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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.39%-473.4万 | 13.89%-1,443.2万 | -24.73%-338.9万 | -0.97%-353万 | 24.39%-330.1万 | 31.86%-421.2万 | -6.77%-1,676万 | 23.05%-271.7万 | 3.48%-349.6万 | -16.71%-436.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -18.80%-551.7万 | -3.96%-1,832万 | -20.13%-502.4万 | -9.52%-447.6万 | 0.90%-417.6万 | 9.65%-464.4万 | -1.21%-1,762.3万 | 16.29%-418.2万 | 16.80%-408.7万 | -71.86%-421.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.28%8.3万 | 47.45%28.9万 | 19.05%7.5万 | 37.04%7.4万 | 6.25%6.8万 | 380.00%7.2万 | -71.47%19.6万 | -61.11%6.3万 | -65.82%5.4万 | -63.01%6.4万 |
| その他の非現金項目 | 1.27%47.7万 | 1.37%206.8万 | -4.18%52.7万 | -2.59%52.7万 | 12.19%54.3万 | 1.29%47.1万 | 14.29%204万 | 18.53%55万 | 21.30%54.1万 | 9.75%48.4万 |
| 運転資金の増減額 | -69.53%-90.7万 | 110.55%18.7万 | 0.82%74.2万 | 141.59%4.7万 | 91.77%-6.7万 | 66.16%-53.5万 | -488.60%-177.2万 | -2.65%73.6万 | -130.38%-11.3万 | -716.67%-81.4万 |
| -売掛金増減額 | -502.13%-37.8万 | -72.12%7.5万 | -143.47%-20.3万 | 129.77%9.2万 | 10.84%9.2万 | 235.71%9.4万 | 202.25%26.9万 | 6,571.43%46.7万 | -178.03%-30.9万 | 131.32%8.3万 |
| -在庫増減額 | 224.52%58.4万 | 42.18%-80.2万 | 194.63%19.4万 | -250.00%-16.8万 | -38.61%-35.9万 | 46.40%-46.9万 | -63.37%-138.7万 | -76.72%-20.5万 | 90.24%-4.8万 | -48.85%-25.9万 |
| -前払費用増減額 | 29.71%-43.3万 | -243.55%-21.3万 | -108.62%-2.5万 | -23.94%34万 | -59.26%8.8万 | 39.31%-61.6万 | -224.00%-6.2万 | -21.20%29万 | 0.68%44.7万 | 4.85%21.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -41.74%18.7万 | 133.69%34.8万 | 194.53%19万 | 241.05%26.8万 | 16.63%-43.1万 | 356.80%32.1万 | -241.90%-103.3万 | -264.75%-20.1万 | -213.10%-19万 | -409.58%-51.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -10,600.00%-21万 | 1,500.00%24万 | --21.9万 | --0 | -24.00%1.9万 | 120.00%2,000 | 134.88%1.5万 | --0 | --0 | 156.82%2.5万 |
| -その他流動負債の変動 | -593.98%-65.7万 | 26.53%53.9万 | -2.50%11.7万 | -13.97%11.7万 | 561.54%17.2万 | -7.64%13.3万 | -25.91%42.6万 | -16.67%12万 | -5.56%13.6万 | -81.82%2.6万 |
| -その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | -304.03%-60.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 48.26%-14.9万 | -491.92%-38.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.39%-473.4万 | 13.89%-1,443.2万 | -24.73%-338.9万 | -0.97%-353万 | 24.39%-330.1万 | 31.86%-421.2万 | -6.77%-1,676万 | 23.05%-271.7万 | 3.48%-349.6万 | -16.71%-436.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 84.31%-8,000 | 0 | -8,000 | 0 | 0 | -50.00%-5.1万 | -25.00%-2万 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 84.31%-8,000 | --0 | ---8,000 | ---- | ---- | -50.00%-5.1万 | -25.00%-2万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 84.31%-8,000 | --0 | ---8,000 | --0 | --0 | -50.00%-5.1万 | -25.00%-2万 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,685.71%663.3万 | -57.10%511.2万 | -2,950.00%-6.1万 | 7.02%513.6万 | -85.46%5.8万 | -100.31%-2.1万 | -8.63%1,191.7万 | 94.12%-2,000 | 479.9万 | 39.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 33,466.67%700.7万 | -1.62%511.2万 | -2,950.00%-6.1万 | 7.02%513.6万 | -85.46%5.8万 | ---2.1万 | -60.16%519.6万 | 94.12%-2,000 | --479.9万 | --39.9万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --672.1万 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---37.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31,685.71%663.3万 | -57.10%511.2万 | -2,950.00%-6.1万 | 7.02%513.6万 | -85.46%5.8万 | -100.31%-2.1万 | -8.63%1,191.7万 | 94.12%-2,000 | --479.9万 | --39.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -63.88%527.5万 | -25.10%1,460.3万 | -49.69%872.5万 | -55.56%712.7万 | -48.17%1,037万 | -25.10%1,460.3万 | -12.12%1,949.7万 | -24.85%1,734.2万 | -39.93%1,603.9万 | -34.29%2,000.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.86%189.9万 | -90.60%-932.8万 | -25.96%-345万 | 22.64%159.8万 | 18.25%-324.3万 | -931.63%-423.3万 | -82.07%-489.4万 | 23.51%-273.9万 | 135.97%130.3万 | -5.84%-396.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.82%717.4万 | -63.88%527.5万 | -63.88%527.5万 | -49.69%872.5万 | -55.56%712.7万 | -48.17%1,037万 | -25.10%1,460.3万 | -25.10%1,460.3万 | -24.85%1,734.2万 | -39.93%1,603.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.39%-473.4万 | 14.10%-1,444万 | -23.82%-338.9万 | -1.20%-353.8万 | 24.39%-330.1万 | 32.20%-421.2万 | -6.87%-1,681.1万 | 22.84%-273.7万 | 3.48%-349.6万 | -16.49%-436.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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