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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -32.37%590.1万 | 23.56%880.6万 | -30.82%717.4万 | -63.88%527.5万 | -63.88%527.5万 | -49.69%872.5万 | -55.56%712.7万 | -48.17%1,037万 | -25.10%1,460.3万 | -25.10%1,460.3万 |
| -現金及び現金同等物 | -32.37%590.1万 | 23.56%880.6万 | -30.82%717.4万 | -63.88%527.5万 | -63.88%527.5万 | -49.69%872.5万 | -55.56%712.7万 | -48.17%1,037万 | -25.10%1,460.3万 | -25.10%1,460.3万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 5.92%87.7万 | 1.20%93.1万 | 36.07%137.7万 | -4.07%101.4万 | -4.07%101.4万 | -46.72%82.8万 | -28.07%92万 | -25.86%101.2万 | -24.12%105.7万 | -24.12%105.7万 |
| -売掛金 | 5.92%87.7万 | 1.20%93.1万 | 36.07%137.7万 | -4.07%101.4万 | -4.07%101.4万 | -46.72%82.8万 | -28.07%92万 | -25.86%101.2万 | -24.12%105.7万 | -24.12%105.7万 |
| 棚卸資産 | -32.63%375.9万 | -25.35%412万 | -14.20%456.2万 | 6.71%529.8万 | 6.71%529.8万 | 10.56%558万 | 6.59%551.9万 | -0.62%531.7万 | 7.91%496.5万 | 7.91%496.5万 |
| その他の流動資産 | 72.18%94.7万 | 17.19%104.3万 | 3.07%100.8万 | 58.84%57.5万 | 58.84%57.5万 | --55万 | --89万 | --97.8万 | 20.67%36.2万 | 20.67%36.2万 |
| 流動資産合計 | -26.77%1,148.4万 | 3.07%1,490万 | -20.12%1,412.1万 | -42.05%1,216.2万 | -42.05%1,216.2万 | -36.24%1,568.3万 | -38.73%1,445.6万 | -36.95%1,767.7万 | -18.63%2,098.7万 | -18.63%2,098.7万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -0.99%189.3万 | -2.61%216.6万 | 0.68%251.4万 | -45.13%158.9万 | -45.13%158.9万 | -36.75%191.2万 | -30.85%222.4万 | -21.23%249.7万 | -11.55%289.6万 | -11.55%289.6万 |
| -有形固定資産総額 | -0.99%189.3万 | -2.61%216.6万 | 0.68%251.4万 | -16.87%569.6万 | -16.87%569.6万 | -36.75%191.2万 | -30.85%222.4万 | -21.23%249.7万 | -10.14%685.2万 | -10.14%685.2万 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -3.82%-410.7万 | -3.82%-410.7万 | ---- | ---- | ---- | 9.08%-395.6万 | 9.08%-395.6万 |
| その他の非流動資産 | -10.04%22.4万 | -12.93%22.9万 | -23.99%22.5万 | -93.91%1.9万 | -93.91%1.9万 | -25.23%24.9万 | -26.33%26.3万 | -27.09%29.6万 | -25.71%31.2万 | -25.71%31.2万 |
| 非流動資産合計 | -2.04%211.7万 | -3.70%239.5万 | -1.93%273.9万 | -49.88%160.8万 | -49.88%160.8万 | -35.61%216.1万 | -30.39%248.7万 | -21.90%279.3万 | -13.16%320.8万 | -13.16%320.8万 |
| 資産合計 | -23.78%1,360.1万 | 2.08%1,729.5万 | -17.64%1,686万 | -43.09%1,377万 | -43.09%1,377万 | -36.16%1,784.4万 | -37.64%1,694.3万 | -35.25%2,047万 | -17.94%2,419.5万 | -17.94%2,419.5万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 186.70%157.4万 | -64.03%102.8万 | -53.20%81.2万 | 22.35%82.1万 | 22.35%82.1万 | -86.25%54.9万 | -4.16%285.8万 | -24.53%173.5万 | -52.98%67.1万 | -52.98%67.1万 |
| -買掛金 | 67.76%92.1万 | 71.39%72.5万 | 44.49%74.7万 | 23.14%77.7万 | 23.14%77.7万 | -10.29%54.9万 | -41.82%42.3万 | -55.89%51.7万 | -54.73%63.1万 | -54.73%63.1万 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 10.00%4.4万 | 10.00%4.4万 | ---- | ---- | ---- | 21.21%4万 | 21.21%4万 |
