| (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -287.71%-43.38万 | 75.29%-12.29万 | 88.70%-1.66万 | 45.74%-11.19万 | 86.56%-49.74万 | -1.46万 | 37.86%-13万 | 82.69%-14.66万 | 90.97%-20.62万 | -17.62%-370.04万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2,686.64%221.6万 | 79.15%-36.28万 | 35.63%-24.01万 | 85.33%-8.57万 | -77.31%-174.03万 | ---22.53万 | -129.75%-55.81万 | 74.60%-37.3万 | 5.51%-58.4万 | 83.17%-98.15万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -2,708.02%-224.77万 | -105.55%-1.83万 | -51.55%8.8万 | -170.63%-8万 | 107.36%33.03万 | --3.77万 | 99.91%-2,329 | 129.93%18.16万 | 106.88%11.33万 | -670.14%-448.71万 |
| 減価償却費及び償却費 | --0 | -5.50%3.41万 | -3.69%8,753 | -3.82%8,753 | -1.09%3.61万 | --8,774 | -0.26%9,089 | -0.27%9,088 | -0.13%9,101 | 39.95%3.64万 |
| 投資証券未実現損益 | ---2.51万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | -99.14%125 | -81.88%2.26万 | -86.06%3,639 | -71.20%1.45万 | -68.77%12.46万 | --2.24万 | -67.89%2.59万 | -68.91%2.61万 | -72.87%5.02万 | -15.86%39.9万 |
| その他の非現金項目 | -91.09%5,370 | -99.74%527 | --7,472 | --6.03万 | -85.82%20.51万 | --0 | ---- | ---- | ---- | 11.96%144.56万 |
| 運転資金の増減額 | -1,188.65%-38.25万 | -63.23%20.11万 | 1,110.25%11.57万 | -114.47%-2.97万 | 584.22%54.69万 | --14.18万 | -49.44%19.04万 | 106.63%9,557 | 196.12%20.52万 | -205.56%-11.29万 |
| -売上債権増減額 | -194.36%-2.12万 | -65.19%2.41万 | -118.72%-2,834 | -18.86%2.25万 | 132.10%6.92万 | ---1.51万 | -90.11%4.14万 | 111.83%1.51万 | 120.99%2.77万 | -153.85%-21.55万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -592.10%-36.13万 | -62.95%17.7万 | 2,222.48%11.85万 | -129.42%-5.22万 | 365.93%47.77万 | --15.69万 | 449.69%14.89万 | 65.76%-5,583 | 318.39%17.74万 | -46.56%10.25万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -287.71%-43.38万 | 75.29%-12.29万 | 88.70%-1.66万 | 45.74%-11.19万 | 86.56%-49.74万 | ---1.46万 | 37.86%-13万 | 82.69%-14.66万 | 90.97%-20.62万 | -17.62%-370.04万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 70.13万 | 0 | -6,202.00%-214.27万 | |||||||
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---214.27万 |
| 投資商品取引の純額 | --70.13万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --70.13万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,202.00%-214.27万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -47.39%14.78万 | -87.08%3.63万 | 10.3万 | -68.43%28.09万 | 0 | 0 | -68.76%28.09万 | 0 | -88.09%88.96万 |
| 借入金純額 | --0 | --14.78万 | --3.63万 | --10.3万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | --29.63万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -16.78%3.25万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.80%-1.55万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 554.75%85.71万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | -47.39%14.78万 | -87.08%3.63万 | --10.3万 | -68.43%28.09万 | --0 | --0 | -68.76%28.09万 | --0 | -88.09%88.96万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.30%7.34万 | -81.70%4.85万 | -32.75%3.95万 | -81.70%4.85万 | -94.92%26.5万 | --6.31万 | -90.90%19.3万 | -98.00%5.88万 | -94.92%26.5万 | 462.50%521.86万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 3,090.45%26.75万 | 111.49%2.49万 | -85.31%1.97万 | 95.66%-8,945 | 95.63%-21.65万 | ---1.46万 | 91.39%-13万 | 116.46%13.42万 | 90.96%-20.62万 | -215.44%-495.35万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 761.92%34.09万 | 51.30%7.34万 | -69.30%5.93万 | -32.75%3.95万 | -81.70%4.85万 | --4.85万 | -89.67%6.31万 | -90.90%19.3万 | -98.00%5.88万 | -94.92%26.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -287.71%-43.38万 | 75.29%-12.29万 | 88.70%-1.66万 | 45.74%-11.19万 | 86.56%-49.74万 | ---1.46万 | 37.86%-13万 | 82.69%-14.66万 | 90.97%-20.62万 | -16.36%-370.04万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
