-37.6万 | 21.52%-44.5万 | -2.72%-56.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 62.50%-9,000 | -84.62%-2.4万 | -176.47%-1.3万 | -92.41%1.7万 | --22.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 7,622.89%641万 | 45.61%8.3万 | --5.7万 | --0 | --2.2万 | --0 | -78.33%2.6万 | --12万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---58.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 725.00%19.8万 | --2.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.02%18.8万 | 1,092.77%631.4万 | -1,490.00%-63.6万 | -120.51%-4万 | 1,200.00%19.5万 | --1.5万 | --0 | -78.15%2.6万 | --11.9万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 507.32%555.7万 | -52.81%91.5万 | 111.91%193.9万 | 3.16%91.5万 | -16.40%88.7万 | 10.18%106.1万 | 14.23%96.3万 | -14.50%84.3万 | -41.13%98.6万 | 14.65%167.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -132.91%-151.3万 | 570.14%459.8万 | -198.89%-97.8万 | 3,310.34%98.9万 | 116.29%2.9万 | -245.90%-17.8万 | -32.60%12.2万 | 382.81%18.1万 | 91.27%-6.4万 | -445.75%-73.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 6.82%4.7万 | 195.65%4.4万 | -231.43%-4.6万 | 3,600.00%3.5万 | -125.00%-1,000 | 116.67%4,000 | 60.66%-2.4万 | 22.78%-6.1万 | -279.55%-7.9万 | 2,100.00%4.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -26.38%409.1万 | 507.32%555.7万 | -52.81%91.5万 | 111.91%193.9万 | 3.16%91.5万 | -16.40%88.7万 | 10.18%106.1万 | 14.23%96.3万 | -14.50%84.3万 | -41.13%98.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.87%-170.1万 | -401.75%-171.6万 | -133.24%-34.2万 | 719.88%102.9万 | 31.69%-16.6万 | -437.50%-24.3万 | -37.39%7.2万 | 156.10%11.5万 | 71.80%-20.5万 | -442.92%-72.7万 |
| 通貨単位 | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド | ポンド |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