| -未払配当金 | --65.3万 | -87.56%30.3万 | -94.66%6.5万 | ---- | ---- | ---- | 7.98%243.5万 | 8.07%121.8万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | -34.34%58.9万 | 6.49%80.4万 | 13.38%82.2万 | 26.26%60.1万 | 26.26%60.1万 | 34.08%89.7万 | 1.48%75.5万 | -11.15%72.5万 | -15.30%47.6万 | -15.30%47.6万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -64.08%537.8万 | -68.04%522.7万 | 0.73%1,590.7万 | 0.90%1,539.5万 | 0.90%1,539.5万 | 1,305.92%1,497.3万 | 1,475.43%1,635.3万 | 1,462.02%1,579.2万 | 1,448.93%1,525.7万 | 1,448.93%1,525.7万 |
| -短期借入金 | -69.78%416.8万 | -73.40%404.4万 | 0.54%1,475.1万 | 0.90%1,429.3万 | 0.90%1,429.3万 | --1,379.4万 | --1,520.3万 | --1,467.2万 | --1,416.5万 | --1,416.5万 |
| -資本リース債務 | 2.63%121万 | 2.87%118.3万 | 3.21%115.6万 | 0.92%110.2万 | 0.92%110.2万 | 10.70%117.9万 | 10.79%115万 | 10.78%112万 | 10.86%109.2万 | 10.86%109.2万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | 21.99%17.2万 | 21.99%17.2万 | ---- | ---- | ---- | 14.63%14.1万 | 14.63%14.1万 |
| 流動負債合計 | -48.26%950.3万 | -59.89%900.2万 | -2.88%2,006.4万 | 7.54%1,930万 | 7.54%1,930万 | 159.70%1,836.6万 | 258.69%2,244.3万 | 243.90%2,065.8万 | 281.34%1,794.6万 | 281.34%1,794.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 5.85%21.7万 | 3.94%52.8万 | 3.34%83.5万 | --0 | --0 | -98.64%20.5万 | -96.58%50.8万 | -94.49%80.8万 | -92.39%110.2万 | -92.39%110.2万 |
| -リース債務 | 5.85%21.7万 | 3.94%52.8万 | 3.34%83.5万 | --0 | --0 | -85.19%20.5万 | -69.36%50.8万 | -58.11%80.8万 | -49.77%110.2万 | -49.77%110.2万 |
| その他の非流動性負債 | -99.04%6,000 | -97.94%1.2万 | -96.98%1.5万 | -32.87%67.2万 | -32.87%67.2万 | -28.83%62.7万 | -21.88%58.2万 | -31.02%49.6万 | 74.09%100.1万 | 74.09%100.1万 |
| 非流動負債合計 | -73.20%22.3万 | -50.46%54万 | -34.82%85万 | -68.05%67.2万 | -68.05%67.2万 | -94.78%83.2万 | -93.01%109万 | -91.52%130.4万 | -86.03%210.3万 | -86.03%210.3万 |
| 負債合計 | -49.34%972.6万 | -59.45%954.2万 | -4.77%2,091.4万 | -0.38%1,997.2万 | -0.38%1,997.2万 | -16.55%1,919.8万 | 7.72%2,353.3万 | 2.71%2,196.2万 | 1.45%2,004.9万 | 1.45%2,004.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 200.00%3,000 | -77.78%2,000 | -77.78%2,000 | -87.50%1,000 | -87.50%1,000 | -85.71%1,000 | 50.00%9,000 | 80.00%9,000 | 60.00%8,000 | 60.00%8,000 |
| -普通株式 | 200.00%3,000 | -77.78%2,000 | -77.78%2,000 | -87.50%1,000 | -87.50%1,000 | -85.71%1,000 | 50.00%9,000 | 80.00%9,000 | 60.00%8,000 | 60.00%8,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -4.48%-4.34億 | -4.71%-4.31億 | -4.72%-4.26億 | -4.55%-4.21億 | -4.55%-4.21億 | -4.39%-4.16億 | -4.34%-4.11億 | -4.39%-4.07億 | -4.58%-4.02億 | -4.58%-4.02億 |
| 資本剰余金 | 5.75%4.38億 | 8.34%4.38億 | 4.10%4.22億 | 1.96%4.14億 | 1.96%4.14億 | 2.77%4.14億 | 1.30%4.05億 | 1.35%4.06億 | 3.05%4.07億 | 3.05%4.07億 |
| 株主資本 | 386.19%387.5万 | 217.65%775.3万 | -171.72%-405.4万 | -249.59%-620.2万 | -249.59%-620.2万 | -127.38%-135.4万 | -223.85%-659万 | -114.58%-149.2万 | -57.36%414.6万 | -57.36%414.6万 |
| 資本合計 | 386.19%387.5万 | 217.65%775.3万 | -171.72%-405.4万 | -249.59%-620.2万 | -249.59%-620.2万 | -127.38%-135.4万 | -223.85%-659万 | -114.58%-149.2万 | -57.36%414.6万 | -57.36%414.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |