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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -36.01%26.1万 | 529.07%40.79万 | -45.93%6.48万 | -2.38%11.99万 | -1.37%12.28万 | -22.06%12.45万 | 60,428.41%15.98万 | -99.94%264 | 69.88%41.12万 | 72.02%24.2万 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -36.01%26.1万 | 529.07%40.79万 | -45.93%6.48万 | -2.38%11.99万 | -1.37%12.28万 | -22.06%12.45万 | 60,428.41%15.98万 | -99.94%264 | 69.88%41.12万 | 72.02%24.2万 |
| 現金支払カテゴリ | -21.98%-874.6万 | -59.70%-716.99万 | -44.07%-448.96万 | 2.15%-311.62万 | -68.14%-318.47万 | -13.48%-189.4万 | 17.67%-166.91万 | -38.14%-202.73万 | 5.70%-146.76万 | -70.50%-155.64万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -7.00%-767.2万 | -59.70%-716.99万 | -44.07%-448.96万 | 2.15%-311.62万 | -68.14%-318.47万 | -13.48%-189.4万 | 15.89%-166.91万 | -39.85%-198.45万 | -15.56%-141.9万 | -39.88%-122.79万 |
| 営業活動からのその他の現金支払い | ---107.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.90%-4.28万 | 85.20%-4.86万 | -837.51%-32.85万 |
| 直接支払利息 | -114.36%-17.7万 | ---8.26万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 直接受取利息 | ---- | 11,727.81%26.62万 | -88.09%2,251 | -62.36%1.89万 | -59.82%5.02万 | 180.71%12.5万 | -23.87%4.45万 | 159.70%5.85万 | -56.32%2.25万 | 339.74%5.16万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | -31.67%-866.2万 | -48.75%-657.83万 | -48.54%-442.25万 | 1.14%-297.74万 | -83.13%-301.16万 | -12.27%-164.45万 | 25.59%-146.48万 | -90.39%-196.85万 | 18.12%-103.39万 | -66.07%-126.28万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,018.14%321.8万 | 92.96%-35.05万 | -38.71%-497.65万 | -103.13%-358.77万 | 71.46%-176.62万 | -397.83%-618.91万 | 8.03%-124.32万 | -167.13%-135.17万 | 49.87%-50.6万 | -128.43%-100.94万 |
| 資本支出 | -35.67%-1,029.8万 | -0.37%-759.04万 | -56.41%-756.25万 | -9.35%-483.5万 | 27.83%-442.15万 | -745.27%-612.62万 | 5.17%-72.48万 | -92.92%-76.43万 | 60.71%-39.62万 | -128.83%-100.82万 |
| 固定資産取引の純額 | -177.45%-707.2万 | -470.37%-254.89万 | -679.83%-44.69万 | -1,551.47%-5.73万 | 94.48%-3,470 | -240.78%-6.29万 | 91.85%-1.84万 | -105.97%-22.63万 | -8,942.55%-10.99万 | 6.54%-1,215 |
| 事業取引の純額 | ---339.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---7.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -38.44%-50万 | ---36.12万 | ---- | ---- |
| 受領利息 | --77.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 135.38%2,320.8万 | 225.09%985.98万 | 132.49%303.29万 | -50.93%130.46万 | --265.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,018.14%321.8万 | 92.96%-35.05万 | -38.71%-497.65万 | -103.13%-358.77万 | 71.46%-176.62万 | -397.83%-618.91万 | 8.03%-124.32万 | -167.13%-135.17万 | 49.87%-50.6万 | -128.43%-100.94万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.70%1,499万 | -77.25%735.87万 | 615.80%3,234.74万 | -23.43%451.9万 | -16.85%590.22万 | 12.02%709.82万 | 284.55%633.66万 | -43.64%164.78万 | -18.97%292.35万 | 375.46%360.78万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 104.23%1,528.3万 | -76.90%748.32万 | 597.16%3,239.45万 | -23.19%464.66万 | -14.77%604.94万 | 12.02%709.82万 | 284.55%633.66万 | -43.64%164.78万 | -18.97%292.35万 | 375.46%360.78万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -135.38%-29.3万 | -164.20%-12.45万 | 63.07%-4.71万 | 13.36%-12.76万 | ---14.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 103.70%1,499万 | -77.25%735.87万 | 615.80%3,234.74万 | -23.43%451.9万 | -16.85%590.22万 | 12.02%709.82万 | 284.55%633.66万 | -43.64%164.78万 | -18.97%292.35万 | 375.46%360.78万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.63%2,687.4万 | 656.49%2,644.4万 | -36.92%349.56万 | 25.45%554.17万 | -14.27%441.74万 | 238.07%515.28万 | -52.32%152.42万 | 76.31%319.67万 | 279.74%181.31万 | -48.16%47.75万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 2,120.39%954.6万 | -98.13%42.99万 | 1,221.57%2,294.84万 | -281.98%-204.61万 | 252.88%112.43万 | -120.27%-73.54万 | 316.96%362.86万 | -220.88%-167.25万 | 3.59%138.36万 | 401.15%133.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 35.52%3,642万 | 1.63%2,687.39万 | 656.49%2,644.4万 | -36.92%349.56万 | 25.45%554.17万 | -14.27%441.74万 | 238.07%515.28万 | -52.32%152.42万 | 76.31%319.67万 | 279.74%181.31万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -55.72%-2,603.2万 | -34.47%-1,671.76万 | -57.97%-1,243.19万 | -5.82%-786.97万 | 5.07%-743.66万 | -254.79%-783.36万 | 25.38%-220.8万 | -92.16%-295.91万 | 32.23%-154万 | -88.99%-227.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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