(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.55%-21.57万 | -77.31%-104.42万 | 5.74%-13.37万 | -504.92%-33.21万 | 8.72%-21.55万 | -132.46%-36.29万 | -58.89万 | -14.18万 | -5.49万 | -23.61万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 44.01%-53.02万 | -258.60%-257.46万 | -488.61%-39.47万 | -193.46%-68.84万 | -236.76%-54.47万 | -270.44%-94.68万 | --162.34万 | ---6.71万 | --73.66万 | --39.83万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -5.00%6.78万 | ---- | ---- | 122.22%14.27万 | 75.00%-14.27万 | 109.09%7.13万 | ---- | ---- | ---64.2万 | ---57.07万 |
その他の非現金項目 | 30.50%-7.91万 | 69.61%-42.91万 | 88.69%-9.03万 | 79.67%-9.47万 | 1.77%-13.03万 | -658.83%-11.39万 | ---141.19万 | ---79.86万 | ---46.56万 | ---13.26万 |
運転資金の増減額 | -47.99%32.58万 | 344.82%195.96万 | 133.19%42.27万 | -2.45%30.83万 | 773.93%60.21万 | 611.53%62.65万 | ---80.04万 | ---127.35万 | --31.61万 | --6.89万 |
-前払費用増減額 | -197.09%-1.58万 | -42.16%13.21万 | -153.45%-3.87万 | -6.73%6.76万 | 20.79%8.69万 | 41.56%1.63万 | --22.84万 | --7.24万 | --7.24万 | --7.2万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -44.01%34.17万 | 114.39%207.64万 | 9.05%71.04万 | -1.18%24.08万 | 16,808.76%51.51万 | 697.36%61.02万 | --96.85万 | --65.14万 | --24.36万 | ---3,083 |
-その他流動資産の変動 | ---- | 87.54%-24.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---199.73万 | ---- | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.55%-21.57万 | -77.31%-104.42万 | 5.74%-13.37万 | -504.92%-33.21万 | 8.72%-21.55万 | -132.46%-36.29万 | ---58.89万 | ---14.18万 | ---5.49万 | ---23.61万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.19%-6.61万 | -32.90%3,906.77万 | -98.45%90.12万 | 3,787.17%419.36万 | -7.29万 | 3,404.58万 | 5,822.54万 | 5,811.75万 | 10.79万 | 0 |
その他の投資活動純額 | -100.19%-6.61万 | -32.90%3,906.77万 | -98.45%90.12万 | --419.36万 | ---7.29万 | --3,404.58万 | --5,822.54万 | --5,811.75万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.19%-6.61万 | -32.90%3,906.77万 | -98.45%90.12万 | 3,787.17%419.36万 | ---7.29万 | --3,404.58万 | --5,822.54万 | --5,811.75万 | --10.79万 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.71%24.4万 | 33.28%-3,857.24万 | 98.72%-73.79万 | -385.07万 | 21.5万 | -3,419.88万 | -5,781.06万 | -5,781.06万 | 0 | 0 |
借入金純額 | --24.4万 | --58.2万 | --21.5万 | --15.2万 | --21.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 32.27%-3,915.44万 | 98.35%-95.29万 | ---400.27万 | --0 | ---3,419.88万 | ---5,781.06万 | ---5,781.06万 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 100.71%24.4万 | 33.28%-3,857.24万 | 98.72%-73.79万 | ---385.07万 | --21.5万 | ---3,419.88万 | ---5,781.06万 | ---5,781.06万 | --0 | --0 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -91.90%4.84万 | -22.57%59.73万 | -95.65%1.88万 | -97.88%8,056 | -86.76%8.15万 | -22.57%59.73万 | --77.14万 | --43.22万 | --37.92万 | --61.53万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 92.66%-3.79万 | -215.32%-54.89万 | -82.09%2.96万 | -79.70%1.08万 | 68.90%-7.34万 | -230.42%-51.58万 | ---17.41万 | --16.52万 | --5.3万 | ---23.61万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -87.09%1.05万 | -91.90%4.84万 | -91.90%4.84万 | -95.65%1.88万 | -97.88%8,056 | -86.76%8.15万 | --59.73万 | --59.73万 | --43.22万 | --37.92万 |
フリーキャッシュ・フロー | 40.55%-21.57万 | -77.31%-104.42万 | 5.74%-13.37万 | -504.92%-33.21万 | 8.72%-21.55万 | -132.46%-36.29万 | ---58.89万 | ---14.18万 | ---5.49万 | ---23.61万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし