| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.72%4.28億 | 83.65%6.56億 | 59.39%3.57億 | -49.19%2.24億 | 10.60%4.41億 | -6.40%3.99億 | 15.34%4.26億 | -25.62%3.69億 | 57.24%4.97億 | 165.89%3.16億 |
| その他の非現金項目 | 469.40%351.3万 | -179.45%-95.1万 | -67.74%119.7万 | 253.03%371.1万 | -15.97%-242.5万 | -149.95%-209.1万 | 200.93%418.6万 | 119.90%139.1万 | -504.69%-698.9万 | 101.70%172.7万 |
| 運転資金の増減額 | -815.16%-1.68億 | -61.36%2,352.4万 | -48.66%6,087.6万 | 386.66%1.19億 | 80.66%-4,136.2万 | -171.44%-2.14億 | -235.48%-7,877.4万 | 151.27%5,814.5万 | -1,331.09%-1.13億 | -96.54%921.2万 |
| -売上債権増減額 | -2,210.42%-12.59億 | 109.93%5,966.7万 | 7.43%-6.01億 | -103.02%-6.49億 | 50.42%-3.2億 | -40.32%-6.45億 | -51.60%-4.6億 | 31.73%-3.03億 | -110.86%-4.44億 | -38.19%-2.11億 |
| -棚卸資産増減額 | 328.27%4,371.9万 | -201.89%-1,915.2万 | -72.36%1,879.6万 | 155.02%6,800.1万 | -111.81%-1.24億 | -83.91%-5,834.7万 | -127.35%-3,172.6万 | 3,663.60%1.16億 | 115.38%308.2万 | -403.94%-2,003.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 151.86%1,352万 | -19.52%-2,606.9万 | -236.92%-2,181.2万 | 269.62%1,593.1万 | -166.00%-939.2万 | 187.03%1,423万 | 31.04%-1,635万 | -154.94%-2,370.9万 | 125.72%4,315.3万 | 815.17%1,911.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 11,287.42%10.34億 | -98.63%907.8万 | -2.78%6.65億 | 66.23%6.84億 | -13.44%4.11億 | 10.79%4.75億 | 59.42%4.29億 | -5.42%2.69億 | 28.86%2.84億 | -46.17%2.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -9.13%6.51億 | -8.33%7.17億 | 33.16%7.82億 | 0.40%5.87億 | 36.47%5.85億 | -21.89%4.28億 | -16.66%5.49億 | 58.99%6.58億 | -25.41%4.14億 | 38.33%5.55億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.86%-5.06億 | -126.51%-4.92億 | 29.54%-2.17億 | -40.23%-3.08億 | -451.07%-2.2億 |
| 無形資産取引の純額 | 25.03%-3.77億 | -76.70%-5.02億 | -31.92%-2.84億 | 55.90%-2.16億 | -3,149.22%-4.89億 | -21.66%1,602.7万 | 120.58%2,045.9万 | -71.52%927.5万 | 132.05%3,256.8万 | 772.82%1,403.5万 |
| 事業取引の純額 | --0 | 480.90%389.2万 | -70.54%67万 | -80.61%227.4万 | -83.81%1,172.9万 | --7,245.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -123.12%-9,123.2万 | 653.48%3.95億 | 56.90%-7,130.2万 | -205.11%-1.65億 | 106.27%1.57億 | 32.74%7,630.1万 | 135.08%5,748.2万 | -1,559.12%-1.64億 | -112.09%-987.5万 | 142.05%8,170万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | -107.52%-561万 | 266.20%7,457.3万 | -209.98%-4,487万 | 68.65%-1,447.5万 | -325.42%-4,616.7万 | 17.79%-1,085.2万 | 45.87%-1,320.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,439.92%-5.21億 | 100.73%269.3万 | 6.06%-3.71億 | 4.84%-3.95億 | 26.51%-4.15億 | -28.17%-5.65億 | 5.47%-4.41億 | -51.18%-4.66億 | -84.44%-3.09億 | 49.29%-1.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 60.71%-9,061.9万 | -0.53%-2.31億 | -875.54%-2.29億 | -106.04%-2,351.5万 | 145.54%3.89億 | 1,727.75%1.59億 | -118.29%-974.3万 | 131.37%5,327.9万 | -85.68%-1.7億 | -169.49%-9,147.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -146.91%-5,978万 | -673.02%-2,421.1万 | -91.56%-313.2万 | 73.23%-163.5万 | -895.31%-610.8万 | 110.98%76.8万 | -773.03%-699.3万 | 80.51%-80.1万 | -18.99%-411万 | -13.32%-345.4万 |
| 配当金支払総額 | -12.54%-1.03億 | -16.94%-9,108.5万 | -1.40%-7,789万 | -0.09%-7,681.3万 | -5.10%-7,674.1万 | -7.96%-7,301.9万 | -4.09%-6,763.8万 | -7.65%-6,498万 | -7.10%-6,036.3万 | -1.83%-5,636.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 200.31%4,397.7万 | -633.82%-4,384.3万 | 115.44%821.3万 | -896.08%-5,320.2万 | -85.53%668.3万 | 437.26%4,620.1万 | -48.53%-1,369.9万 | 39.06%-922.3万 | -284.06%-1,513.5万 | 268.33%822.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 31.97%-3.02億 | -19.88%-4.44億 | -60.59%-3.71億 | -213.36%-2.31億 | 1,223.42%2.04億 | 107.59%1,537.9万 | -40.80%-2.03億 | 59.31%-1.44億 | -48.15%-3.54億 | -820.93%-2.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31.37%11.61億 | 4.91%8.84億 | -5.13%8.42億 | 72.90%8.88億 | -19.38%5.14億 | -15.55%6.37億 | 7.00%7.54億 | -23.56%7.05億 | 20.24%9.22億 | 346.50%7.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -162.44%-1.72億 | 589.33%2.75億 | 202.58%3,991.5万 | -110.43%-3,891万 | 407.28%3.73億 | -27.77%-1.21億 | -298.45%-9,497.7万 | 119.29%4,786万 | -266.49%-2.48億 | 42.70%1.49億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -68.78%65.4万 | 49.00%209.5万 | 121.09%140.6万 | -545.66%-666.7万 | 111.00%149.6万 | 224.39%70.9万 | 8.06%-57万 | -149.09%-62万 | -17.99%126.3万 | 235.51%154万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -14.74%9.9億 | 31.37%11.61億 | 4.91%8.84億 | -5.13%8.42億 | 72.90%8.88億 | -19.38%5.14億 | -15.55%6.37億 | 7.00%7.54億 | -23.56%7.05億 | 20.24%9.22億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 7.47%2.17億 | -56.32%2.02億 | 32.02%4.63億 | 329.58%3.5億 | 205.36%8,158.9万 | -236.47%-7,743.8万 | -87.14%5,674.2万 | 316.75%4.41億 | -68.43%1.06億 | -7.22%3.35億 |
| 通貨単位 | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ | ユーロ |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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