(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -2.49%2.68億 | -2.04%2.74億 | -5.29%2.8億 | 5.71%2.96億 | -1.34%2.8億 | 2.46%2.84億 | 10.82%2.77億 | -3.65%2.5億 | 4.88%2.59億 | 11.92%2.47億 |
お客様からの領収書 | -2.49%2.68億 | -2.04%2.74億 | -5.29%2.8億 | 5.71%2.96億 | -1.34%2.8億 | 2.46%2.84億 | 10.82%2.77億 | -3.65%2.5億 | 4.88%2.59億 | 11.92%2.47億 |
現金支払カテゴリ | 2.97%-2.68億 | -7.61%-2.76億 | -5.01%-2.57億 | 2.23%-2.44億 | 2.40%-2.5億 | -4.46%-2.56億 | -6.62%-2.45億 | 7.15%-2.3億 | -3.61%-2.48億 | -10.38%-2.39億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 2.97%-2.68億 | -7.61%-2.76億 | -5.01%-2.57億 | 2.23%-2.44億 | 2.40%-2.5億 | -4.46%-2.56億 | -6.62%-2.45億 | 7.15%-2.3億 | -3.61%-2.48億 | -10.38%-2.39億 |
直接支払利息 | -24.39%-1,066.5万 | -34.68%-857.4万 | -0.17%-636.6万 | 16.13%-635.5万 | -94.98%-757.7万 | 21.95%-388.6万 | 14.71%-497.9万 | -14.29%-583.8万 | 16.12%-510.8万 | 27.40%-609万 |
直接受取利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.67%1.6万 | 0.00%1.5万 | -66.67%1.5万 | -89.93%4.5万 |
直接支払った税金の払い戻し | 102.42%5.8万 | -33.97%-239.8万 | ---179万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資活動によるキャッシュフロー | 13.83%-1,095.8万 | -182.84%-1,271.7万 | -65.91%1,535.1万 | 102.31%4,502.6万 | -5.67%2,225.6万 | -11.53%2,359.3万 | 90.53%2,666.7万 | 116.62%1,399.6万 | 208.99%646.1万 | 157.51%209.1万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.77%-274.3万 | 692.21%5,746.2万 | -51.56%-970.3万 | 36.91%-640.2万 | 36.97%-1,014.8万 | 16.41%-1,609.9万 | -66.42%-1,926万 | -172.63%-1,157.3万 | -138.43%-424.5万 | 430.10%1,104.5万 |
固定資産取引の純額 | -104.25%-244.3万 | 704.67%5,746.2万 | -48.44%-950.3万 | 36.91%-640.2万 | 36.97%-1,014.8万 | 15.58%-1,609.9万 | -66.72%-1,906.9万 | -188.47%-1,143.8万 | -135.26%-396.5万 | 489.74%1,124.4万 |
無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,093.75%-19.1万 | 94.29%-1.6万 | -40.70%-28万 | 56.83%-19.9万 |
投資商品取引の純額 | ---30万 | ---- | ---20万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---11.9万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -104.77%-274.3万 | 692.21%5,746.2万 | -51.56%-970.3万 | 36.91%-640.2万 | 36.97%-1,014.8万 | 16.41%-1,609.9万 | -66.42%-1,926万 | -172.63%-1,157.3万 | -138.43%-424.5万 | 430.10%1,104.5万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.73%1,281.8万 | -497.97%-4,039.3万 | 84.15%-675.5万 | -240.75%-4,262.5万 | -74.98%-1,250.9万 | -209.35%-714.9万 | 60.28%-231.1万 | -491.52%-581.8万 | 109.89%148.6万 | -247.50%-1,502.9万 |
借入金純額 | 134.09%750万 | -172.13%-2,200万 | 207.02%3,050万 | -2,750.00%-2,850万 | 77.79%-100万 | -813.39%-450.3万 | 97.75%-49.3万 | -1,577.73%-2,195.9万 | 114.98%148.6万 | 64.04%-991.9万 |
株式発行/消却(ネット) | --1,394.7万 | ---- | ---2,407万 | ---- | ---- | 54.35%-2.1万 | -100.26%-4.6万 | --1,800.3万 | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---- | -25.92%-858.9万 | 10.00%-682.1万 | -35.00%-757.9万 | -113.87%-561.4万 | -48.14%-262.5万 | 4.83%-177.2万 | ---186.2万 | ---- | -48.07%-511万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.98%-862.9万 | -54.05%-980.4万 | 2.78%-636.4万 | -11.04%-654.6万 | ---589.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 131.73%1,281.8万 | -497.97%-4,039.3万 | 84.15%-675.5万 | -240.75%-4,262.5万 | -74.98%-1,250.9万 | -209.35%-714.9万 | 60.28%-231.1万 | -491.52%-581.8万 | 109.89%148.6万 | -247.50%-1,502.9万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 170.80%690万 | -30.29%254.8万 | -52.26%365.5万 | -4.98%765.6万 | 4.47%805.7万 | 194.80%771.2万 | -56.48%261.6万 | 160.33%601.1万 | -45.05%230.9万 | 322.31%420.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -120.29%-88.3万 | 493.13%435.2万 | 72.33%-110.7万 | -897.76%-400.1万 | -216.23%-40.1万 | -93.23%34.5万 | 250.10%509.6万 | -191.71%-339.5万 | 295.56%370.2万 | -159.03%-189.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -12.80%601.7万 | 170.80%690万 | -30.29%254.8万 | -52.26%365.5万 | -4.98%765.6万 | 4.47%805.7万 | 194.80%771.2万 | -56.48%261.6万 | 160.33%601.1万 | -45.05%230.9万 |
フリーキャッシュ・フロー | 19.75%-1,884.3万 | -687.29%-2,348万 | -89.64%399.8万 | 220.73%3,860.9万 | 62.32%1,203.8万 | 4.55%741.6万 | 271.95%709.3万 | -6.20%190.7万 | 185.42%203.3万 | 66.79%-238万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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