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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.70%-1.66万 | 45.74%-11.19万 | 86.56%-49.74万 | 95.94%-1.46万 | 37.86%-13万 | 82.69%-14.66万 | 90.97%-20.62万 | -17.62%-370.04万 | 16.73%-35.9万 | -64.12%-20.92万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.63%-24.01万 | 85.33%-8.57万 | -77.31%-174.03万 | 70.78%-22.53万 | -129.75%-55.81万 | 74.60%-37.3万 | 5.51%-58.4万 | 83.17%-98.15万 | 18.85%-77.09万 | 226.24%187.59万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -51.55%8.8万 | -170.63%-8万 | 107.36%33.03万 | -92.23%3.77万 | 99.91%-2,329 | 129.93%18.16万 | 106.88%11.33万 | -670.14%-448.71万 | 386.78%48.52万 | -108.69%-271.82万 |
| 減価償却費及び償却費 | -3.69%8,753 | -3.82%8,753 | -1.09%3.61万 | -3.68%8,774 | -0.26%9,089 | -0.27%9,088 | -0.13%9,101 | 39.95%3.64万 | 25.90%9,109 | 45.16%9,113 |
| 株式ベースの報酬 | -86.06%3,639 | -71.20%1.45万 | -68.77%12.46万 | -54.59%2.24万 | -67.89%2.59万 | -68.91%2.61万 | -72.87%5.02万 | -15.86%39.9万 | -65.89%4.94万 | -32.44%8.07万 |
| その他の非現金項目 | --7,472 | --6.03万 | -85.82%20.51万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 11.96%144.56万 | --0 | -3.16%16.67万 |
| 運転資金の増減額 | 1,110.25%11.57万 | -114.47%-2.97万 | 584.22%54.69万 | 207.61%14.18万 | -49.44%19.04万 | 106.63%9,557 | 196.12%20.52万 | -205.56%-11.29万 | -366.24%-13.18万 | 24.62%37.65万 |
| -売掛金増減額 | -118.72%-2,834 | -18.86%2.25万 | 132.10%6.92万 | 95.95%-1.51万 | -90.11%4.14万 | 111.83%1.51万 | 120.99%2.77万 | -153.85%-21.55万 | -198.46%-37.44万 | 69.21%41.91万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 2,222.48%11.85万 | -129.42%-5.22万 | 365.93%47.77万 | -35.33%15.69万 | 449.69%14.89万 | 65.76%-5,583 | 318.39%17.74万 | -46.56%10.25万 | 38.70%24.27万 | -178.22%-4.26万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.70%-1.66万 | 45.74%-11.19万 | 86.56%-49.74万 | 95.94%-1.46万 | 37.86%-13万 | 82.69%-14.66万 | 90.97%-20.62万 | -17.62%-370.04万 | 16.73%-35.9万 | -64.12%-20.92万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -6,202.00%-214.27万 | -2,724.52%-96.03万 | -31.48万 | |||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---214.27万 | ---96.03万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -6,202.00%-214.27万 | -2,724.52%-96.03万 | ---31.48万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.08%3.63万 | 10.3万 | -68.43%28.09万 | 0 | 0 | -68.76%28.09万 | 0 | -88.09%88.96万 | -78.19%97.42万 | -6,734.67%-98.62万 |
| 借入金純額 | --3.63万 | --10.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --29.63万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | -16.78%3.25万 | ---1,556 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -101.80%-1.55万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 554.75%85.71万 | 695.53%97.58万 | ---98.62万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -87.08%3.63万 | --10.3万 | -68.43%28.09万 | --0 | --0 | -68.76%28.09万 | --0 | -88.09%88.96万 | -78.19%97.42万 | -6,734.67%-98.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -32.75%3.95万 | -81.70%4.85万 | -94.92%26.5万 | -89.67%6.31万 | -90.90%19.3万 | -98.00%5.88万 | -94.92%26.5万 | 462.50%521.86万 | -49.90%61.01万 | 59.39%212.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -85.31%1.97万 | 95.66%-8,945 | 95.63%-21.65万 | 95.78%-1.46万 | 91.39%-13万 | 116.46%13.42万 | 90.96%-20.62万 | -215.44%-495.35万 | -108.63%-34.51万 | -1,241.29%-151.03万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -69.30%5.93万 | -32.75%3.95万 | -81.70%4.85万 | -81.70%4.85万 | -89.67%6.31万 | -90.90%19.3万 | -98.00%5.88万 | -94.92%26.5万 | -94.92%26.5万 | -49.90%61.01万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 88.70%-1.66万 | 45.74%-11.19万 | 86.56%-49.74万 | 95.94%-1.46万 | 37.86%-13万 | 82.69%-14.66万 | 90.97%-20.62万 | -16.36%-370.04万 | 22.82%-35.9万 | -64.12%-20.92万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
